بيان التدفق النقدي (TTM)
أركيكوم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦٨ | ١٦٨ | ٢٧٣ | ٢٥١ | ٢٥٧ | ١٣٧ | ٢٨ | ٨٠ | ٤٩ | ٢٠٥ | ١٩٥ | ١١٣ | ١٨ | ٣١٩ | ٣٢٤ | ١٢٠ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ١٬٣٣٦٫٨٠ | ١٤٥٫٦٧ | ٦٢٫٤١ | ٨٫٠٥ | ٢٫٤٧ | ٤٦٫٧٤ | ٧٩٫٢٤ | ١٧٩٫٩٧ | ٣٨٫٩١ | ٣٢٠٫٣٢ | ٤٫٧٦ | ٤٢٫٢٢ | ٨٤٫٣٣ | ١٬٩٠٧٫٣٦ | ١٫٥٥ | ٦٢٫٨٠ | ٧٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٣ | ٥٫٧٨ | ٢١٤٫٥٤ | ٨٩٠٫٧١ | ٢٠٧٫٠٣ | ٢٧٩٫٠٣ | ١٥٩٫٦٠ | ٣٣١٫٨٧ | ٢٤٫٥٩ | ٢٧٬٨٥٦٫٦٤ | ٨٦٠٫٤٧ | ١٤٠٫٥٤ | ١٣٤٫٣٢ | ٤٥٫٦٦ | ٢٦٫٢٥ | ١٣٥٫٥٤ | ١٢٤٫٨٧ | ٣٠٫٣٠ | ٦١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٤ | ١ | ٩ | ٨ | ٤ | ٤٧ | ٨ | ٩ | ٥٠ | ١١٠ | ٣٣ | ١٠٨ | ٢٦٦ | ٢٤٧ | ٣٠٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٥ | ٦٫٤٠ | ٩٦٫٤٩ | ١٣٩٫٢٠ | ٥٢١٫١٩ | ١٢٫٥٦ | ٤٨٫٩٧ | ١٬٠٢٢٫٤٣ | ٨٣٫٧٦ | ١٥٫٢٦ | ٦٧٦٫٦١ | ١١٨٫٨٠ | ٧٠٫٢٦ | ٤٢٩٫٢٢ | ١٤٦٫٨٣ | ٦٫٩٣ | ٢٢٫٦٤ | ٤٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٠ | ١٢٣٫٧٢ | ٣٤٠٫١٥ | ٢٠٫٢٠ | ١٫١٣ | ١٠٫٣٢ | ٥٫٠٤ | ١٠٫٠٤ | ٤٠٫٢٢ | ٢٬٦٤٣٫٣٦ | ١٥٤٫٠٧ | ٣٤٫٥٢ | ٧٥٫٧٩ | ١٣٫٢٦ | ١٦٠٫١٨ | ١١٢٫٩٦ | ٩٥٫٣٩ | ٧٦٫٣٠ | ٤٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٤ | ١٤٥ | ١٥٣ | ١٤٠ | ١٥٢ | ٨٨ | ٩٢ | ٩٨ | ٧٢ | ٤٦ | ١٠٨ | ١٥٩ | ١٠٢ | ١٥٨ | ٣٤٩ | ٣١٢ | ٢٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٦٤ | ٤٩٦٫٤٧ | ٥٫١٤ | ٨٫٤٥ | ٨٫٥٨ | ٤٢٫١٢ | ٥٫١١ | ٥٫٨٣ | ٢٦٫٠٧ | ٣٦٫٤١ | ١٣٥٫٦٢ | ٤٧٫٢٦ | ١٦٤٫٠٧ | ٥٤٫٨٢ | ١٢٠٫٧٤ | ١٠٫٥٦ | ٩١٫٥٨ | ٢٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٧ | ٢٩٫٥٠ | ٤٥٤٫٦٩ | ٨٠٧٫٩١ | ١٠٥٫٨٥ | ١٦٨٫٤٦ | ٥٤٫٤٢ | ٢٢٣٫٣٥ | ٨٤٫٣٨ | ٢٥٬٢٤٠٫٥٦ | ٨١١٫٥٥ | ٧٤٫٣١ | ١٠٩٫٨٠ | ٤١٫٣٩ | ٢٣٥٫١١ | ١٤٨٫٢٨ | ١٢٠٫٣٢ | ٦٫٦١ | ٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ٨٢ | ٣٢ | ١٩ | ١٣٢ | ٩٠ | ١٦١ | ٤١ | ١١٦ | ٠ | ٦ | ١٤٦ | ١٤٥ | ٢٤٧ | ٦٧ | ٢٣٥ | ٢٥٩ | ٣٩٧ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٨ | ٦١٫٣٠ | ٤٠٫٨٣ | ٥٩٨٫٧٥ | ٣١٫٧٨ | ٧٩٫١٥ | ٧٤٫٣٩ | ٣٨٠٫١٣ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٬٠٧٧٫٦٢ | ٢٬٦٧٣٫٣٩ | ٠٫٣٥ | ٦٩٫٩٦ | ٧٢٫٧٥ | ٤٥٠٫٠٢ | ١٠٫٢٢ | ٥٣٫٣١ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
