بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاتا للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٠ | ٥٤٢ | ٥٠٣ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧٦٣ | ١٬٢٦٠ | ١٬٣٥٣ | ٨٣٢ | ١٬٦٥٤ | ٢٬٠٤٠ | ٣٬٩٥٦ | ٣٬٥٦٥ | ٤٬٥٤٩ | ١٬٩٤٤ | ١٬٣٩٢ | ٨١١ | ٥٬٨٧٢ | ٢٬٩٠٣ | ١٬٠١٦ | ٨٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٢ | ١٩٢٫٧٨ | ٢٠٥٫٦٣ | ٢١٤٫٧٨ | ٢٨٫٥١ | ٢٠٧٫٣٤ | ٣٨٫٤٩ | ٩٨٫٧٨ | ٢٢٣٫٣٤ | ٩٣٫٩٢ | ٩٫٨٨ | ٢٧٫٦١ | ٥٧٫٢٧ | ٢٨٫٣٩ | ١٥٨٫٢٧ | ٦٢٤٫٠١ | ٥٠٫٥٧ | ١٣٥٫٠١ | ٧٦٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٥ | ٤٬٣٩٨٫٧٧ | ٤٢٫٣٣ | ٩٠٫٦٨ | ١٠٠٫٢٥ | ١٧٫٦٦ | ٢٨٫٩٨ | ٢٨٫٠٣ | ٤٢٫٦٣ | ٩٣٫٧٥ | ٨٦٫١٧ | ٥٦٫٢٩ | ١١٤٫٣٩ | ٦١٫٢٨ | ٨٧٫٣٨ | ١٨٣٫٤١ | ٢٤٤٫٦٥ | ١٤٢٫٥٨ | ١٨٥٫٨٧ | ٤٧٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ٢٤٢ | ٢٥ | ٣٠٤ | ٥٠٥ | ٣٬١١٢ | ٢٬٤٥٩ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٥٢٤ | ١٬٣٧٩ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٤٨٦ | ١٬٢٩٦ | ١٬٤٣٨ | ٥٨١ | ٤٣٧ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٨٩٫٥٦ | ١٬١٠١٫٤٠ | ٦٦٫٠٠ | ٥١٦٫٦٩ | ٢٠٫٩٦ | ٣٨٫٢٩ | ٣٫٦١ | ٦٠٫٨٧ | ٦٨٫١٢ | ٤٫٤٠ | ٧٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٢٧٫٢٨ | ١٢٫٧٦ | ١٠٫٩٥ | ٥٩٫٥٧ | ٢٤٫٨٧ | ٢١٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٢ | ١٬٩٦٧٫٥٧ | ٢٫١٣ | ١٧٫٩٤ | ٢٨٫٦٩ | ٤٣٫٦٠ | ٥٢٫٧٠ | ١١٤٫٥٨ | ٩٠٫٨٣ | ٦٣٫٣٧ | ٥٠٫٥٠ | ٣٤٫٩٩ | ٥١٫٤٤ | ٦٤٫٤٠ | ٩٣٫٢٦ | ٢٩٣٫٠٩ | ٥٩٫٩١ | ٢٨٫٥٦ | ٧٩٫٨٩ | ٢٨٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٣ | ٧٩٦ | ٧١٠ | ٤٦٢ | ٥٠٩ | ١٬١٩١ | ١٬٩٨٧ | ١٬١٧٤ | ٤٣٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬٦٨٣ | ٥٥٢ | ٢٬٦١٨ | ٨١٥ | ١٬٢٨٥ | ٩٢٧ | ٢٬٠٣٤ | ٢٨٦ | ٢٬٠٠٠ | ٦٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫١٦ | ١٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٥ | ١٠٫١٧ | ٣٣٣٫٩٧ | ٦٦٫٨٧ | ١٥٩٫١١ | ١٣٧٫١٢ | ٣٨٥٫١٠ | ٣٥٫٤٥ | ١٣٢٫٨٠ | ٥٧٤٫٠٨ | ٦٨٫٨٨ | ٥٧٫٦٨ | ٢٧٫٨٢ | ٣١٩٫٣٦ | ٨٥٫٩٦ | ٨٠٠٫٤٠ | ٢١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٦ | ٦٬٤٦٦٫٣٤ | ٥٩٫٨٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٨٫٩٤ | ١٦٫٦٩ | ٤٢٫٥٧ | ٣٩٫٥٦ | ١١٫٢٤ | ٥٧٫١٢ | ٣٦٫٦٧ | ٨٫٧٢ | ٦٥٫٨٣ | ٢٥٫٦٨ | ٨٠٫٦٣ | ٢٠٩٫٦٨ | ٨٤٫٧٤ | ١٤٫٠٣ | ٣٦٥٫٧٥ | ٣٤٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧٣٥ | ١٢ | ١٬١٨٧ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٥٩ | ٧٬١٣٦ | ٤٬٦٦٧ | ٢٬٩٦٨ | ٣٬٨٧٩ | ٢٬١٧٦ | ٤٬٥٩١ | ٦٬٣٣٣ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬١٧٢ | ١٬٥٩٣ | ٤٤٢ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٠٣٦ | ٥٤٧ | ١٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٨ | ٩٬٥٤٢٫١١ | ٤٢٫٦٦ | ٢٠٣٫٨٣ | ٣٠٥٫٧٨ | ٣٤٫٦٠ | ٣٦٫٤٠ | ٣٠٫٧٠ | ٤٣٫٩١ | ١١٠٫٩٧ | ٣٧٫٩٧ | ٣٧٫٢١ | ٢٠٫٢٤ | ٤٩٫٧٨ | ١٢٧٫٧٦ | ٤٤٢٫٧٩ | ١٥٫١٨ | ٧٣٫١٤ | ٤٣٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
