بيان التدفق النقدي (TTM)
تي آر جي باكستان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٦٦ | ٧٢ | ١٬٠٠٨ | ١٢٢ | ٢١٢ | ٤٨٣ | ١٬٣٦٥ | ٤٩٠ | ١٧٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٥ | ١٬٢٩٨٫٥٢ | ٨٧٫٩١ | ٢٧٣٫٩٨ | ١٢٧٫٨٨ | ١٨٢٫٦٣ | ٦٤٫١٠ | ٦٤٫١٦ | ١١٥٫٣٣ | ١٩٢٫١٤ | ٦٢٫٥٥ | ٢٢١٫٧٥ | ٤٫٠٣ | ٧٫٦٥ | ١٤٫٥٨ | ١٩٫٠٤ | ٨٫٣٤ | ٣٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٧٧ | ٤٫٣٦ | ٣٨٫٩٦ | ٢٠٫٤٨ | ٨١٫١٥ | ٣٠٫٣٩ | ٥٣٫٧١ | ٨٦٫٩٩ | ٧٠٫٥٦ | ٥٧٫٧٤ | ٨٩٫٣٧ | ٧٤٫١٢ | ١٥١٫٠٦ | ١٤٣٫٨٨ | ١٥١٫٢٥ | ١٣٣٫٨١ | ١٣٥٫١١ | ١٣٩٫٠٨ | ٢١٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٧ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٨٠ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٤٦٤ | ٨٨٥ | ٨٨٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٠٫٧٠ | ٣٥٫٧٦ | ١٢٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٨٧ | ٩٩٫٨٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٦ | ٩٥٫٦٤ | ٦١٫٠٤ | ٤١٤٫٠٨ | ٩٤٣٫٢٢ | ٥٥٫٦٦ | ٣٤٫٨٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٩٣ | ١٢٫١٦ | ٢٧٫٦٣ | ٢٢٫١٥ | ٢٥٫٢٢ | ٥٫٨٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٦٢ | ١٬٩٩١ | ١٬٩٩١ | ١٬٩٩١ | ٢٬٠٦٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٥ | ٩٦٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٣٢ | ٣٦٫١٢ | ١٫٩٨ | ١٫٢٥ | ٥٫٢٩ | ٣٩٫٠٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٤ | ١٥٫٥٦ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٠٥ | ٣٣٤٫٥٦ | ٧٦٢٫٠٨ | ١٢٥٫٢٦ | ٨١٫٠٩ | ١٣٫٠١ | ٢٩٫٤٤ | ١٥٧٫١٩ | ٩٫٧٠ | ١٣٫٧٣ | ٢٣٫٤٣ | ٢١٫٧٢ | ٢٦٫٠٤ | ٢٧٫٩٥ | ٣٥٫٠٩ | ٣٩٫٠٨ | ١١٠٫٤٩ | ||
| التدفق النقدي | ١٬٢٦٧ | ١٬٦٥٢ | ٢٬٥٨٨ | ٥٩٥ | ٢٦١ | ١٬٥٨٩ | ٢٬٥٤٢ | ٥٦٤ | ٢٤٩ | ٤٧ | ٢٨ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٦ | ٥٦٫٦٧ | ٧٧٫٠٠ | ٥٦٫١٠ | ٧٠٨٫٣٩ | ٥٩٫٩٥ | ٧٧٫٨٣ | ٥٥٫٨١ | ٨١٫٢٧ | ٤٠٫٤٧ | ٥٤٫٨٤ | ١٥٩٫٧٤ | ٩٫٢٣ | ١٢٫١٥ | ٢٩٫٥٢ | ١٩٫٨١ | ١٠٫٩٦ | ٥٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
