بيان التدفق النقدي (TTM)
ترخيص SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٧ | ١٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٥٫٨٤ | ٩٫٠٨ | ٠٫٥٤ | ١٩٫٠٩ | ١٫٢٢ | ٤٫٠٧ | ٨٫٧٠ | ١٢٫٤٠ | ١٩٫٧١ | ٩٫٢١ | ١١٫٣٠ | ١٨٫٤٤ | ١٫٧٢ | ٢٠٫٧٨ | ١٠٫٧٢ | ١٧٫٦٨ | ٢٩٫٩١ | ٣٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٤٢ | ٧٢٨٫١٥ | ٤٨١٫٢٩ | ١٬٧٨٩٫٣٩ | ٢٢٤٫٤٨ | ٨٤٠٫١٠ | ٧٤٤٫٨٦ | ١٨٩٫٢٢ | ١٢٤٫٩٧ | ٦١٩٫٦٣ | ١٬١٨٤٫١٧ | ٢٤٢٫٠١ | ١٬٠١٦٫٤٠ | ١٬٢٦٧٫٦٩ | ٧٨١٫٠٢ | ٥٩٥٫٠٩ | ٥٦٣٫١٩ | ١٬٠٦٧٫٥٩ | ٢٢٨٫٨٨ | ٢٬٩١٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ٢٤ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٩ | ١ | ٧ | ٢٣ | ١٩ | ٢٦ | ٢٤ | ١٦ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٩ | ٣٦٫٣٥ | ٦٫٧٠ | ٦٢٫٢٣ | ٥٫٧٤ | ٥١٫٣٩ | ١٦٢٫٧٠ | ٣٩٣٫٦٣ | ٨٩٫٠٦ | ٦٠٢٫٨٥ | ٢٤٨٫٧٠ | ١٦٫٢٠ | ٣١٫٢٢ | ٥٫١٦ | ٣٢٫٨٣ | ٣٦٫٤١ | ٢٤٫٤٥ | ١٦٫٩٨ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٩٦ | ٥٤٨٫٨٥ | ٥٢٥٫٣٠ | ١٬٦٧٠٫٤٥ | ٧٩٫٥٧ | ٣٨٩٫١٥ | ١٦٩٫٧٨ | ٢٥٫٩٩ | ٥٥٫٢٠ | ٢٦٫٦٣ | ٢٩٨٫٧٩ | ١٩٤٫٩٨ | ٦١٦٫٥٠ | ٨٥١٫٨٥ | ٥٠٦٫٤٦ | ٣٢٧٫٢٠ | ١٧٧٫٨٧ | ٥٠٩٫٧٣ | ١٢٩٫٤٤ | ١٬١٩٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٢٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٤ | ٠٫٥٨ | ١٤٫٧٢ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٥٫٢٤ | ٣٫٩٣ | ٠٫٦٦ | ١٠٣٫٧٣ | ٣٤٫١٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣ | ٤٥٫٩٤ | ٠٫٠١ | ١١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٨١ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٤٣ | ٧٩٫٣٠ | ٥٥٫٩٩ | ٢١٨٫٩٤ | ٤٤٫٩١ | ٥٥٠٫٩٤ | ٤٧٥٫٠٨ | ١١٥٫٢٠ | ١٦٩٫٧٨ | ٤٩٣٫٠١ | ٧٨٥٫٣٨ | ١٤٧٫٠٣ | ٢٩٩٫٩١ | ٣١٥٫٨٤ | ١٧٤٫٥٦ | ١٦٧٫٨٩ | ٢٨٥٫٣٢ | ٦٥٧٫٨٦ | ١٩٩٫٤٤ | ١٬٨١٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٥ | ١ | ١٢ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٦ | ٤ | ٢ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٧٣ | ٢٤٢٫٤٦ | ٧٠٫٦٦ | ٨٩٢٫٨٤ | ١٢١٫٦٢ | ٢١١٫٤١ | ٣٠٩٫٦٦ | ٢٣٨٫٢٤ | ١٢٢٫٦٧ | ٣٧٫٣٦ | ٦٣٤٫٣٥ | ١٢٦٫٥٠ | ٥٫٠٣ | ٥٩٫٥٢ | ٣٫٩٧ | ١٦٫٩٩ | ١٤٣٫٤٣ | ٢٢٦٫٩٥ | ٨٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
