بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثال للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٥٩ | ٦١٥ | ١٬٤٧٣ | ١٬٩١٠ | ١٬٨١٥ | ٢٬٨٣٠ | ٨٠٣ | ٥٥ | ١٬٢٤٧ | ٥٣ | ٢٨ | ٤١٣ | ٢٬٨٦٦ | ٤٨١ | ٣٬٠٠٤ | ٥٬٧٠٠ | ٨٬٥١٧ | ٢٬٩٩٤ | ١٬٨٨٧ | ١٠٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٩ | ١٣٩٫٦٤ | ٢٩٫٦٠ | ٤٫٩٥ | ٥٥٫٩٣ | ١٢٨٫٣٨ | ١٠٦٫٨٣ | ٢٬٣٧٣٫٧٩ | ١٠٤٫٢٢ | ٤٦٫٩٢ | ١٬٣٨٢٫٠٨ | ٥٩٣٫١٧ | ٨٣٫٢٠ | ٧٢٤٫٠١ | ٨٩٫٧٨ | ٤٩٫٤٢ | ٦٤٫٨٤ | ١٦٣٫٠٢ | ٤٥٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٣٫٢٣ | ٣٣٠٫٥٤ | ١٦٩٫٥٧ | ٥٥٠٫٣٦ | ٢٬٦٤٩٫٧٣ | ٣٥٦٫٨٧ | ٤٨٨٫٩٦ | ١٢٫٠٧ | ١٧٧٫١٦ | ١٢٫٢٤ | ٣٫٥٦ | ١٠٤٫٦٥ | ٣٦٤٫٤٨ | ٢٣٢٫٨٥ | ٢١٠٫١٢ | ٧٥٩٫٥٥ | ٤٬١٧٤٫٣٧ | ١٣٤٫٥١ | ١٢٤٫٦٥ | ٧٨٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤١ | ٢٢٥ | ١٤٠ | ١٤٠ | ٩٥٣ | ١٬١٧٨ | ١٬٨٧٩ | ١٬١٥٥ | ٢١٠ | ٣٠١ | ٢٢٦ | ١٬٠٣٣ | ١٬٥٩٠ | ١٬٤٧٤ | ٥٬٠٤٠ | ٣٬٢٢٣ | ٩٣٣ | ٢٬٣١٧ | ١٬٩٧٦ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ٣٧٫٥٨ | ٠٫١٢ | ٥٧٨٫٧٨ | ٢٣٫٦٥ | ٥٩٫٤٤ | ٣٨٫٥٢ | ٨١٫٨٢ | ٤٣٫١٩ | ١٧٤٫٩٩ | ٥٥٨٫١٥ | ٥٣٫٨٥ | ٧٫٢٩ | ٢٤١٫٩٣ | ٣٦٫٠٥ | ٧١٫٠٦ | ١٤٨٫٤٣ | ١٨٥٫٣٠ | ٨١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٤٤ | ١٢٠٫٧٦ | ١٦٫١٤ | ٤٠٫٤٦ | ١٬٣٩١٫١١ | ١٤٨٫٥٨ | ١٬١٤٣٫٤٩ | ٢٥٤٫٢٧ | ٢٩٫٨٤ | ٧٠٫٠٥ | ٢٨٫٧٥ | ٢٦١٫٥٩ | ٢٠٢٫٢٠ | ٧١٣٫٠٢ | ٣٥٢٫٥٧ | ٤٢٩٫٤٤ | ٤٥٧٫١٠ | ١٠٤٫٠٩ | ١٣٠٫٥٥ | ٢٧٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١١٥ | ٢٠٤ | ٤٦٤ | ١٬٤٢٢ | ٩٣١ | ٨٥٩ | ٢٬٥١٨ | ١٬٥٥٤ | ٢٬١٦١ | ١٨١ | ٥٣١ | ٢٢٥ | ٢٬٠٦٢ | ٧٨٦ | ٦٬٦١٤ | ٨٬١٧٣ | ٩٬٦٥٤ | ٧٬٥٣٧ | ٢٬٣٥٠ | ٩٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٥ | ١٢٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٣١ | ٣٤٫٥٦ | ٧٫٧٢ | ٣٩٣٫١٧ | ٣٨٫٢٦ | ٣٩٫٠٠ | ١٠٨٫٣٨ | ٣٩٣٫٢٩ | ٥٧٫٦٦ | ١٬٠١٦٫٨٩ | ١٣٨٫١١ | ٧٤١٫٥٩ | ٢٣٫٥٧ | ١٨٫١٣ | ٢١٫٩٢ | ١٣١٫١٧ | ٣٠٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٧٩ | ١٠٩٫٧٨ | ٥٣٫٤٤ | ٤٠٩٫٩٠ | ١٬٣٥٨٫٦٢ | ١٠٨٫٢٩ | ١٬٥٣٢٫٤٤ | ٣٤٢٫٢٠ | ٣٠٧٫٠٠ | ٤٢٫١٩ | ٦٧٫٧٠ | ٥٦٫٩٣ | ٢٦٢٫٢٧ | ٣٨٠٫١٧ | ٤٦٢٫٦٩ | ١٬٠٨٩٫٠٠ | ٤٬٧٣١٫٤٧ | ٣٣٨٫٦٠ | ١٥٥٫٢٠ | ٧٠٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠٣ | ١٨٦ | ٨٦٩ | ٣٤٧ | ٦٨ | ٧٩٣ | ١٦٤ | ٤٥٤ | ٧٠٤ | ٤٢٩ | ٧٨٥ | ٣٩٥ | ٧٨٦ | ٢٠٧ | ١٬٤٢٩ | ٧٥٠ | ٢٠٤ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٥١٤ | ١٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٣ | ٣٦٧٫١٢ | ٦٠٫٠٧ | ١١٩٫٧٤ | ١٬٢٥٧٫٧٤ | ١٢٠٫٧٢ | ٣٧٦٫٤٩ | ٥٤٫٩٤ | ١٦١٫٠٠ | ٢٨٢٫٧٧ | ١٥٠٫٣٥ | ٩٩٫٠٣ | ٧٣٫٧١ | ٥٩١٫٥٠ | ٤٧٫٥٠ | ١٢٧٫١٩ | ٩٩١٫٠٠ | ٣١٫٩٩ | ١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
