بيان التدفق النقدي (TTM)
كوجنور القابضة سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ٢١٩ | ١٤٠ | ١٣٨ | ١٢٠ | ٢٦١ | ٢٩٢ | ٣٩٠ | ٤٨٦ | ٣٢٦ | ٣٧٦ | ٢٨٥ | ٢٩٥ | ٢٦٤ | ٥١٩ | ٤١٨ | ١٥٩ | ١٧٦ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ٦٫٢٠ | ٣٥٫٨٩ | ١٫٧١ | ١٢٫٩٧ | ١١٧٫٣٨ | ١١٫٩١ | ٣٣٫٦١ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٩٠ | ١٥٫١٠ | ٢٤٫١٦ | ٣٫٣٨ | ١٠٫٣٢ | ٩٦٫٤٠ | ١٩٫٣٤ | ٦١٫٩٩ | ١٠٫٩٣ | ١٩٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٧٨ | ٩٥٤٫١٦ | ٢٥٥٫٤٠ | ٢٬٠١٥٫٨٢ | ٣٦٢٫٥٩ | ١٬٢٠٦٫٧٦ | ٢٦٥٫٦١ | ١٤٤٫٤١ | ٢١٠٫٢٧ | ١٩٨٫٤٥ | ١٧٣٫٦٥ | ٧٨٢٫٤٩ | ١٩٢٫٠٣ | ١٥٣٫٨٥ | ٦٦٫٩٠ | ١٩٩٫٩٠ | ٢٤١٫٥٧ | ٢٦٩٫٣٥ | ١٬٢٣٠٫٤١ | ٣٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٧ | ٦٧ | ٩٢ | ١٦٣ | ١٦٢ | ١٦٤ | ٢٣٦ | ١٩٠ | ٢٥٨ | ٣٠٥ | ٣٥٩ | ٤٦٢ | ٤٧٣ | ٤٧٧ | ٤٤٢ | ٣٣٧ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٢١٫٥٢ | ٥٫٤٤ | ٤١٫٢٥ | ٣٧٫٩٩ | ٧٧٫٤٦ | ١٫٠٤ | ١٫١٤ | ٤٤٫١٣ | ١٩٫٢٤ | ٣٥٫٣٥ | ١٨٫٤٨ | ١٧٫٥٦ | ٢٨٫٧٩ | ٢٫٢١ | ٠٫٩٩ | ٧٫٤١ | ٢٣٫٧٣ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٧١ | ٢٦٤٫٤١ | ٥٢٫٣٠ | ٦٧٩٫٠٤ | ١٧٥٫٥٣ | ٩٢٦٫٣٠ | ١٦٦٫٤٤ | ٨٠٫٠٢ | ٨٨٫٢٠ | ٩٦٫٢٢ | ١٠١٫٣٤ | ٥٣٦٫٩٥ | ٢٠٥٫٨٥ | ١٨٧٫٥٥ | ١١٧٫١٢ | ١٨٢٫١٢ | ٢٧٥٫٥٤ | ٧٤٨٫٤٤ | ٢٬٣٥٠٫٥٨ | ٦١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ١٢٧ | ٨٨ | ٨٦ | ٣٣ | ٣٨ | ١ | ٧٢ | ٤١ | ٥ | ٥١ | ١٦٥ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٩٢ | ٢١٦ | ٢٣٥ | ٢٢٥ | ١٤٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ٣٠٫٦٥ | ٢٫٥٦ | ٦١٫٥٣ | ١٤٫٢٧ | ١٠٢٫١٦ | ٨٬٧٢٢٫٧٩ | ١٥٦٫٨٧ | ٨٦٫٦٢ | ١٬٠٣٦٫٧٤ | ٤٢٢٫١٦ | ٢٢٫٩٦ | ٢٫٤٠ | ٥٤٫٧٥ | ٢١٢٫٢٦ | ٨٫٨٩ | ٤٫٤٢ | ٣٤٫٧٢ | ١١٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٠٧ | ٥٨٩٫٧٥ | ١٠٣٫٠٩ | ١٬٢٣٦٫٧٨ | ٨٧٫٠٦ | ٣٨٠٫٤٥ | ٠٫٨٣ | ٣٥٫٦١ | ٢٢٫٠٧ | ٢٫٢٤ | ٢٧٫٣١ | ٣٤٤٫٤٠ | ٨٥٫٨٥ | ٦٤٫٩٤ | ٤٨٫٧٢ | ٨٣٫٢١ | ١٣٥٫٧٦ | ٣٨٠٫٦٦ | ١٬٠٢٣٫٢٤ | ٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٢٢ | ٨٦ | ٧ | ٣٨ | ١٠ | ٩٨ | ٢٠٢ | ١٨٦ | ٢٤٥ | ١٨٨ | ٤٨ | ١٤٨ | ١٩١ | ٣٩٥ | ٢٦٠ | ١٧٣ | ٥٩ | ١٤ | ٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٦ | ٢٩٦٫٧٥ | ٩١٫٨٨ | ٤٤٦٫٤٥ | ١٢٦٫١٥ | ١٬٠٨٧٫٦٢ | ١٠٥٫٨٣ | ٨٫٢٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٣٫٣٢ | ١٢٥٫٥٤ | ٢٠٩٫٠٤ | ٢٩٫٠٣ | ١٠٦٫٢٥ | ١٦٥٫٧٣ | ٣٣٫٢٥ | ١٣٤٫٠٩ | ٧٥٫٧٢ | ٣٬٤٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
