بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التماثل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٠ | ٨ | ٧٦ | ١٣٠ | ٢٢٩ | ٨٨ | ٢٥٠ | ١٣٨ | ١٩٢ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٥ | ٢٬٠٢٣٫٣٣ | ١٬٠٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٦٠ | ٧٦٫٩٠ | ٦١٫٦٣ | ١٨٤٫١٤ | ٤٤٫٨٠ | ٣٨٫٨٢ | ٨٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣١ | ٣٤٫٥٣ | ٤٧٫٢٠ | ٤٩٩٫١٥ | ٣٢٫٩٩ | ٩٧٫٧٦ | ٩٩٫٩٤ | ٨٢٩٫٦٩ | ١٦٫٥٦ | ٨٧٫٦٢ | ٤٢٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٧ | ١٧ | ٧٠ | ١١٥ | ٣٢٣ | ٣٣١ | ٥٩٧ | ٨١٠ | ٣٩٠ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٢ | ٣٥٫٩٧ | ٥١١٫٣٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٨٠٫٨٥ | ٢٫٢٣ | ٨٠٫٤٩ | ٣٥٫٦٧ | ٥١٫٨٠ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٢٦ | ٢٬١٦٩٫١١ | ٩٨٫٧٢ | ٤٥٦٫٤٣ | ٢٩٫٣٠ | ١٣٧٫٨٧ | ٣٧٥٫٥٥ | ١٬٩٨٠٫٤٦ | ٩٧٫١٤ | ١٧٨٫٤٩ | ٤٣٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٧٩ | ٣٢٩ | ٣٣١ | ٣١٧ | ١٦٢ | ٢٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٢ | ٧٫٤٦ | ١٦٫١٩ | ١٬٨٣١٫٨٧ | ١٣٫١٧ | ٠٫٦١ | ٤٫٢٥ | ١٥١٫١١ | ٨٧٫٦٦ | ٢٧٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٩٥ | ٢٬٣٠٣٫٦٤ | ١٥١٫٥١ | ١٤٢٫٧٢ | ٩٦٫٣٢ | ١٤٠٫١١ | ٣٧٥٫٦١ | ١٬٠٥٠٫٧٧ | ١٩٫٤٢ | ٩٫١٣ | ٩١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١٧ | ١٥ | ٣٩٣ | ٢٣٥ | ٨٨ | ٣٠ | ٨٣٤ | ٢١٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١١ | ١٬٣٠٧٫٠٣ | ١١٫٠٢ | ٢٬٦٦٦٫٣٢ | ٤٠٫٣١ | ٦٢٫٤٧ | ١٣٤٫٢٣ | ٢٬٦٦٦٫٠٤ | ٧٣٫٧٦ | ٦٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
