بيان التدفق النقدي (TTM)
أتريم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢ | ٤ | ٠ | ١ | ٩ | ٣ | ٢ | ٩ | ٤ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ١٦ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣١ | ٩٤٫٥٦ | ٩٠٫٣١ | ٢٥٢٫٧٢ | ١٬٤٥٧٫٢٨ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٠٫٥٢ | ٥٣١٫٥٦ | ٥٤٫١٠ | ٢٩٧٫٥٢ | ٠٫٩٣ | ٨٤٫١٥ | ٥٢٥٫٣٦ | ١٠٫٦٧ | ٤٣٫٩٠ | ٢٥٫٦٤ | ٠٫٨١ | ١٤٫٣٤ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٠٫٥٢ | ٢٠٩٫٨٢ | ٦٬٧١٣٫٨٥ | ٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٥٠٫٦٧ | ٣٥٢٫٧٠ | ٩٤٦٫١٥ | ٣١٨٫٧٩ | ٣٥٣٫١٣ | ١٥٤٫٥٢ | ٣٬٩٣٣٫٥٨ | ٣٢٠٬٣٤٠٫٠٠ | ١٬٧٣٩٫٠٤ | ١٨٬٩٠٢٫٣٨ | ٤٬٩٤٩٫٨٦ | ٣٬٤٩٢٫٥٤ | ٢٬٤٨١٫٩٥ | ١٬٤٧٩٫٢٦ | ٨٩٣٫٩١ | ١٬٠٣٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٣١ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٧ | ٧٦٫٢٤ | ٩٦٫٥١ | ٢٠١٫١٠ | ٥١٠٫٣٣ | ٥٧٫٦١ | ٥٨٢٫١٤ | ٧٣٫٦٤ | ١٢٨٫٦٠ | ١٬٣٨٧٫٨٦ | ١٧٥٫٩٤ | ٤١٫٠١ | ٧٦٫٩٤ | ٦٠٫٥٢ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧٥ | ٣٠٫٧٢ | ٤١٫٩٦ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٦٨ | ٢٧٦٫٨٠ | ٨٬٠٢٣٫٠٨ | ١٬٠١١٫١١ | ١٤٫٤٣ | ٤٥٫١٧ | ١٧٤٫٣٦ | ٣٥٦٫٣٧ | ٢٤٫١١ | ٦٫٥٧ | ٥٤٢٫٠٩ | ١٢٢٬٩٦٠٫٠٠ | ٥٬٩٣٧٫٦٧ | ١٨٬٢٦٠٫٧١ | ٦٬٩٣٥٫٧٧ | ٣٬٤١٦٫٧١ | ١٬٨٧٩٫٤٥ | ١٬٤٥٢٫٥٢ | ٥٩٤٫٧٢ | ٨٩١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٧ | ٢ | ٤ | ١١ | ٧ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٠ | ٧ | ٠ | ٦ | ٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٠ | ٣٥٩٫٤٩ | ١٢٨٫٢٨ | ٧٧٠٫٦٦ | ٥٢٦٫٣١ | ١٢٤٫٧٧ | ١٠١٫٩٦ | ٣٩٠٫٦٠ | ٣٦٫١٦ | ٩٦٫٨٦ | ٣٢٫١٨ | ١٧٥٫٩١ | ١٠٦٫٥٣ | ١٬٧٢٧٫٤٧ | ٩٧٫٦٤ | ٣٬٧٧٥٫٤٣ | ١٢٤٫٦٦ | ٤٨٥٫٤٤ | ٨٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٨٣ | ٣٣٫٠٢ | ١٬٤٠٩٫٢٣ | ١٬٤٣٨٫٨٩ | ١٣٦٫٢٤ | ٢٩٧٫٨٧ | ٦٧١٫٧٩ | ٥٧٥٫١٦ | ٤٢٩٫٠٢ | ٢٦١٫٠٩ | ٣٬٢٩١٫٤٨ | ١٨٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٬٧٧٠٫٥٥ | ٥٤١٫٦٧ | ٢٬٠٨٥٫٩٢ | ٢٤٫١٧ | ٥٠٢٫٥٠ | ٧٣٫٢٦ | ١٩٩٫١٩ | ٤٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٦٨ | ١٠٦٫٠٨ | ١٢٧٫٦٩ | ٧٬١٨٣٫٣٣ | ٩٤٫٩٨ | ١١٠٫٩٨ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٨٩٫٦٠ | ٤٫٩٠ | ١١٥٫٦٢ | ٩٨٫٧٨ | ٢٬٨٢٠٫٠٠ | ٤٢٫٤٧ | ٣٢٢٫٦٢ | ١٠٣٫٩٤ | ٧٦٫٨٠ | ٦٩٫١٤ | ٤١٫٧٦ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
