بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طارق المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٤ | ٢٩٣ | ٧٦٥ | ٣٨٢ | ٣٣ | ٢٧٦ | ١٩٧ | ٤٥١ | ٥٠٣ | ٢٥١ | ١٬٢٩٦ | ١٬١٥٩ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٦٧٥ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٢٥٢ | ٢٧١ | ٢٤٣ | ٧ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٥ | ١٦١٫٤٣ | ٥٠٫٠٣ | ١٠٨٫٥٩ | ٩٣٩٫١٣ | ٢٨٫٥٦ | ١٢٨٫٨٨ | ١١٫٧٢ | ٥٠٫١١ | ٤١٦٫٠١ | ١٠٫٥٧ | ٨٠٫٠٢ | ١٩٫٧٣ | ٥٤٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٨٧٫٩٥ | ١٠٫٦١ | ٩٧٫٢٩ | ٢٬٠٤٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٣٫٦٣ | ٤١٨٫١٦ | ٤٠٤٫٠٢ | ٥٢٫٥٣ | ١٦١٫٣٣ | ٣٦٩٫٤١ | ١٠٨٫٨٢ | ٣٣٤٫٩٧ | ٢٬٩٠٢٫٥٤ | ٨٧٫٢٣ | ٢٬٢٩٠٫٢٧ | ٥٬٠١٤٫٤٩ | ١٩٬١٠٩٫٥٦ | ١٬٩١٤٫٧٦ | ١٬٢٠٢٫١٩ | ١٢٬٢٦٨٫٣٨ | ٦٦٥٫٢٠ | ١١٠٫٧٨ | ٣٫٣١ | ٤٨٬٨٠٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٦ | ٦٠٢ | ١٬٣٠٥ | ١٬٠٦٨ | ٦٣٨ | ٣١٧ | ٦٤ | ٤١٦ | ٤٨٩ | ٦٩٥ | ٤٥٣ | ٤٥٠ | ٢٦٣ | ٢٦٠ | ٢٤٩ | ١١١ | ١٠٨ | ١٣٣ | ٢١٨ | ٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٤ | ١١٦٫٥٨ | ١٨٫١٠ | ٤٠٫٢٧ | ٥٠٫٣٧ | ٧٩٫٨٧ | ٥٥٢٫٦٥ | ١٧٫٤٣ | ٤٢٫١٩ | ٣٤٫٧٢ | ٠٫٧٤ | ٤١٫٦٠ | ١٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٥٥٫٤٨ | ٢٫٣٣ | ٢٣٫٢١ | ٢٦٣٫٣٢ | ١٢١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩٠٫٢٣ | ٨٦٠٫٦٦ | ٦٨٨٫٩١ | ١٤٦٫٨١ | ٣٬١٣٥٫٢٠ | ٤٢٤٫٥٨ | ٣٥٫٢٤ | ٣٠٩٫٢٧ | ٢٬٨١٦٫٦٢ | ٢٤١٫٢٥ | ٨٠١٫٣٨ | ١٬٩٤٧٫٦٠ | ٢٬٤٠٧٫٧٩ | ٢٩٧٫٣٣ | ١١٥٫٩٨ | ٦٠٣٫٩٤ | ٢٦٥٫٥٢ | ٦٠٫٩٥ | ١٠٩٫٧٧ | ١٨٤٬٣٦٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٩ | ٢٤٠ | ٣٥٠ | ٤٢ | ٦٩١ | ٣٣ | ٤٨ | ١٠٠ | ٣٢ | ٧٣٢ | ٨٩٩ | ٧٣٢ | ١٬٨١٣ | ١٬٥٠٢ | ٢٬١١٨ | ٢٬١٢٣ | ٢٠٤ | ٣٢٨ | ٤٢٣ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٣ | ٤٦٫٠٦ | ١١١٫٩٠ | ١٬٧٥٩٫٨٨ | ١٠٤٫٨٤ | ٢٤٢٫٨٦ | ١٠٩٫١٦ | ١٣٢٫٢٧ | ٢٬٣٦٨٫٥١ | ٢٢٢٫٩١ | ١٨٫٥٩ | ١٤٧٫٦٤ | ١٧٫١٢ | ٤٠٫٩٦ | ٠٫٢٥ | ٩٠٫٤٠ | ٦٠٫٩٦ | ٢٨٫٩٥ | ١٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٧٣٫٨٦ | ٣٤٢٫٥٠ | ١٨٤٫٨٩ | ٥٫٧٢ | ٣٬٣٩٦٫٥٣ | ٤٤٫٨٣ | ٢٦٫٤١ | ٧٤٫٢٩ | ١٨٥٫٩١ | ٢٥٤٫٠٦ | ١٬٥٨٨٫٨٩ | ٣٬١٦٦٫٨٩ | ١٦٬٦٠١٫٧٧ | ١٬٧١٧٫٥٤ | ٩٨٦٫٢١ | ١١٬٥٦٤٫٤٤ | ٤٩٩٫٦٨ | ١٤٩٫٨٣ | ٢١٣٫٠٨ | ١٣٥٬٤٦٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٧٠ | ١٨٩ | ٧٢٨ | ٢٠ | ٧٥ | ١٨١ | ١٣٥ | ١٧ | ٢٨٨ | ٥٧ | ٢٣ | ١١ | ٨٧ | ٢١٥ | ١٨ | ٤١ | ٢١٩ | ١٩٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٧٢ | ١٧٠٫٥٨ | ٢٨٤٫٣٣ | ١٠٢٫٨٠ | ٤٦٦٫٤٨ | ٣٤٢٫٥٢ | ٢٥٫٦٤ | ١١٢٫٨٩ | ١٬٧٦٠٫٠٦ | ١١٩٫٦٥ | ٥٩٫١٦ | ١٤٧٫٢٤ | ٩٠١٫١٤ | ٣٤٥٫٤٩ | ٩١٫٤٥ | ٣٢٢٫١٦ | ٤٣٦٫٧٩ | ٩٫٣٣ | ١٠٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
