بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإطارات Debica SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٧٨ | ١١٩ | ٢٧٤ | ٢٧٩ | ٢١٩ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٥٧ | ١٨٦ | ١٤٤ | ٢٧٩ | ٣٣٤ | ٣٧٧ | ٤٤٨ | ٢٤٩ | ٣٣٩ | ٢٢٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٠ | ٣٣٫١٥ | ١٣٠٫٦٣ | ١٫٨٦ | ٢١٫٦٠ | ٢١٫٤٤ | ١٢٫٥٨ | ٤٫٠٩ | ١٨٫٨٣ | ٢٢٫٦٥ | ٩٣٫٩٨ | ١٩٫٦٢ | ١٢٫٨٢ | ١٨٫٨٩ | ٤٤٫٣٩ | ٣٦٫١٣ | ٣٥٫٢١ | ٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥١ | ٣٬٣٧٨٫٢٨ | ٦٥٫٩٣ | ١٬٨٨٨٫٧٥ | ٣٨١٫٨٧ | ٨١٤٫٠٦ | ٧٢٩٫٣٩ | ١٨١٫٥٩ | ٤١١٫٠١ | ٤٢٩٫٧٧ | ٣٨٣٫٢٢ | ١٣٧٫٥٢ | ٥٩٧٫٣٧ | ٣٣٤٫٢٢ | ٥٬٨١٣٫١٦ | ١٥٦٫٤٩ | ٩٦٧٫٥٤ | ١٥١٫٨٩ | ١٣٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٠ | ١١٢ | ٩٥ | ٢٠٠ | ١٤٧ | ١٩١ | ١٤٠ | ١٧٨ | ١٣٩ | ١٩٢ | ١٤٤ | ٣٩ | ٢٤٠ | ٢٠٥ | ٣٩٦ | ٣٤٩ | ٣١٤ | ٢١٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٩ | ١٥٫٦٧ | ١١٠٫٦٩ | ٢٦٫٦٦ | ٣٠٫٢١ | ٢٦٫٤١ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٫٧٠ | ٣٧٫٩٦ | ٢٥٫٠٠ | ٧٣٫٣٠ | ٥٢٣٫٤٩ | ١٤٫٧٨ | ٩٣٫٥٨ | ١١٫٩٥ | ٩٫٨٤ | ٣٠٫٩٩ | ١١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٤ | ٢٬١٣٥٫٢٤ | ٥٢٫٥٦ | ١٬٣٧٥٫٧٣ | ٢٠٠٫٢٦ | ٧٠٩٫٠٥ | ٥٩٥٫١٨ | ٢١٤٫٩٢ | ٣٦٥٫٩١ | ٤٤٤٫٢٠ | ٣٨٤٫٠٥ | ١٨٫٩٧ | ٤٢٩٫٤٩ | ١٨١٫٥٢ | ٥٬١٤٠٫٨٠ | ٢١٩٫١٢ | ٨٩٧٫٢٥ | ١٥٠٫٠٢ | ٤١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٠ | ٢٠٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٠ | ١٤٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢١ | ٢٣٩٫٧٣ | ٧٠٫٦٧ | ٠٫٤٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ | ٣٢٫٩٩ | ٠٫٥٣ | ١٫١١ | ٠٫٧٨ | ٥٦٫٥٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٣ | ١٤٦٫٨٩ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٧ | ١٬١٤٣٫٠٣ | ١١٣٫٣٦ | ٤١٣٫٠٢ | ٨١٫٦١ | ٢٠٥٫٠١ | ٢٣٤٫٢١ | ٦٦٫٦٧ | ١٤٥٫٠٩ | ٨٥٫٥٦ | ٩٩٫١٧ | ١٨٫٥٥ | ٦٧٫٨٨ | ٥٢٫٧٠ | ٧٧٢٫٣٧ | ٣٧٫٣٧ | ١٧٠٫٢٩ | ١٠١٫٨٧ | ٢٧٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ٥ | ١٨٠ | ١٥ | ٧٣ | ٢٧ | ٢٤ | ٨٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٢٠٣ | ٥٦ | ١١٣ | ٨ | ١٥٩ | ٣٥ | ١٤٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٦ | ٣٬٥٢٥٫٤٨ | ١٠٨٫٠٥ | ٤٠٣٫٨١ | ١٣٦٫٧٨ | ١٢٫٣٣ | ٢٥١٫١٤ | ٥٤٫٠١ | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٢٦ | ٦٤٠٫٥٦ | ٧٢٫٤٦ | ١٠١٫٦٥ | ١٠٦٫٨٤ | ١٬٩٦٥٫٨٧ | ٧٧٫٩٨ | ٣١٢٫٧٣ | ٦٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
