بيان التدفق النقدي (TTM)
كاسبار لإدارة الأصول إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٥ | ١٦٣٫٦٢ | ٤٫١٨ | ٥٫٥٤ | ٠٫١٧ | ٦٦٫٤٦ | ٥٫٩٨ | ١٢٫٧١ | ٥٫٧٨ | ٨٫٤٩ | ٤٫٢٧ | ٧٫٨٨ | ٧٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ٨٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٣٫٩٨ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٩٢ | ١٬٨٦٧٫٥٥ | ٢٠٢٫٣٠ | ١٤٠٫٩٧ | ١٬١٢٩٫٢٥ | ٨٥٧٫٠٢ | ٨٨٫٣١ | ٦٠٫٧٠ | ٤٨٥٫٥٩ | ١٬٣٤٨٫٧٩ | ١٬٧٧٨٫٨٨ | ١٬٦٨٩٫٣٩ | ٧٤١٫٧٢ | ٤٥٢٫٦٦ | ١٨٨٫٥٦ | ١٤٠٫٨٨ | ٥٦١٫٧١ | ٤٬١١١٫٢٢ | ١٬٢٧٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٨ | ٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ١٢٣٫٤٦ | ٤٦٫٣٢ | ٧٫٥٧ | ٣٤٫٨٥ | ٧٥٫٧٠ | ٢٠٨٫١٢ | ٧٦٫٨٥ | ٢٤٦٫٩٢ | ٣٥٫٣١ | ١٧٫٢٧ | ٧٠٫٦٦ | ٤٫٣٠ | ٥٫٦٦ | ٣١٫٧٩ | ٢٠٦٫٦٠ | ٦٩٫٩٨ | ٥٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣٢ | ٦٤٠٫٤٣ | ٥٨٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ١٨٧٫٤٢ | ١٩٢٫١٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٢٫٣١ | ٦٨٫٥٣ | ٢٩٦٫٨٥ | ٥٧٨٫٨٨ | ٦٧٣٫٤٧ | ٩٤٫١٨ | ٦٤٫٦٤ | ٢٩٫٥٣ | ١٦٫٥٠ | ٧١٫٣٥ | ١٦٣٫٢٧ | ٧٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٦ | ٣ | ٢١ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٩ | ٦٫٠٨ | ٤٣٫٠٥ | ٥١٥٫٧٢ | ١١٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٩٥ | ٥٦٫٠٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٦ | ١٫٠٣ | ١٣٫٢٢ | ٠٫٢٣ | ٦٫٤٠ | ١٫١٩ | ٤٣٫٤٧ | ١٠٫٠٥ | ٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٠ | ١٬١٢٧٫١٣ | ٤٣٫٥٠ | ١٨٫٠١ | ٨٤١٫٨٣ | ٥٦٤٫٨٧ | ١٧٣٫٩٦ | ١٢٨٫٣٩ | ٥١٧٫٠٥ | ١٬٥٤٥٫٦٤ | ٢٬٢٥٧٫٧٥ | ٢٬٢٦٢٫٨٦ | ٩٣٥٫٩٠ | ٦١٧٫٣٠ | ٣١٨٫٠٩ | ٢٥٧٫٣٧ | ٥٩٠٫٣٦ | ٤٬٠٤٧٫٩٦ | ١٬١٠٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١٤ | ١٩ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠١ | ٢٬٣٣٣٫٦٣ | ٣٧٫٥١ | ٨٦٫٨٢ | ٣١٫٥٤ | ٤٢٥٫٥٠ | ٣٦٫٧٨ | ٨٩٫٠٩ | ١٣٣٫٩٢ | ٣٠٫٦١ | ٠٫٨٠ | ٣٠٩٫٨١ | ٥١٫٩٦ | ١٠٦٫٤٩ | ٢٢٫١٢ | ٧٥٫٣٥ | ٨٦٫٨٨ | ٤٣٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
