بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ١٠٥ | ٦٢ | ٨٧ | ١٥٧ | ١١٩ | ١٠١ | ٧٢ | ١٠ | ٢ | ٧٢ | ٩٣ | ١١٢ | ٢٢٠ | ٩٥ | ١١١ | ٢٠٤ | ١٧٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٥ | ٤١٫١٢ | ٤٠٫٦٧ | ٨٠٫٢٤ | ٢٤٫٠٩ | ١٥٫٤٧ | ٢٨٫٣٤ | ٨٥٫٨١ | ٨٤٫٦٣ | ٤٬٤٨٨٫٥٩ | ٢٧٫٩١ | ٢٠٫٥٦ | ٩٦٫٧٣ | ٥٦٫٦٣ | ١٦٫٩٣ | ٨٣٫٦٨ | ١٢٫٨٤ | ١٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٤٦ | ١٬٦٣٤٫٨٥ | ٢٦٥٫٢٧ | ٤٠٤٫٦٩ | ٢٬٣٤٣٫٨٦ | ١٬٢٦٦٫٥٢ | ٧٣٧٫٧٧ | ٤١٥٫٣٥ | ١٣١٫٨٦ | ١٠٫٣٣ | ٤٦٩٫٥٨ | ٥٢٣٫٦٥ | ١٬٤٦٦٫١٩ | ٦٠٧٫٧٢ | ٥١٣٫٩٥ | ٨٦٢٫٣٠ | ١٨٣٫٤٠ | ٧٢٢٫٨٥ | ١٬٨٦٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٦ | ٠٫٩٦ | ٣٣٫٢٤ | ٩٫٤٠ | ١٢٫٨٨ | ٥٫٨٧ | ٣٫٢٩ | ٢٫٠٠ | ٣٢٫١٦ | ٤٫٤٣ | ٢٠٫٩٧ | ٢٣٫٥٩ | ٧٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٢٫٠٦ | ٦٫٨٧ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٨٦ | ٤٩٢٫٦٣ | ١٣٧٫٠٦ | ١٩٨٫٠٥ | ٥٧٦٫٥٣ | ٣٥٧٫٥٣ | ٢٣١٫٩٣ | ١٧٦٫٢٢ | ٤٠٢٫٠٧ | ١٣٩٫٠٣ | ١٣١٫٦٥ | ٩٠٫٧٠ | ٢٦٠٫٣٥ | ٩٣٫٢٥ | ١٨٢٫٣٤ | ٢٦٧٫٠٤ | ٢٨٫٨٠ | ١٣٥٫٠٣ | ٤٣٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨٠ | ٥٣ | ٦٦ | ١٢٥ | ٩٥ | ٨٣ | ٥٩ | ١٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٥٩ | ٨٤ | ١٥٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٦١ | ١٢٠ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٢٫٣١ | ٣٣٫٣٤ | ٢٣٫٩٠ | ٨٩٫٥١ | ٢٤٫١٠ | ١٢٫٨٧ | ٢٨٫٧٥ | ١٢٢٫٤٤ | ١٦٣٫٦١ | ٢٠٤٫٩٩ | ٦٠٫٥١ | ٤٣٫٠٢ | ٧٧٫٨٩ | ٤٦٫٦٠ | ١٢٫٢٦ | ٣٢٫١٨ | ٩٧٫٥٦ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٦٠ | ١٬٢٤٢٫٢٣ | ٢٢٨٫٢١ | ٣٠٦٫٦٥ | ١٬٨٦٧٫٣٣ | ١٬٠٠٨٫٩٩ | ٦٠٥٫٨٣ | ٣٣٩٫١٣ | ١٧٠٫٢٠ | ٢٢٨٫٧٠ | ٢٣٧٫٩٢ | ٣٣٢٫٩٤ | ١٬١٠٥٫٨٥ | ٤١٤٫٤٧ | ٤٣١٫٦٠ | ٦٩٥٫٢٦ | ٥٤٫٦٠ | ٤٨٧٫٨٢ | ١٬٥٢٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٧ | ٩ | ١٤ | ١٧ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٨ | ٣٦ | ١٩ | ١٣ | ١١٢ | ٢٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٧ | ٢٦٢٫٨٦ | ٧٫٧٩ | ٦٨٫٨٨ | ٤٠٫٤٨ | ٤٥٫١١ | ٢٧٫٢٨ | ٥٥٫٣٠ | ٢٩٦٫١٨ | ٠٫٩٢ | ١٤٫٧٠ | ٥٦٫٩٤ | ٣٧٤٫٦٣ | ١٥١٫٢٨ | ٣٠٫٣١ | ٩٦٣٫٦١ | ٧٧٫٨٩ | ١٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
