بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة للأوراق المالية والوساطة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١٢ | ١٠٦ | ٧ | ٢٦ | ٦ | ٥٢ | ٣٠ | ٤٩ | ١٧ | ٦١ | ٣٩ | ١٤ | ١٠٨ | ١١٥ | ٦٠ | ١ | ١٢٥ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٦٢ | ٩٦٩٫٩٢ | ١٠٦٫٨٥ | ٤٦٣٫٩٢ | ١٢٢٫٩٦ | ٧٦١٫٥٧ | ١٥٧٫٣٥ | ٦٤٫٧٥ | ٦٥٫٩٠ | ٢٦١٫٠٣ | ٣٥٫٧٨ | ٦٤٫٣٩ | ٦٨١٫٨٣ | ٦٫١٣ | ١٥٢٫١١ | ٩٨٫٦٤ | ١٥٬٢٩١٫٨٨ | ٢٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٥٣ | ١٨٫١١ | ٣٤٢٫٢٤ | ١١٫٦٧ | ١٩٢٫٧٢ | ١٧٫٧٦ | ٢٠٬٤٦١٫٣٩ | ٩٦٫٧٩ | ٩٧٫٦٦ | ٨٠٫٠٥ | ٧٧٢٫٦٦ | ٢٨٥٫٧٢ | ١٧٥٫٩٢ | ١٬٦٤٧٫٧٨ | ١٬١١٣٫٩٧ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٫٢٩ | ٧٩٫٩٥ | ١٥٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ١٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢ | ١١ | ١٤ | ٥ | ٣٣ | ٥٣ | ٨٩ | ٣٩ | ٢٠ | ٨٣ | ٧٩ | ٥٤ | ٤٧ | ٢٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٦ | ٧٧٫١٧ | ٦٫٨٤ | ٩٢٫٧٢ | ٧٢٣٫٢٧ | ٢٦٫٠٥ | ٦٤٫٣٣ | ٧٧٩٫٥٨ | ٦٠٫٢٧ | ٦٦٫٨٤ | ٥٦٫٦٢ | ٤٨٫١٤ | ٣١٣٫٢١ | ٣٫٩٢ | ٣١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ٤٢٫٢٣ | ١٦٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٤١ | ٢١٫٦٥ | ٨٣٫٣٢ | ٣٨٫٦٣ | ١٢٫٧٦ | ٣١٫٩٢ | ٥٬٣٨١٫٢٤ | ١٥٫٨٣ | ٦٥٫٩٠ | ٢٥٣٫٨٩ | ١٬١٣٢٫٥٠ | ٢٨٢٫٩٣ | ٢٥٣٫٦٥ | ١٬٢٥٥٫٧٠ | ٧٦٨٫٥٠ | ٤٥٫٨١ | ٥٩٣٫٨٥ | ١٧٫٣١ | ١٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤٠ | ٤٩ | ٣١ | ٣٨ | ٢٩ | ٣٩ | ٤ | ٣٤ | ١٥ | ٢٠ | ١٣ | ٠ | ٣٢ | ٢٥ | ٤ | ٢ | ٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٦٫٩٢ | ٢١٫٤٤ | ٣٧٫١٧ | ٢٤٫١٠ | ١٧٦٫٣٩ | ٣٢٫٢٤ | ١١٠٫٠٨ | ٩٨٢٫٣٦ | ٥٤٫٩٨ | ٣١٫٦٣ | ٣٥٫٠٤ | ٩٩٫٣٥ | ٣٧٬٥٦٢٫٩٧ | ٢١٫٦٩ | ٨٣٫٥٩ | ١٤٤٫٦٢ | ٣٣١٫٤٥ | ٩٢٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٧ | ٦٠٫٢٤ | ١٥٨٫٩٣ | ٤٩٫٧٠ | ٢٧٩٫٩٦ | ٨٥٫٨٤ | ١٥٬١٨٠٫١٥ | ١٢٫٦٣ | ٦٨٫٢٤ | ٧٣٫٨٤ | ٢٥٩٫٨٥ | ٩٧٫٢١ | ١٫١٠ | ٤٩٢٫٠٨ | ٢٤٥٫٤٦ | ٣٫٥٢ | ٢٣٫٤٥ | ٢٫٧٤ | ٣٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٦٧ | ٣١ | ٦٢ | ١٤ | ٣٤ | ٠ | ٣١ | ٥٠ | ٢١ | ٨ | ١٤ | ٨ | ٧ | ١٠ | ١١٨ | ٨ | ١٥٧ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٨٫٧٨ | ١٤٦٫٠٣ | ٣٠٠٫٩٢ | ٧٧٫٩٧ | ٣٤٩٫١٤ | ٩٩٫٢٥ | ١٢٬٠٢٢٫٥٢ | ٦٣٫٢٩ | ١٤١٫٦٠ | ٦٢٫٦٠ | ٢٧٣٫٦٦ | ١٥٧٫٨٤ | ١٦٫٥٣ | ٢٥٦٫٩٨ | ١٬٢٤٥٫٤٧ | ٩٣٫٣١ | ١٬٨٨١٫٦١ | ٣٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
