بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمواج للأجهزة المنزلية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٢٤ | ٢٣ | ١٤٨ | ٧١٦ | ٢٬٠٤٧ | ٣٬١٩٥ | ٣٬٣٧٦ | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٤١٨ | ١٬٤٠٥ | ٥٦٧ | ١٨٠ | ٧٠ | ١٠٨ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦١ | ٣١٠٫٣٣ | ٥٢٣٫٧٢ | ٥٫١٩ | ٧٤٥٫٨٣ | ٣٨٣٫٤٠ | ١٨٥٫٧٥ | ٥٦٫١١ | ٥٫٦٤ | ١٦٫٨٥ | ١١٫٤٤ | ٢٫٧٣ | ٤١٫٨٨ | ٥٩٫٦٤ | ١٣١٫٨١ | ١٣٩٫٠٦ | ٢٥٣٫٢٣ | ٣١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٠ | ١٧٠٫٦٢ | ١٠٤٫٩٧ | ٩٩٧٫٥٣ | ١٢٬٦١٨٫٣٩ | ١٤٫٩١ | ٨٤٫٥٢ | ٢٣٠٫٥٢ | ٣٠٢٫٦٤ | ٥٬١٩٤٫٨٤ | ٣٦٣٫٧١ | ٤٦٦٫٢٥ | ٤٬٢٨٠٫٥٢ | ٢٤٣٫٥١ | ١٥٨٫٤٥ | ٢٤٫٠٤ | ١٬٣٧٧٫٥٢ | ٩٠٩٫٩٨ | ٤٠٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٠ | ٧٣ | ١٬٠٩٣ | ١٬٤٩٤ | ٢٬١١٢ | ٢٬٤١٠ | ١٬٥٥٧ | ١٬٧٤٠ | ١٬٨٢٤ | ١٬٠١٨ | ٤٨١ | ١٨٩ | ١٥١ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٣٩٠٫٩٥ | ٣٦٫٧٠ | ٤١٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٣٥٫٣٨ | ١١٫٧٦ | ٤٫٨١ | ٤٤٫١٧ | ٥٢٫٧٧ | ١٣٩٫٣٣ | ١٨٠٫٠٧ | ٨٦٫٠٢ | ٢٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٨١ | ١٬٠٩٥٫٥٥ | ٣٠٩٫٩١ | ٤٧٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٧٫٣٧ | ١٢٨٫٩١ | ١٦٨٫٢١ | ٢٠٠٫٠٣ | ٣٬٧٠٨٫٢٢ | ٢٠١٫٧٦ | ٣٢٦٫٣٧ | ٣٬٢٢٨٫٦٦ | ١٧٦٫٤٥ | ١٣٤٫٣٨ | ٢٥٫٢١ | ٢٬٩٦١٫٧٠ | ١٧٨٫٥٢ | ١٤٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٢٣ | ١٤٢ | ٤٥٥ | ٥١٥ | ١٬٢١٣ | ١٬٠٣١ | ١٬٧٢٣ | ٨٢٠ | ١٠٩ | ١٩٠ | ٢٧٢ | ٧٤٢ | ٧٦ | ١١٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٢٣٫٦٩ | ١٩١٫٥٥ | ١٢٠٫٥٧ | ٧٢٥٫٠٢ | ٤٢٠٫٠٧ | ٢١٣٫٠٠ | ١٣٥٫٦٧ | ١٤٫٩٨ | ٦٧٫١٥ | ٥٢٫٤٣ | ١١٣٫٣١ | ٧٤٫٢٠ | ٤٢٫٩٥ | ١٧٢٫٩٦ | ٨٩٫٧٧ | ٥٤٫٤٩ | ٤٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٠٫٩٠ | ١٬٣٦٦٫١٧ | ٣٠٤٫٩٤ | ٤٢٥٫٣٦ | ١٢٬٥١٨٫٣٩ | ١٤٫٣١ | ٥٣٫٧٣ | ٥٧٫٩٥ | ١١٤٫٨٥ | ١٬٥٨٦٫٦٢ | ٢٢٣٫٣١ | ١٥٣٫٧٧ | ١٩٣٫١٩ | ٣٢٫٩٤ | ٧٥٫٩٣ | ٩٨٫٨٣ | ١٬٤٨٤٫٢٠ | ٩٨٨٫٥٠ | ٣٦٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٩٩٤ | ٨٤٨ | ٨٨٨ | ١٬٠٥٦ | ٦٥ | ٧٧٢ | ٥٣٣ | ٥٦ | ٥٧٧ | ٣٥٨ | ٧٥١ | ٥ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٣ | ٢٤١٫٨٧ | ٣٤٫٣٧ | ٩٢٫٥١ | ٥٤٦٬٥٥٨٫٧٧ | ١٤٫٧٣ | ٤٫٧٧ | ١٨٫٩١ | ٩٣٫٨٥ | ١٬٠٨٧٫٦٤ | ٣٠٫٩١ | ١١٠٫٦٠ | ٩٢١٫٦١ | ٣٧٫٩٨ | ١٠٩٫٧٠ | ١٠٠٫٦٨ | ١٣١٫٩٦ | ٢٥٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
