بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TPL العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٬١٤٦ | ٧٨٦ | ٨٦٥ | ٤٢٨ | ١٬٢١٠ | ٨٥٥ | ٣٬٣٤٩ | ٢٬٤٨٢ | ٥٬٩٦٢ | ٥٬٦٣٥ | ١٬١٦٣ | ٧٣٦ | ٤٬٧٣٢ | ٤٬٩٦٠ | ٩١١ | ١٬٣٥٧ | ٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٠٩٫٧٦ | ٣١٫٣٩ | ٩٫٩٧ | ٥٠٫٥٢ | ٣٨٢٫٧٣ | ٢٩٫٣٦ | ٢٩١٫٨٤ | ٢٥٫٨٧ | ١٤٠٫١٦ | ٥٫٤٩ | ١٢٠٫٦٤ | ٣٦٫٧٤ | ٥٤٣٫٣٤ | ٤٫٨١ | ٨١٫٦٣ | ٤٨٫٩١ | ٢٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٩ | ٥٬٦١٢٫٤٧ | ٢٤٩٫٨٧ | ٣٠٫١١ | ١٢٫٤٧ | ٤١٫٩٣ | ٣٣٫٢٠ | ٢٧٦٫٤١ | ٨٥٫٣٧ | ٢٩٤٫٨٣ | ٢٨٠٫٢٩ | ٢٬٩٤١٫٠٠ | ٣٬٥٩١٫٣٠ | ٦٬١٧٧٫٨٠ | ٩٨٨٫٩٩ | ١٤٣٫٣٠ | ١٨٤٫٣٥ | ٣٦٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١ | ٣٤٧ | ٧٦٦ | ٤٬٤٤٢ | ٤٬٢٨٦ | ٩٤٦ | ١٬٩٢٤ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٠٨١ | ٥٬٣٢٩ | ٤٬٦٧٤ | ٣٦ | ٥٨ | ٥٬٧٣١ | ٥٬٢٢٤ | ٤٣٦ | ٥٧٥ | ٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٧ | ١٢٠٫٨٢ | ٦٧٩٫٦٢ | ٣٫٥٢ | ٧٧٫٩٢ | ١٠٣٫٣٢ | ٢٣٨٫٢٢ | ١٥٫٨٤ | ٧٢٫٩٦ | ١٢٫٢٩ | ٩٩٫٢٢ | ٦٠٫٤٤ | ٩٬٩٥٦٫٣٢ | ٨٫٨٦ | ٩١٫٦٥ | ٣١٫٨٦ | ٥١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٤ | ١٬٦٩٩٫١٩ | ٢٤٣٫٤٨ | ١٥٤٫٦٥ | ١٢٤٫٨٥ | ٣٢٫٨٠ | ٧٤٫٧٥ | ٢١٩٫٥٢ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٦٣٫٥٣ | ٢٣٢٫٥١ | ٩١٫٦٧ | ٢٨٣٫٩١ | ٧٬٤٨٢٫٣٢ | ١٬٠٤١٫٥٧ | ٦٨٫٦٢ | ٧٨٫١٧ | ٣٢٢٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ١٬٤٧٣ | ١٬٨٦٧ | ٧٠٥ | ٤٢٥ | ٧٢٩ | ٢٠٥ | ١٬٩٠١ | ٢٬٢٣٨ | ٤٬٤٧٣ | ٤٬٤٠٦ | ١٬١٥٩ | ٧٤٣ | ٧٤٢ | ٦٧٠ | ١٦١ | ٤٥ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٤٨ | ٢٦٫٧٩ | ١٣٧٫٧٣ | ٣٩٫٦٦ | ٢٧١٫٥٠ | ١٢٨٫٠٨ | ٨٢٨٫٢٩ | ١٧٫٧٤ | ٩٩٫٨٥ | ١٫٤٩ | ١٢٦٫٣٢ | ٣٥٫٩٣ | ٠٫١٤ | ٩٫٦٩ | ١٢٤٫٠٢ | ١٢٨٫٢٥ | ٤١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٥٤ | ٧٬٢١١٫٦٧ | ٥٩٣٫٣٥ | ٢٤٫٥٣ | ١٢٫٣٩ | ٢٥٫٢٧ | ٧٫٩٦ | ١٥٦٫٨٩ | ٧٦٫٩٧ | ٢٢١٫١٩ | ٢١٩٫١٧ | ٢٬٩٣٢٫٦٧ | ٣٬٦٢٧٫١٧ | ٩٦٨٫٤٨ | ١٣٣٫٥٩ | ٢٥٫٣٢ | ٦٫١٨ | ٥٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ٢٠ | ٣١٥ | ٢٬٨٧٢ | ٣٬٤٣٢ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٥٧٤ | ١٬٢١٢ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٠١٠ | ٤٠ | ٢٠ | ٧٧ | ٥٠٢ | ٦٣٦ | ٧٣٦ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٥ | ١٬٦٤١٫٠٢ | ٨١٢٫٥٧ | ١٩٫٥١ | ١٥٫٩٤ | ١٠٫٧٩ | ١٤٧٫٠٧ | ١٤٠٫٠١ | ٣٠٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٩٨٫٠٣ | ١٥١٫٨١ | ٤٧٣٫٩٩ | ٥٥٤٫٧٣ | ٢٦٫٧٦ | ١٥٫٧٥ | ٦٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
