بيان التدفق النقدي (TTM)
استرو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٠ | ٠٫٩٦ | ٧٫٣٩ | ٥٥٫٣٤ | ٥٠٫٤٧ | ٤٤٣٫٦٩ | ٢٠٥٫٢٠ | ٢٠٫٣٤ | ٣٦٫٨١ | ٧٦٫٢٢ | ٨٠٫٥٦ | ١٦٥٫٨٩ | ٨٫٨٤ | ٢٧٫٨٠ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٣٣٫١٢ | ١٬١١٣٫٧٢ | ١٣٬١٠٨٫٠٠ | ٣٬٤٥٤٫٢٠ | ٥٦١٫٢٧ | ٢١٠٫٢٧ | ١٩٠٫٧٤ | ٩٥٠٫٥٦ | ٢٥٣٬٤٥٣٫٣٩ | ١٬٢٢١٫٧٣ | ٦٧٥٫٤١ | ١٦٥٫٤٩ | ١٬٧٩٠٫٠٢ | ٤٤٨٫١٩ | ٣٨٢٫٥٢ | ٢٩٬١٠٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٨ | ٤٢٫٦٠ | ١٠٫٢٠ | ٣٤٫٣٣ | ٥٦١٫٥٦ | ٨١٫٧٧ | ٧٫٨١ | ٤٫٠٣ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٢٤٫٩٥ | ٧٦٩٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٩٠٫٨٣ | ١٠٣٫٢١ | ١٬٧١٥٫٦٠ | ٤٦٣٫٩٣ | ١١٠٫٨٥ | ٥٥٤٫٦٤ | ٢٦٦٫١١ | ٤٦٨٫٤٦ | ١٠٧٬٩٧٦٫٢٨ | ٢٠٫٣٠ | ٢٠٫٦٩ | ١٧٤٫٦٨ | ٢٬٨٦٧٫٧٨ | ١٬١١٥٫٦٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥٦ | ٨٫٢٨ | ٢٫٤٩ | ٤٧٫٦٦ | ٢٠٦٫٧٥ | ٣٧٤٫٧٦ | ٦٧٫٠٦ | ٧٫٤٢ | ٦٠٫٠٦ | ٧٢٫٥١ | ١١٤٫٥٤ | ١٥٤٫٢٥ | ٧٢٫١٩ | ٣١٫٣٦ | ٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٢٨ | ٩١٠٫٥٢ | ١١٬٤٩٢٫٣٧ | ٢٬٨٩٠٫٢٦ | ٥٥٠٫٤٢ | ٤٤٤٫٣٨ | ٥٥٦٫٨٦ | ١٬٥١٩٫٠١ | ٣٦١٬٥٢٩٫٦٧ | ١٬١٠١٫٤٣ | ٥٩٦٫٠٩ | ١٠٩٫١٩ | ٤٬٥٥٧٫٨١ | ٣٤٨٫١٩ | ٢٨٢٫٥٢ | ٢٧٬٨٩٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٩ | ١٠٨٫٥٨ | ٥٠٧٫٥١ | ٣٧٤٫٨٦ | ٢٣٢٫٢٢ | ٢٧٨٫٨٦ | ٣٨٫٧٦ | ٩٩٫٥٥ | ١٣٬٢٠٩٫٧٥ | ٢١٨٫٧٦ | ٢٠٫٦٥ | ١٠٦٫٠٩ | ٢٦٤٫٠٩ | ١٥٫٤١ | ٩٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
