بيان التدفق النقدي (TTM)
استوديو الجبن الكبير Spółka Akcyjna يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٢ | ٧٫٩٦ | ١٠٫١٠ | ٣٤٫٣٢ | ٢١٫٠٣ | ٥٫٤٩ | ٢٥٫٣٠ | ٤٦٫١٥ | ٧١٫٩٨ | ٤٢٫٩١ | ٥٠٫٥٦ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٤٠ | ١٢٢٫٧٧ | ٨٩٫٥٣ | ٦٩٫١٥ | ١٤٩٫٤٧ | ٨١٥٫٤١ | ٦٣٠٫٢١ | ٧٨٧٫٢٤ | ٥٤٫٣٧ | ١٥٣٫٤٧ | ٥٣٫٣٤ | ١١٠٫٦٠ | ٥٢٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٠٫٠٠ | ٢١٫٨٨ | ٢٢٫٦٧ | ٣٧٫٩٣ | ٥٫٠٠ | ٢٢٦٫٣٢ | ٢٦٫٦١ | ١٤٫٠١ | ٢٫٩٦ | ٦١٫٨٣ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٩ | ٣٫٢٢ | ٧٫٦٩ | ١٦٫٢٩ | ١٫٨٠ | ٢٫٨٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٩ | ١٧٢٫٣٠ | ٢٣٤٫٧٨ | ١٩٧٫٩٢ | ١١٠٫٥١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٢ | ٣٦٫٦٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٤٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٠٤ | ٢٢٫١٣ | ١٠٫٨١ | ٣١٫٠٨ | ٤٨٫٩٨ | ٧١٢٫٢٨ | ٥٢٢٫٥٨ | ٨٧١٫٠٦ | ١٥٢٫٥٩ | ٢٥٠٫٦١ | ١٥٢٫٦٧ | ٢١٠٫٤٢ | ٦٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٨ | ١ | ٢ | ١ | ٨ | ٥ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٩٦ | ٤٨٫٠٣ | ١٦٫٤٠ | ٣٧٫٨٦ | ٨٥٫٥٣ | ٣٦٫٤٩ | ١٥٩٫٨٠ | ٦٧٩٫٧٧ | ٣٩٫٠٧ | ٦٤٫٢٨ | ٢٧٫٣٩ | ٨١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
