بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زاريا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٩ | ٨٣ | ٢٠٣ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣١٩٫٤٣ | ٢٤٫٠٠ | ١٩٠٫٤٨ | ٣٨٦٫٧١ | ١٤٥٫٣٦ | ٢١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٣ | ٢٤٧٫٠٦ | ٨١٫٠٩ | ١٠٨٫٥٤ | ١٥٠٫٠٦ | ١١٣٫٨٦ | ٤٬٠٩٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٣٦ | ٢٣ | ٣٦ | ١٠١ | ٦٨ | ١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٦ | ٣٨٫١٥ | ٥٩٫٥٣ | ١٨١٫٦٦ | ٣٣٫١٦ | ٢٬٣٢٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٧٧ | ٢١٤٫٧٧ | ٥٧٫٣٧ | ١٣٥٫٣٨ | ١٨٣٫٨٩ | ٣٨٫٠١ | ١٠٬٥٩٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ١٢ | ٣٠ | ٩١ | ٧٤ | ٤٣ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٩ | ١٦٠٫٨٧ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٩٫٣١ | ٤١٫٦٥ | ٢٬٢٧٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٨٫٠٠ | ٦٧٫٧٠ | ٧٦٫٢٨ | ٣٤٣٫٩٢ | ١٣٣٫٨٢ | ٢٤٫١٥ | ٦٬٥٩٧٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٧ | ٣٩ | ٢٧ | ٥٥ | ١٧٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ١٣١٫٥٥ | ٣٢٫٤٠ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٢٣٫٣٧ | ٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
