بيان التدفق النقدي (TTM)
الأنظمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩١ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٤٣٥ | ١٬٧٠٠ | ١٬٨٤٨ | ٢٬٢٢٥ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬٩٢٥ | ٥٬٧٠٤ | ٤٬٣٢٤ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬٦٦٩ | ٥٬٢٨٧ | ٦٬٤٩٩ | ٧٬٦٣٦ | ٦٬٢٧١ | ٤٬١١٧ | ٢٬٩٧٣ | ٥٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ٢٣٫٧٦ | ١٦٫٠٩ | ٣٠٫١٨ | ٨٫٧٠ | ٢٠٫٤١ | ١٫١٩ | ٢٩٫٩٠ | ٩٥٫٠١ | ٢٤٫١٩ | ٢٠٫٦٩ | ٦٫٩٨ | ٤٤٫١٠ | ٢٢٫٩٣ | ١٧٫٤٨ | ١٧٫٨٨ | ٣٤٫٣٤ | ٢٧٫٧٩ | ٨٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٤ | ١٥٩٫٦١ | ١٢٠٫٧٤ | ١٥٧٫٧٤ | ١٬٦٠٧٫١٤ | ٣٩٧٫٨٣ | ٩٦٣٫٠٠ | ٤٢٩٫٨٢ | ٢٦٥٫٢٥ | ٢٢٤٫٣٧ | ١٥٦٫٨٦ | ٧٧٫٦٣ | ١٤٢٫٥٧ | ٢٤٠٫٥٢ | ١٬١٠٢٫٦٣ | ١٬٠٧٠٫١٨ | ٣١٤٫١٨ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٥٢٫٩٥ | ٢٬٠٣٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٥٨ | ٢٬٠٥٢ | ١٬٤٦٧ | ١٬٨٠٨ | ٢٬٤٨٠ | ٣٬٤٧٥ | ٣٬٨٦٩ | ٣٬٨٨١ | ٣٬٣٥٩ | ٢٬٧٨٠ | ١٬٩٩٢ | ١٬٧٣٠ | ١٬٤١٢ | ٨٧٦ | ١٬٩٩١ | ٤٬٧٥٠ | ٤٬٨٦١ | ٣٬٢٦٦ | ٢٬٤٠٥ | ١٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٢٨٫٥٢ | ٢٣٫٢٣ | ٣٧٫١٨ | ٤٠٫١٥ | ١١٫٣٣ | ٠٫٣١ | ١٣٫٤٦ | ١٧٫٢٣ | ٢٨٫٣٥ | ١٨٦٫٨٣ | ١٨٫٣٩ | ١٦٢٫٠٢ | ١٢٧٫٤١ | ١٣٨٫٥٦ | ٢٫٣٤ | ٣٢٫٨٣ | ٢٦٫٣٥ | ٢٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫١٩ | ١٣٩٫٧١ | ٦١٫٠٤ | ١١٧٫١٢ | ٢٬٣٤٤٫٢٦ | ٧٤٨٫١٩ | ١٬٦٧٤٫٥١ | ٧٤٠٫٩١ | ٣٠٤٫٦٢ | ١٠٩٫٣٧ | ٧٢٫٢٧ | ٣٩٫١٦ | ٥٤٫٨٥ | ٣٩٫٨٣ | ٣٣٧٫٧٩ | ٦٦٥٫٧٤ | ٢٤٣٫٥٦ | ١٨٦٫٩١ | ١٢٣٫٧١ | ٦٢٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٩ | ١٬١٦٦ | ١٬٠١٣ | ٩١٩ | ٨٢٩ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٣٠ | ٧٨٦ | ١٬٠٩٦ | ٥٠٠ | ٢٦٣ | ٨٧٦ | ٢٬٣٦٨ | ٢٬٥٠٩ | ٤٬٠١٣ | ٣٬٤١٠ | ٣٬٣٦٤ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٤٩٣ | ٤٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٩ | ١٣٫٢٠ | ٩٫٢٧ | ٩٫٧٢ | ٣١٫٩٦ | ١٢٫٣٨ | ٣٦٫٠٧ | ٣٩٫٤٥ | ١٤٥٫٥٨ | ١٥٢٫٧٢ | ٤٣٢٫٣٢ | ١٧٠٫٤٧ | ٥٫٩٦ | ٥٩٫٩١ | ١٥٫٠١ | ١٫٣٥ | ٢٦٫٣٧ | ٠٫٦٦ | ٧٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٦٢ | ٧٩٫٤١ | ٤٢٫١٣ | ٥٩٫٥٢ | ٧٨٤٫٠٧ | ٢٣٥٫٦٢ | ٥٣٢٫٢٨ | ١٥٠٫٠٨ | ٩٩٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | ٩٫٥٦ | ١٩٫٨٢ | ٩٢٫٠٣ | ١١٤٫١٦ | ٦٨٠٫٧٥ | ٤٧٧٫٩٧ | ١٦٨٫٥٦ | ١٤١٫٧٧ | ١٢٨٫٢٦ | ١٬٦٢٩٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٩٨ | ١٬٤٦٩ | ٢٬٤٠٣ | ١٬٥٤٤ | ١٠٦ | ٤٦٥ | ٢٣١ | ٥٢٤ | ١٬١٠٣ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٧٥٦ | ٤٬٤١٧ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬١٩٨ | ٥٨٩ | ٧١٣ | ١٬٩٩٦ | ١٬٧٤٧ | ١٬٩٤٤ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٩ | ٦٣٫٦١ | ٣٥٫٧٨ | ٩٣٫١٥ | ٥٣٩٫١٣ | ٥٠٫٢٦ | ١٢٦٫٧١ | ٣١٠٫٥٠ | ١٣٠٫٥٣ | ٨٫٤٣ | ٦٠٫٢٦ | ٤١٫٧٥ | ١٤٫٥٨ | ٧٣٫١٨ | ٢٢١٫٠٥ | ١٧٩٫٧٤ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٢٦ | ٨٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
