بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ايه اس ام اس.ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٤ | ٦ | ٥ | ٠ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٩ | ٥٣٫٦٩ | ١٧٣٫٧٩ | ١٠٢٫٦٤ | ٧٬٦٩٢٫٧٤ | ٤٧٫٦٩ | ٢٧٫٧٢ | ١٠٫٦٣ | ٢٥٫٣٢ | ١٨٠٫٠٠ | ٥٫٨٧ | ٣٨٫٩٨ | ٥٩٫٦٠ | ١٥١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٣٩ | ٦٢١٫٥٧ | ١٠٠٫٢٧ | ٤٣٫٨٨ | ١٫٧١ | ٢٥٣٫٩٦ | ١٧٦٫٨٧ | ٣٣٢٫٦١ | ٧٬٧٩٧٫٣٠ | ١٠٥٫٦١ | ٩٦٦٫٧٥ | ٥٬٠٤٧٫٥٦ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫٢٨ | ٩١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١١ | ١١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٣٦ | ١٫٥٧ | ٧٠٫٨٦ | ١٠٣٫٩٥ | ٣٣٣٫٣٣ | ٢٢٫٥٩ | ٢٤٫٨٩ | ٩٫١٤ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٢٫٥٣ | ٥١٫٤٦ | ١٢٫٠٧ | ١٤٥٫١٠ | ٢٤٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٧ | ٤٩٨٫٩١ | ١٧٦٫٥٢ | ٣٠٫٥١ | ١٫٧٨ | ٧٫٩١ | ٨٫١٥ | ٩٫٠٢ | ٢٥٨٫١١ | ٣٫٨٧ | ٣٨٫٣٠ | ١٠٣٫١١ | ٦٤٫٧٦ | ٣٫٥٢ | ٢٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٣ | ٢٣ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٣ | ١١ | ٦ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٣ | ١٫٢٨ | ٥٨٫٢٧ | ٢٠٫٧٩ | ٢٦٫٣٩ | ٦٥٫٧٤ | ١١٦٫٣١ | ٣٢٫٠٠ | ٤٦٫٦٥ | ٦٤٫٤٤ | ١٤٫٧٨ | ٤٣٫٨٠ | ١٧٫٧٠ | ١٠٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫١٦ | ١٬٠٤١٫٠٧ | ٣٦٧٫٢٩ | ٩٠٫٨٨ | ١٠٦٫٢٠ | ١٤٩٫٠٧ | ٦٧٫٩٨ | ٢١٦٫٥٤ | ٧٬٤٩٧٫٣٠ | ١٩٩٫٤١ | ١٬٠٧٢٫٠٤ | ٥٬٠٦٧٫١١ | ٢٬٠٣٣٫٩٧ | ٢٠٢٫٠٣ | ١٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٤ | ٣٨٧٫٠٦ | ٦٨٫٦٣ | ٣٢٫٢٢ | ١٥٢٫٤٥ | ٢٤٫٨٩ | ٣٢٫٠٩ | ١٠٣٫٨١ | ٥٬٤١٣٫٥١ | ٦٩٫٤١ | ٨١٫٩٧ | ٢٤٠٫٠٠ | ٩٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
