بيان التدفق النقدي (TTM)
سي دي بروجكت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٤ | ٧١٢ | ١٬٥٩٣ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٥٣ | ٩٦٨ | ٤٢ | ٢٣٠ | ٢١٤ | ٤٠٦ | ٣٧٧ | ٣٨٥ | ٤٣٩ | ٦١١ | ٦٧٩ | ٧٤٠ | ٧٣٤ | ٥٢١ | ٤٩١ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠١ | ١٢٣٫٨٠ | ١٧٫٩٩ | ٤٫٠٨ | ٢٢٫٧٦ | ٩٥٫٧٠ | ٤٥٢٫٣٠ | ٧٫١٣ | ٩٠٫٠٧ | ٧٫١٥ | ٢٫١٢ | ١٤٫٠٠ | ٣٩٫١٩ | ١١٫١٢ | ٩٫٠٥ | ٠٫٨٢ | ٢٨٫٩٩ | ٥٫٧٣ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٦٣ | ١٣٨٫٤٨ | ١١٣٫٣٢ | ٢٥٨٫٩٥ | ٢٥٥٫٧٧ | ٦٣٧٫٧٨ | ٥٫١٩ | ١٬٤٤٤٫٠٢ | ٤٣٫٤٢ | ٣٠٣٫٥٥ | ٦٣٫٤٨ | ٧١٫٨٦ | ١٬١٦٩٫٠٢ | ٦١٢٫٢٧ | ٢٬١٩١٫٣٣ | ٢٠٧٬٩٢٤٫٤٤ | ٤٧٦٫٨٥ | ٩٨٠٫٤٧ | ٥٢٥٫٤٦ | ٢٥٬٩٢٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ١٠٦ | ٩٨ | ٢٠٩ | ٢٥٨ | ٦١٤ | ٣٣٦ | ٢١٠ | ٦٠١ | ٣٣٦ | ٧٦٧ | ٦١٧ | ١٩٩ | ٦٠٧ | ٦٠٦ | ٦٣٧ | ٧٨٤ | ٤٧١ | ٢٩٤ | ٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٩ | ٧٫٦٣ | ١١٢٫٢٠ | ٢٣٫٦٣ | ١٣٨٫١٠ | ٤٥٫٢٦ | ٣٧٫٥٨ | ١٨٦٫٣٥ | ٤٤٫١٣ | ١٢٨٫٤٣ | ١٩٫٥٣ | ٦٧٫٨٢ | ٢٠٥٫٨٩ | ٠٫١٧ | ٥٫٠٦ | ٢٣٫١٢ | ٤٠٫٠٠ | ٣٧٫٤٨ | ٧٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٥٨ | ٢٠٫٧٠ | ٦٫٩٩ | ٤١٫٣٤ | ٥٢٫٦٢ | ٤٠٤٫٤٨ | ٤١٫٨٧ | ١٬٣١٦٫٨٤ | ١٢٢٫٠٩ | ٢٥٠٫٩٠ | ١٢٩٫١٠ | ١١٥٫١٦ | ٥٢٨٫٨٦ | ٦٠٨٫٧٣ | ١٬٩٥٧٫٤٢ | ١٧٨٬٩٣٢٫٨٧ | ٥٠٩٫٤٤ | ٨٨٥٫٠٢ | ٣١٤٫٥٥ | ٢٥٬٨٠١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٩١ | ٨٩ | ٥٩٣ | ٥٠٥ | ٥٠٦ | ٥٠٨ | ٤ | ١٠٥ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٣٠٤ | ٢٠٣ | ١٠٣ | ١٠٣ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٢٫٦٨ | ٥٦٧٫٠٨ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٨ | ٩٩٫١٥ | ٢٬٣٢٤٫٠٤ | ٩٤٫٥٣ | ٠٫٠١ | ٤٨٫٧٥ | ٣٣٫٢٤ | ٤٩٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٠٫١٣ | ٠٫٢١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٨ | ٩٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٥ | ١٧٫٧٨ | ٦٫٣٣ | ١١٧٫٦١ | ١٠٣٫١٥ | ٣٣٣٫٣٠ | ٦٣٫٣٢ | ٢٧٫١٨ | ٢١٫٣٣ | ١٥٢٫٦٥ | ٣٤٫٣٩ | ٥٦٫٧٠ | ٥٤٠٫١٦ | ١٠٣٫٥٤ | ٣٣٣٫٩٢ | ٢٩٬٠٩١٫٥٧ | ٦٧٫٤١ | ١٩٥٫٤٥ | ١١٠٫٩٢ | ٢٢٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٥١٤ | ١٬٤٠٦ | ٥٠٤ | ٤٩٠ | ١٥٢ | ٨٠٣ | ١٦ | ٤٩٢ | ١٣٤ | ٥٩٤ | ٥٣٦ | ٣٨ | ١٠٠ | ٣١ | ٠ | ١٥٤ | ٥٣ | ٩٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٧٫٩٥ | ١٧٣٫٥٠ | ٦٤٫١١ | ٢٫٨٨ | ١٣٠٫٩٧ | ٤٢٨٫٨٨ | ١٠١٫٩٨ | ٣٬١٨٨٫٦٦ | ٧٢٫٨١ | ٣٤٣٫٩٧ | ٩٫٧٩ | ١٠٧٫٠١ | ٣٦٥٫٧٦ | ٦٨٫٩٥ | ٩٨٫٨٥ | ٤٣٬١٤٤٫٦٦ | ٦٥٫٤٦ | ٢٧٥٫٩٠ | ١٠٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
