بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثاتا للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٥ | ١٤٠ | ٢٦٤ | ٥٥٩ | ٢٢٥ | ٧٠ | ١٧٣ | ٥٥٢ | ٨١٥ | ١٬٥٧٦ | ١٬٢٨٧ | ٧١٢ | ١٬١٥٥ | ١٬١٧٤ | ٢٬٧٠٥ | ٣٬٦٢٤ | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٩٧٤ | ١٬٥٣٩ | ٢٬١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٨ | ٨٩٫٠٧ | ١١١٫٩٧ | ٥٩٫٦٩ | ٦٨٫٨٥ | ٣٤٦٫٤٥ | ٤١٨٫٩٤ | ٤٧٫٦٨ | ٩٣٫٣٤ | ١٨٫٣٤ | ٤٤٫٧٠ | ٦٢٫٢٥ | ١٫٦٧ | ١٣٠٫٤٤ | ٣٣٫٩٦ | ٤٫٦١ | ١٣٫٩٦ | ٤٨٫٢٦ | ٣٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٩ | ٣٦٥٫٢٠ | ١٦٣٫٥٣ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٥٩٫٦٣ | ٤٨٫٧٣ | ١٠٨٫٥١ | ٣٧٢٫٥٢ | ١٬٤٠٧٫٨٩ | ٥٨٩٫٧٣ | ٤٥١٫١٩ | ١٥٧٫٢٣ | ١٥٣٫٥٤ | ٢٬٢٧٩٫٨٨ | ١٣٥٫٣١ | ١٥٦٫٣٧ | ١٧٠٫٨٢ | ١٦٥٫٩٣ | ١٬٨٨٨٫٤١ | ١٧٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٢٢ | ٥٠ | ٥٢ | ٧٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٤٨٨ | ٤٨٢ | ٧٥٢ | ٥١٢ | ١٦٦ | ٤٠ | ٦٤٧ | ١٢٦ | ١٬٣٣٠ | ١٬٤٥٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٨٤٩ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٧ | ١٢٩٫٥٥ | ٤٫٣٠ | ٤٤٫٢٦ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٧٣ | ٥١٠٫٩١ | ١٫١٣ | ٥٦٫٠٤ | ٣٢٫٠٠ | ١٣٢٫٤٩ | ١٢٤٫٠٩ | ١٬٥١٦٫٧٧ | ٨٠٫٥٦ | ٩٥٦٫٩١ | ٩٫٥٤ | ٧٫٥٩ | ٣٧٫٣٣ | ٧٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٤ | ٥٦٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ١٢٫٣٣ | ١١٨٫٩٥ | ٥٦٫٩٣ | ٥٠٫٠٤ | ٣٢٩٫٠٤ | ٨٣٢٫٥٦ | ٢٨١٫٤٦ | ١٧٩٫٣٣ | ٣٦٫٧٢ | ٥٫٣٢ | ١٬٢٥٦٫٨١ | ٦٫٢٩ | ٥٧٫٣٨ | ٧١٫٩٨ | ٧٥٫١٠ | ٢٬٢٦٨٫٥٨ | ٣٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٨٠ | ٥٣ | ٨٨ | ٨٨ | ١٥٦ | ٩٣ | ٢١٣ | ٢٧٥ | ٥٥٧ | ٤٩٠ | ٤٢٥ | ٣٦٣ | ٤٧٥ | ٥٨٠ | ٢٣ | ٢٣ | ١٦٤ | ٢٢٨ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٢ | ٦٦٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٢٧٦٫٨٣ | ٤٠٫١١ | ٣٢٧٫٦٦ | ٢٩٫٤٥ | ١٠٢٫٢٤ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٢٦ | ١٤٫٧٢ | ٣١٫٠٧ | ٢٢٫٠٦ | ١٠٤٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٦٠١٫٨٠ | ٣٨٫٩١ | ٢٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٥ | ٢٠٨٫٧٠ | ٣٢٫٨١ | ٢١٫٠٤ | ١٤٠٫٦٨ | ١٠٨٫٢٠ | ٥٨٫٥٥ | ١٤٣٫٤٨ | ٤٧٥٫٣٣ | ٢٠٨٫٢٧ | ١٧١٫٨٧ | ٩٣٫٩٥ | ٤٨٫٢٢ | ٩٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٠٢ | ١٫٠١ | ١٫١٦ | ٩٫١٧ | ٢٨٠٫١٨ | ٣٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ٣٨ | ١٦١ | ٤١٩ | ٦٣ | ١٤٤ | ١٥٩ | ١٤٨ | ٥٨ | ٢٦٧ | ٢٨٥ | ٤٥٣ | ٧٥٢ | ٥١ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٧٩٣ | ٨١ | ١٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٨ | ٣٢٢٫٢٤ | ١٥٩٫٩١ | ٨٥٫٠٥ | ١٢٩٫٩٠ | ٢١٠٫٦٧ | ٧٫٠٩ | ١٣٩٫٠٧ | ٣٦١٫٥٧ | ٦٫٧٣ | ٥٨٫٦٨ | ٦٦٫١٥ | ٩٣٫١٥ | ٣٬٧٨٢٫٥٨ | ١٥٫٩٢ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٤٢ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬٦١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
