بيان التدفق النقدي (TTM)
بيو بلانيت اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ٩٫٠١ | ١٥٫٠٢ | ٠٫٥٥ | ٢٥٫٢٩ | ٤٨٫٤٦ | ٦٩٫٨٩ | ٤١٧٫١٨ | ٣٧٨٫٠٩ | ٢٣٫٢٤ | ٩٫٠١ | ٩٫٥٠ | ٦١٫٠١ | ٥٫٦٥ | ٠٫٩٤ | ٩٫٦٩ | ٢٦٫١٧ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٠٫٠٠ | ٩٦٤٫٦٦ | ١٬٦٧١٫٩١ | ١٬١٢٤٫٠٠ | ٨٬١١٢٫٩٠ | ٢٬٦٩٣٫١٦ | ١٬٢٥٨٫٩١ | ٧٠٨٫٧٠ | ١٬٤٥٣٫٤٥ | ٩٣٬٠٠٧٫٦٩ | ٥٬٣٩٨٫٩١ | ٥٤١٬٤٣٣٫٣٣ | ٣٠٬٦٢٥٫٠٠ | ٨١٬٨٧١٫٤٣ | ١٬٨٤٥٫٣٩ | ١٥٬٣٠٢٫٨٦ | ٢٤١٬٨٥٠٫٠٠ | ١٬٨٢١٫٧٩ | ٦٬٤٤١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٤ | ٢٣ | ٢٣ | ١٥ | ١١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ٥٫٩٣ | ١٩٫٠٠ | ٤٥٫٣٤ | ٢٣٫١٩ | ٢٧٩٫٦٠ | ٣٢٫١٤ | ٦٦٫٤٩ | ٠٫٩١ | ٣٥٫٢٦ | ٢٨٫٩٠ | ٨٥٫٧٢ | ١٩٫٩٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٫٠٩ | ٤٢٫٦٥ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٨٫٥٧ | ٢٬٦٢٢٫٦١ | ٤٬٨٥٦٫١٨ | ٣٬٦١٣٫٧٨ | ٢١٬٢٤٥٫١٦ | ٣٬٠٧٦٫٩٢ | ٢٬١٤٣٫٤١ | ١٥٬٢١١٫٥٩ | ٧٬٩٧٠٫٦٩ | ١٧٧٬٦٢٣٫٠٨ | ٨٬٤٤٢٫٣٩ | ٥٠٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٢٬٣٤٣٫٧٥ | ٢١٬٨٧١٫٤٣ | ٤١٨٫٤٣ | ٤٬٢١٧٫١٤ | ٦٦٬٣٥٠٫٠٠ | ٥٦٥٫٠٧ | ٢٬٢١٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ١ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٩ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٧٢ | ٢٤٫٥٠ | ٢٫٠٦ | ٢٣٫٧٠ | ٩١٫٨٨ | ٢٠٤٫٥٠ | ٨٨٠٫١٨ | ١٢٫٣٦ | ١٫٣٨ | ٢١٫٢٢ | ١١٣٫٣٩ | ٢٤٦٫١٣ | ٤٫٦٠ | ٦٫٣٥ | ١٤٫٠٦ | ٨٫٧٤ | ١٠٫٤٠ | ١٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٨٦ | ١٬٥٥٧٫٩٥ | ٣٬٠٨٣٫٧١ | ٢٬٣٨٩٫٣٣ | ١٣٬٢٣٢٫٢٦ | ٢٨٤٫٦٢ | ٧٨٦٫٠٥ | ١٤٬٤٠٤٫٣٥ | ٦٬٤١٧٫٨٢ | ٨٤٬٧١٥٫٣٨ | ٣٬١٤٣٫٤٨ | ٣٨٬٧٣٣٫٣٣ | ٨٬٣٧٩٫١٧ | ٦٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٥٢٦٫٩٦ | ١٠٬٩٨٥٫٧١ | ١٧٥٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬١٥٦٫٤٢ | ٤٬١٣٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٤ | ٣٧٫١٠ | ٢٦٫٤٠ | ١١٣٫٧٨ | ٤٧٧٫٤٢ | ١٠٫٢٦ | ٤٦٫٥١ | ١٥٢٫١٧ | ١٠٧٫٤٧ | ٢٬٠٢٣٫٠٨ | ١٠١٫٠٩ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٤٢ | ٤٬٠٨٥٫٧١ | ١١١٫٩٥ | ٩٤٫٢٩ | ١٦٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
