بيان التدفق النقدي (TTM)
المضاربة الاحترازية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٦٢ | ٩٦ | ١٠٧ | ٩٠ | ١٤ | ١١١ | ٣١٣ | ٢٤٨ | ١٧٦ | ١٥٦ | ٣ | ٦٠ | ٤ | ٦٨ | ١٨١ | ٢٦٣ | ٣٥١ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٦ | ٥٥٫٢٥ | ١٠٫٩٢ | ١٥٫٥٤ | ١١٥٫٤١ | ٦٩٦٫٢٤ | ١٨٢٫٣٧ | ٢٠٫٥٧ | ٢٩٫٠٢ | ١١٫٢٤ | ١٠١٫٨٢ | ٢٬٢٢٥٫٩٠ | ١٠٧٫٢٦ | ١٬٤٤٦٫١٢ | ١٦٧٫٤٢ | ٤٥٫٤٢ | ٣٣٫٣٣ | ٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٢٤ | ٨٨٫٦٤ | ٩٣٫٩٤ | ١٢٤٫٢٠ | ٨٧٫٩٢ | ٦٫١٦ | ٨٨٫٦٦ | ١٬٩٣٨٫٨١ | ١١٬٧٧٩٫٨٦ | ٤٨٨٫٣٨ | ١٧٥٫٨٧ | ٤٫٧٥ | ٧٨٫٥٠ | ٧٢٫٥٤ | ٤٠٥٫٩٦ | ١٢٤٫٥٤ | ١١٥٫٧٨ | ١١٢٫٣٦ | ١٢٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٨ | ٦ | ١٩٣ | ١٩٣ | ٢٠٥ | ٧ | ٢٣٦ | ١٩٠ | ١٦٥ | ٢١ | ٤٢ | ٤ | ٤١ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٣ | ٢١٫٩٢ | ٣٬٢٠٥٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٦٫١٦ | ٩٦٫٤٩ | ٣٬٣٨٧٫٩٩ | ١٩٫٥٢ | ١٣٫١٤ | ٨٧٫٤٩ | ٣٠٢٫١٣ | ١١٠٫٤٤ | ٨٤٧٫٩٦ | ١٢٩٫٠٤ | ١٢٦٫٠٧ | ٦٫٥٨ | ٩٣٫٩٠ | ٤٬٠٨٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٤ | ١١٫٣٦ | ٦٫٠٦ | ٢٢٤٫٢٠ | ١٨٧٫٩٢ | ٩٠٫٧٤ | ٥٫٧٥ | ١٬٤٦٣٫٤٤ | ٩٬٠٠٨٫٦٣ | ٤٥٧٫٠٥ | ٢٣٫١٩ | ٦٩٫٧٩ | ٥٫٦٦ | ٦٨٣٫٢٦ | ٧١٫٨٢ | ٢٫١٥ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٦ | ٤٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٨٫٠٩ | ٢٫٦٩ | ١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٦١ | ١٫٣٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٩ | ٥٫٥٩ | ٤٣٫٢٨ | ٣٣١٫٠٦ | ٥٥٫٧١ | ٢٣٫٢١ | ٣٤٫٩٧ | ٢٧٫١٦ | ٦٥٥٫٨٠ | ٢٣٤٫١٣ | ٢٦٫٦٩ | ١٧٫٠٦ | ١٢٫٤٢ | ٢٤٫٣٢ | |||||
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٧٠ | ١٠٢ | ٨٦ | ١٠٣ | ٢٢٦ | ١٢٥ | ١٦ | ٢ | ٣٦ | ٨٩ | ٦٠ | ٧٧ | ٦ | ١٧ | ١٤٥ | ٢٢٨ | ٣١٣ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٦ | ٤٦٫٤٨ | ١٨٣٫٩٠ | ١٩٫٣٢ | ١١٩٫٨٤ | ٤٤٫٦٥ | ٨٧٫٠٩ | ١١٣٫٠٧ | ١٬٦١٢٫٠٧ | ٣٤٦٫٤٨ | ٣٢٫٨٣ | ٢٨٫٧٢ | ١٠٧٫٨٥ | ١٧٦٫٢٨ | ٧٧١٫٦٧ | ٥٦٫٤٣ | ٣٧٫٣٩ | ٤٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
