بيان التدفق النقدي (TTM)
تزيين سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٣ | ٧ | ١٣ | ٧ | ٨٧ | ١١٨ | ١١٥ | ١١٠ | ١٠٣ | ٧٦ | ٩٥ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ٥٫٩٢ | ١٩٫٢١ | ١٫٠٦ | ٢٤٫٤٨ | ٨٤٫٧١ | ١٠١٫٣٢ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬٤٠٨٫٤٩ | ٣٥٫١٧ | ١٫٩٠ | ٤٫٦٢ | ٦٫٢٨ | ٢٥٫٨١ | ٢٤٫٠٩ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٨٫٦٠ | ٢٠٬٤١٠٫٨٠ | ٨٩٩٫٩٥ | ١٬٩٨٣٫٣٩ | ٥٬٣٠٩٫٩٤ | ٢٬١٠٧٫٦٦ | ١٦١٫٨٤ | ٣١٠٫١٥ | ١٧٥٫٩١ | ١٬٦٩٣٫٨٤ | ٢٬١٦٤٫٨١ | ٣٬١١١٫٤٤ | ٣١٠٫٤١ | ٨٣٤٫٣٠ | ٣٬٧٦٣٫٥٨ | ٦٧٣٫٨٩ | ٤٢٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢١ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٢ | ٤٥ | ٦٢ | ٨٠ | ٨٢ | ٧٠ | ٧٢ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٤ | ١٣٫٤٣ | ٢٦٫٢٣ | ٥٫١٥ | ٤٢٫٤٤ | ٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٩٠ | ٢٫١١ | ١٤٫٣٠ | ٣٫٧٣ | ٥٠٫٢٦ | ١٨٫٥٣ | ٦٫٣٠ | ١٣٫٤٧ | ٢٤٫٧٠ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٤٧ | ٦٬٥١٢٫٩٦ | ٣٠٧٫٥٣ | ١٬٠٥٩٫٠٣ | ٢٬٩٤٩٫٧٧ | ٢٬٢٠٨٫٤٩ | ١٬٥٣٠٫٥٩ | ١٬٨٦٣٫٥٣ | ٢٬١٥٨٫٧١ | ١٬٣٦١٫٣٢ | ١٬٣٣٥٫١٤ | ٩٧٣٫١٠ | ٨٢٫٩٢ | ٢٢٢٫٨٢ | ١٬١٧٢٫٣٩ | ٢١٠٫٩٦ | ١٥٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٤٥ | ٣٨ | ٢٢ | ٢٧ | ٠ | ٥٢ | ٦١ | ٩٢ | ٨ | ٥٠ | ٧٢ | ٤٥ | ٦٠ | ٥١ | ٥١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٦ | ١٥٫٤٠ | ٤٢٫٩٣ | ٢١٫١٣ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٠٤٬٤٨٨٫٢٤ | ١٧٫٠٦ | ٥١٫٨٩ | ١٠٨٫٧٨ | ٥١٣٫١٨ | ٤٥٫٧٠ | ٣٧٫٤٦ | ٣٣٫٥٠ | ١٦٫٢٨ | ٠٫٣٤ | ٦٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٣٢ | ١٤٬٠٢٧٫٤٧ | ٤٩٤٫٠٥ | ٧٦٩٫٢٣ | ٢٬٤٦٨٫٣٤ | ٠٫٨٣ | ١٬٢٦٩٫١٢ | ١٬٤١٤٫٢٦ | ٢٬٤٣٦٫٩٢ | ١٥٧٫٥٤ | ٩١٣٫٣٣ | ١٬٩٤٩٫٨١ | ١٢٧٫٥٥ | ٤٨٨٫٣٣ | ٢٬٤٨٥٫٧٨ | ٣٥٩٫٩١ | ٣٦٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٠ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣٥ | ١٢ | ٢ | ١٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٨ | ٢٬٥٠٢٫١٦ | ٦٣٫٣٤ | ١٣٧٫٧٥ | ٩٠٫٢٥ | ٩٩٫١٢ | ٥٫٠٥ | ١٨٨٫١٥ | ٣٥٫٨٩ | ٢٠٥٫٧٧ | ١٦٨٫٢٥ | ٨٥٦٫٠٤ | ٦٥٫١٣ | ٨٣٫٥٥ | ٥٩٣٫٠١ | ٢٦٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
