بيان التدفق النقدي (TTM)
قبول التمويل SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٣٥٫٩٧ | ١٠٫٩٥ | ١٥٫٦٠ | ٩٣٫٥٢ | ١٥٫١٩ | ١٨٨٫٨٧ | ٣٣٩٫٥٨ | ١٠٩٫٠٨ | ٢٤٫٢٤ | ٦٣٫٧٧ | ٩٫٩٩ | ٢٣٣٫٩٩ | ٢٠٢٫٣٤ | ٠٫٣١ | ١٩٫١٥ | ٢٥٫٧١ | ١٣١٫٤٢ | ٣٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٬٥٧٧٫٩٣ | ٢٧٬٧٦٠٫٤٣ | ١٥٬٠٩٥٫٠٨ | ٨٦٠٫٠٥ | ٢٠٤٬٧٩٦٫٩٩ | ١٦٧٫٨١ | ٩٢١٫٨١ | ٤٨٫٠٨ | ٩٥٬٣٦٠٫٦٣ | ٦٨٫٦٤ | ٤٠٣٫٩٧ | ٥٤٢٬٥١٩٫٣٥ | ٢٢٥٬٥٩٣٫٩٠ | ٢٤٨٬١٢٨٫١١ | ١٬١١١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬١١٥٬٣٠٥٫٩٥ | ٩٠٧٬١٣٨٫٩٢ | ٧٢١٬٣٩٠٫٣٨ | ٢٢٦٬٦٥٤٫٤٩ | ١٤٩٬٥١٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٩٫٢٢ | ٤٦٫٤٢ | ٢٥٫٥٠ | ٦٤٫٥٩ | ٨٠٫٧٨ | ١٠٫٨١ | ٠٫٩٤ | ١٢٫٢٧ | ٥١٫٩٤ | ٢١٫٥٠ | ٤٫٣٣ | ٦٨٫٢٧ | ٣١٫٦٥ | ٤٧٨٫١٦ | ٩٫٠٩ | ٧٫٦٨ | ٤٫١٤ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٧٫٤٩ | ١٬٨٦٧٫٠٤ | ٢٬٣٢١٫٧٣ | ١٤٩٫٦٣ | ٦٩٬٤٧٨٫٨٣ | ١٬٥٨٩٫٢٤ | ٨٬٣٩٨٫٢٢ | ٤٩٧٫٥٦ | ٢٥٢٬٠٣٦٫٩٦ | ٩٦٠٫٦٦ | ٣٬٥٧٢٫٠٥ | ٢٬٨٠٢٬٢٥٤٫٨٤ | ٣٣٦٬١٧١٫٩٥ | ١٤٥٬٧٤٦٫٥٩ | ١٬٢٤٨٬٩٣٤٫٥٢ | ١٬١٣٥٬٤٢٠٫٨٣ | ١٬٠٥٤٬٤٥٩٫٢٨ | ١٬٠٨٢٬١٠٤٫٤٩ | ٢٦٬٩٤٧٫٤٤ | ٢١٬٠٠٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ٣٠٫٦٢ | ١٫١٣ | ٦٫٩١ | ٥٢٫٢٧ | ١٦٫٦٧ | ١٫٥٤ | ٣٦٫٧٦ | ٩٫١٧ | ٢٣٫٨٠ | ٠٫٠٧ | ٥٥٫٥٧ | ١١٢٫٩٢ | ٣٠٤٫٣٢ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٣٦ | ١٤٫١٣ | ١١٤٫٠٧ | ٣٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٬٧٠٥٫١٣ | ٢٩٬٧٢٧٫٤٩ | ١٧٬٥١٦٫٨٦ | ٩٠٩٫٦٨ | ٢٧٤٬٣٧٦٫٢١ | ١٬٦٥٧٫٠٥ | ٩٬٢٢٠٫٠٣ | ٥٤٩٫٤٨ | ١٥٦٬٧٧٦٫٢٣ | ١٬١٢٩٫٣٠ | ٤٬٠٧٦٫٠٢ | ٣٬٣٤٤٬٨٧٧٫٤٢ | ٥٦١٬٨٦٧٫٠٧ | ٣٩٣٬٩٧٥٫٥٠ | ٢٬٣٦٠٬٩٣٦٫٣١ | ٢٬٢٥٠٬٨٢٧٫٩٨ | ١٬٩٦١٬٦٩٩٫٤٠ | ١٬٨٠٣٬٣٩٥٫٥١ | ٢٥٣٬٧٠٢٫٥٦ | ١٧٠٬٦٢٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٤٫٩٥ | ١٧٫٧٥ | ٢٬٠٤٧٫٣٣ | ١٠٠٫٣٥ | ٨٬٠٠٣٫٤٧ | ٧٩٫٠٣ | ١٬٨٠٣٫٨٠ | ٩٩٫٧٨ | ١٢٬٥٠٩٫١١ | ٧٨٫٨٩ | ٩٩٫٨٨ | ١٦٤٫٥٢ | ٢٠٣٫٦٦ | ٣٢٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ١٩٣٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
