بيان التدفق النقدي (TTM)
التطوير المهني المستمر SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٢٥ | ٢٠ | ٠ | ١٠ | ٥ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٦ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٠ | ٢٠٫٧١ | ٩٨٫٨٧ | ٤٬٤٣٧٫٧٣ | ٤٩٫٨٠ | ٩٠٫٠٠ | ١٥٨٫٣٠ | ٥١٫٣٦ | ١٧٠٫٤٢ | ٤٦٫٢٢ | ٧١٫٠٥ | ٤٤٫٧٦ | ٧١٫٢٠ | ٤٨٫٤٥ | ٦٩٫٢٨ | ٣١٫٦٣ | ١٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٥٣ | ٧٩٫٢٦ | ٢٤٧٫٦٨ | ٠٫١٣ | ١٤٫٧٧ | ٥٫٦٧ | ١٠٫٦٥ | ٣٫٩٣ | ٢٣٫٦٥ | ١٠٧٫٩٧ | ١٦٫٨٤ | ٥٦٫٠٢ | ١٧٤٫٥٠ | ٢٥٫٣٢ | ٤٣٫٤١ | ٢٠٤٫٨٢ | ٢٢٬٢٦٦٫٦٧ | ٦٨١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ١٣٥ | ١٠٤ | ١٧٦ | ١٢٦ | ١٠٠ | ١٠٣ | ٣٣ | ١٤ | ١٣٠ | ١٣٢ | ١٦٠ | ١٨٨ | ٦٣ | ٤٦ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٢٣٫١٨ | ٦٩٫٨٨ | ٢٨٫٥١ | ٢٠٫٥٧ | ٣٫١٩ | ٦٧٫٧٥ | ٥٩٫١٧ | ٨٥٦٫٤٣ | ١٫٣٥ | ٢١٫٦٤ | ١٧٫١٣ | ٦٦٫٦١ | ٢٧٫٤٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٧٦ | ٤٣٤٫٣٥ | ١٬٣١٤٫٩٦ | ١٠٧٫٦٦ | ١٨٦٫٥١ | ١١٣٫٣١ | ١١٥٫٥٩ | ٢٣٫٦٠ | ٣٨٫٣١ | ٢٬٣٧٤٫٨٤ | ٢٥٦٫٧٩ | ٦٠٧٫٣٢ | ١٬٥٣٠٫٧٦ | ٢٥٧٫٦٠ | ٦٢١٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٨٣٣٫٣٣ | ٢٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٧٩ | ٧٦ | ١٢ | ١٨٤ | ١٨٣ | ١٨٣ | ١٨٠ | ٥٧ | ١٣٠ | ١٧٥ | ١٧٢ | ١٥٥ | ٨١ | ٣٥ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٧ | ٣٫٧٨ | ٨٣٫٨٥ | ١٬٣٨٩٫٨٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٫٧٠ | ٦٨٫١٠ | ١٢٦٫٥٨ | ٣٤٫٥٢ | ١٫٤٦ | ١٠٫٣٤ | ٤٧٫٦٥ | ٥٦٫٧٢ | ١٠١٫٤٢ | ٢٨٫٢٦ | ٣٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٢٢ | ٢٥٥٫٠٨ | ٩٦٧٫٢٨ | ٧٫٥٣ | ٢٧١٫٧٤ | ٢٠٧٫٥١ | ٢٠٤٫٨١ | ١٢٧٫٤٤ | ١٦١٫٦٤ | ٢٬٣٧٣٫٩٤ | ٣٤٠٫٧٠ | ٦٥٢٫٧٧ | ١٬٢٥٩٫٤٣ | ٣٣٢٫٢٨ | ٤٧٨٫٢١ | ١٠٤٫٦١ | ٢١٬٣٣٣٫٣٣ | ٧٥٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ٣١ | ٨ | ١٦٤ | ٦٨ | ٨٨ | ٨٩ | ١٤١ | ٣٦ | ٥ | ٥١ | ٢٦ | ١٢ | ٢٤ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٤ | ٧٤٫٦٣ | ١٬٩٧٤٫٨٨ | ١٤١٫٢٧ | ٣٠٫٧٤ | ١٫١٦ | ٥٧٫٩٨ | ٧٤٫٨٥ | ٨٤٫٥٧ | ٨٣٧٫٣٢ | ٤٨٫٥٧ | ١٤٦٫٤٧ | ٢٩٨٫٤٢ | ١٣٠٫٠٧ | ١٠٦٫٥١ | ٩٩٫٣٧ | ٣٬٨٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
