بيان التدفق النقدي (TTM)
شريك السيارات SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٢٨ | ٨٣ | ٣٢ | ٢ | ٩٦ | ٦٥ | ١٧ | ٤ | ٥٠ | ١٨٧ | ١٦١ | ٢١٦ | ١٨٠ | ١٩٠ | ١٩٩ | ٨٤ | ١٢٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٣٥٫٢٦ | ٦٠٫٨٥ | ١٠٥٫٢٤ | ٥٬٥٦٩٫٨٦ | ٣٢٫٩٤ | ٧٣٫٥٢ | ١٢١٫٧٢ | ١٬٢٤٧٫٦٢ | ٢٧٤٫٥٠ | ١٤٫٢١ | ٣٤٫٥٤ | ١٦٫٧٨ | ٥٫٦٠ | ٤٫٧١ | ٥٧٫٨٢ | ٤٧٫٨٢ | ٤٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١١٫٨٥ | ٢٬٦٩٧٫٧٩ | ٤٬٤٨٢٫٨٩ | ٧٬٦٤٥٫٩٩ | ٧٦٫٧٧ | ٢٬١٦٩٫١٣ | ٦٩٩٫٤٠ | ١٦٣٫٦٧ | ٩٧٫٨٧ | ٢٧٨٫٢١ | ١٬٠٩٦٫٩٥ | ١٬٠٦٥٫١٤ | ٦٬٧١٢٫١٩ | ٧٬٤١٣٫٩٦ | ١٬٠٦٧٫٤٣ | ١٬٤٣٤٫٩٣ | ٥٥٦٫٨١ | ١٠٬١٤٣٫٢٢ | ٢٨٠٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٨ | ٥٣ | ٥١ | ٤٤ | ٤٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٧ | ٤٢٫٣٢ | ٤٫٢٨ | ٤٫٧٩ | ٢٣٫٣٨ | ٢٩٫٠٨ | ٤٠٫٩١ | ٣٫٨٤ | ١٠٫١٥ | ٥٫٢٠ | ٠٫٨٢ | ١٢٫٦٠ | ٥٫٢٦ | ٤٠٫٨٢ | ٣٫٧٤ | ١٤٫٨٧ | ٤٫٢٢ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٤٠ | ٢١٦٫٦٤ | ٧٩١٫٤٥ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٦٢٫٥٤ | ٤٠٧٫٣٤ | ٢٥٢٫٨٠ | ٣١٤٫٨٥ | ٩٠٠٫٠٨ | ٢٠٩٫١٤ | ٢٠٨٫٧٤ | ٢٣٤٫٣٢ | ١٬٢٣٥٫٨٣ | ١٬٥٥٤٫٠١ | ٢٩٨٫٣٧ | ٣٦٨٫٧٢ | ٢٨٨٫٧٦ | ٣٬٧٠٨٫٥٨ | ١٤٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ١٢٢ | ٧٠ | ١٩ | ١٩ | ١١٠ | ٩٧ | ٦١ | ٣٤ | ٦ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٧٣ | ١٤٠ | ١٥٥ | ١٣٤ | ٢٥ | ٧٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٤ | ٤٢٫٧٥ | ٧٣٫٠٩ | ١٩٨٫١٩ | ٤٩٥٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٣٧٫٧٢ | ٤٣٫٥٧ | ٨٣٫٧٨ | ٢٬٥٢٦٫٩٩ | ٤٫٢٨ | ٢٣٫٢٤ | ١٩٫٢٤ | ١٠٫٦٧ | ١٣٫٣٣ | ٨١٫١٢ | ٢٠٦٫٣١ | ٨٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٤٫٠٠ | ٢٬٥٨١٫١٤ | ٣٬٧٩٢٫٨٠ | ٤٬٤٤٥٫٩٩ | ٨٣٦٫٣٨ | ٢٬٤٧٩٫٩٦ | ١٬٠٥٤٫٨٣ | ٥٨٠٫٦٠ | ٩٠٢٫٠٥ | ٣٠٫٨٦ | ٧٨٨٫٥٠ | ٩٣٠٫٦٧ | ٥٬٣٧٢٫١٥ | ٥٬٧٥٨٫٢٥ | ٨٦٨٫٨٦ | ٩٦٦٫٧٨ | ١٦٧٫٨٩ | ٦٬٣٣٧٫٤٢ | ٣٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٠ | ٤ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٣ | ٢ | ١٨ | ١٤ | ١٥ | ١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٥٠ | ٦١٫٠٤ | ٧٧٫٠٤ | ٦٢١٫٩٣ | ٣٠٠٫٦٨ | ٣٠٧٫٩٩ | ١٣٫١٤ | ٦٣٫٦٨ | ٣٧٤٫٠٥ | ٥٫٠٢ | ١٨٨٫٣٥ | ١٢١٫٣٥ | ٢٤٫٦٦ | ٨٣٣٫٤٣ | ١٧٧٫٨٩ | ٨٫٧١ | ٩١٫٨٩ | ١٬٨٧٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
