بيان التدفق النقدي (TTM)
تي بي إل تراكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٩ | ١٬٠٥٤ | ١٢٦ | ٢٣٠ | ٧٨٣ | ٤٢٧ | ١٬٠١٩ | ٩٤٦ | ٤٤٣ | ٢٩٠ | ٣٨٤ | ٥٢١ | ٥٧٩ | ٦٤٨ | ٧٢٢ | ٥٧٠ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٨٢ | ١١١٫٩٤ | ٨٢٫٨٨ | ٤٤٠٫٠٩ | ١٥٤٫٥٧ | ٣٣٨٫٥٨ | ٧٫١٥ | ٥٣٫١٨ | ٣٤٫٤٣ | ٣٢٫٣٧ | ٣٥٫٦٠ | ١١٫١٢ | ١١٫٩٣ | ١١٫٣٠ | ٢٠٫٩٨ | ١٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٣٩ | ٤٩٫٧٣ | ٧٧٫١٣ | ٢٦٠٫٥٩ | ٣٧٤٫٠٨ | ٢٧٫٦٧ | ٣٦٦٫٢٩ | ٢٤٢٫٩٥ | ٦٬١٣٦٫٣٠ | ٢٧٦٫٥٨ | ٤٬٢٧٩٫٠٣ | ٩٤٧٫٢٣ | ١٬١١٠٫٠٦ | ١٬٥٣٠٫٦٧ | ٦٧١٫٩٨ | ١٬٣٦٠٫٠٦ | ١٬١٣٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٢٥٠ | ٢٧٣ | ١٨٤ | ١٥٢ | ٧٧ | ٦٣ | ٧٥ | ٣٥ | ١٨١ | ١٦٤ | ١٧٤ | ٢٠٩ | ٢٠٣ | ١٣٣ | ١١٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٩ | ٢٠٩٫٣٠ | ٣٢٫٥٢ | ١٧٫٥٠ | ١٥٠٫٨٤ | ١٨٫١٩ | ١٩٫٢٦ | ٥٣٫٢٩ | ٦١٣٫٥٢ | ٩٫٥٠ | ٦٫٢٦ | ٢٠٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ٣٤٫٢٧ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٨ | ١١٫٧٩ | ١٦٧٫٣٦ | ٢٠٨٫٦٣ | ٧٢٫٦٦ | ٥٫٠١ | ٢٢٫٧٣ | ١٩٫٣٦ | ٤٨٧٫٨٣ | ١٧٢٫٢١ | ١٬٨٢١٫٥٥ | ٣١٥٫٩٩ | ٤٠٠٫٩٨ | ٤٧٨٫٠٥ | ١٢٣٫٩٣ | ٢٨٣٫٣٢ | ٢٩٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٧٦ | ٨٠٨ | ٥٦٢ | ٣٢٦ | ٤٢١ | ١٬١٩٣ | ٧٧١ | ٥٥١ | ٤٠٧ | ١٤ | ١٠٩ | ٢١٥ | ٢٥١ | ٤٦٩ | ٤٩٩ | ٤١٨ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٣ | ٣٠٫٣٩ | ٤١٫٩٦ | ٢٢٩٫٠٢ | ١٨٣٫٣٢ | ٣٥٫٤٠ | ٢٨٫٥١ | ٢٦٫١٥ | ٩٦٫٥٣ | ٦٧٢٫٥٢ | ٩٧٫٥٩ | ١٦٫٣٥ | ٨٧٫١٥ | ٦٫٣٨ | ١٦٫٢٥ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٤٤ | ٣٨٫١٢ | ٣٤٤٫٦٩ | ٣٦٩٫٥٨ | ٢٠١٫٢٧ | ٧٧٫٣١ | ٢٧٧٫٠٨ | ١٤١٫٥٢ | ٥٬٦٣٧٫٣٣ | ١٣٫٤٤ | ١٬٢١٣٫٥١ | ٣٩١٫٤٣ | ٤٨٠٫٣١ | ١٬١٠٧٫٤١ | ٤٦٤٫٦٧ | ٩٩٦٫٧٣ | ٩٣٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢٧ | ٢٬١٢٠ | ١٦٣ | ٨٨ | ٢٠٩ | ١٬٥٤٣ | ٢٧٨ | ٣٨٩ | ٧ | ١٠٥ | ٩ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٢ | ١٠٧ | ٤٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٧٫٥٨ | ٩٢٫٣٠ | ١٥٤٫١٣ | ٣٣٦٫٩١ | ٨٣٧٫٦٠ | ١١٨٫٠٣ | ٣٩٫٩٨ | ١٠١٫٨٥ | ١٬٣٥٤٫٧١ | ٩١٫٤٤ | ٧١٢٫٥٧ | ٥٫١٨ | ١٨٫٨٣ | ١٥٣٫٥٤ | ٦٠٫٩٦ | ١٩٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
