بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ٨٢٣ | ٣٬٩٢٧ | ١٬٨٢٠ | ١٬٦٨٣ | ١٬٤٣٢ | ١٬٧٤٠ | ٥٬٣٨٩ | ٥٬٢٣٣ | ١٠٬٠٢٤ | ٩٬١٢٠ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٢٤٣ | ٣٬٥٨٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٥٫٢٣ | ٣٧٦٫٨٦ | ٥٣٫٦٦ | ٧٫٥٢ | ١٤٫٨٨ | ٢٢١٫٤٥ | ٢٠٩٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ٩١٫٥٤ | ٩٫٠٢ | ٧٠٫٧٩ | ٠٫٤٢ | ١٩٣٫٢٢ | ٩٫٢٩ | ٥٩٫٧٨ | ٦٧٫٣٦ | ٦٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٤ | ١١٣٫٤٠ | ١٬٠٢٣٫٤٤ | ٥٣٫٩٥ | ٤٥٫٨٥ | ٤٧٫٨٢ | ٤٨٫٦٤ | ٦٢٤٫١٩ | ٢٧٨٫٧٣ | ٨٠٩٫٥٥ | ٥٠٠٫٨٥ | ٧٤٣٫٣٦ | ٣٩٧٫٢١ | ٤٥٤٫٧٠ | ٢٧١٫٦٧ | ٥٣١٫٧٥ | ١٨٤٫٢١ | ٣٬٤٢٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١٬٤٧٨ | ٢٨ | ٣٬٤٧٩ | ٣٬٥٥٥ | ٦٣٤ | ٥٣٩ | ٦٬٤١٨ | ٧٬٢٩٢ | ٨٬٨٢٥ | ٨٬٩٩٧ | ١٬٨٨٤ | ١٬٥٦٥ | ٥٬٣٦٠ | ٥٬٢٣٥ | ٢٬٩١٨ | ١٬٦١٠ | ٢٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٠٤٫٢٢ | ١٠١٫٨٨ | ١٢٬٤٢٢٫٧٦ | ٢٫١٨ | ٨٢٫١٥ | ١٥٫١٢ | ١٬٢٩١٫٧٥ | ١٣٫٦١ | ٢١٫٠٣ | ١٫٩٥ | ٧٩٫٠٦ | ١٦٫٩١ | ٤٤٢٫٤٢ | ٢٫٣٣ | ٤٤٫٢٦ | ٤٤٫٨٢ | ٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٦ | ٢٠٣٫٥٦ | ٧٫٢٤ | ١٠٣٫١٥ | ٩٦٫٨٥ | ٢١٫١٨ | ١٥٫٠٦ | ٧٤٣٫٣٨ | ٣٨٨٫٣٥ | ٧١٢٫٧٠ | ٤٩٤٫١٤ | ٥٢٥٫٥٩ | ٢٣٤٫٣٣ | ٩٨٥٫٣٩ | ٦٣٣٫٩١ | ٤٣٢٫٨٢ | ٢٥٣٫٥٣ | ٤٬٤٥٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٣٬٠٢٨ | ٤٬٢٨٣ | ١٬٧١٤ | ١٬٨٢٤ | ٣٬٧٩٤ | ١٬٢٩٨ | ١٧٦ | ١٨٤ | ٤٬٢٣٤ | ٣٬٣٢٤ | ٣٨٤ | ٣٩٦ | ٤٩٨ | ٦٨٩ | ١٬٣٢٦ | ١٨١ | ٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٢٫٦٤ | ٤١٫٤٤ | ٥٩٫٩٨ | ٦٫٤٣ | ١٠٨٫٠٢ | ٦٥٫٧٨ | ٨٦٫٤٥ | ٤٫٦٩ | ٢٬٣٩٨٫٩٠ | ٢١٫٤٨ | ٨٨٫٤٦ | ٣٫٠٩ | ٢٥٫٨٢ | ٣٨٫٤٣ | ٢٩٢٫٥٤ | ٨٦٫٣٨ | ٤٨٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٣ | ٤١٦٫٩٦ | ١٬١١٦٫٢٠ | ٥٠٫٨١ | ٤٩٫٦٩ | ١٢٦٫٦٥ | ٣٦٫٣١ | ٢٠٫٣٧ | ٩٫٨١ | ٣٤١٫٩١ | ١٨٢٫٥٧ | ١٠٧٫٠٥ | ٥٩٫٢١ | ٩١٫٤٩ | ٨٣٫٤٢ | ١٩٦٫٧٧ | ٢٨٫٤٤ | ١٬٢٣٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ٧٢٦ | ٣٨٤ | ٣٬٣٧٣ | ٣٬٦٧١ | ٢٬٩٩٦ | ٣٬٥٧٦ | ٨٦٣ | ١٬٨٧٨ | ١٬٢٣٨ | ١٬٨٢١ | ٣٥٨ | ٦٦٨ | ٥٤٤ | ٨٢٦ | ٦٧٤ | ٦٣٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧١ | ٤٧٫١٦ | ٧٧٩٫١٢ | ٨٫٨٣ | ١٨٫٣٩ | ١٩٫٣٩ | ١٢٤٫١٤ | ١١٧٫٤٧ | ٣٤٫٠٥ | ٤٧٫٠٥ | ١١٩٫٦٨ | ٨٦٫٣٦ | ١٨٫٥٧ | ٥١٫٨٢ | ١٨٫٣٧ | ٥٫٧٩ | ١٠٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
