بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن رايز لصناعة النسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٦ | ٦٩٦ | ٣٥ | ٥٥٢ | ٣١٩ | ١ | ١٬٢٢٣ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٢٦٨ | ٧٢٢ | ٢٬٩٤٨ | ٣٬٣٤٧ | ٢٬٥٣١ | ١٬١٨٦ | ٤٢ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٩٤٫٩٦ | ١٬٤٧٣٫١٩ | ١٥٧٫٨٠ | ٩٩٫٧٧ | ١٦٧٬٠٩٠٫٨٥ | ٨٠٫٤٣ | ١٦٫٦٨ | ١٣٫٢٦ | ٤٣٫٢٢ | ١٥٦٫٩٣ | ٣٠٨٫٥٧ | ١٣٫٥٣ | ٢٤٫٣٨ | ٥٣٫١٤ | ٩٦٫٤٨ | ٥٬٧٠٦٫٤٣ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٠٫٣٠ | ١٬٤٣٥٫٣٣ | ٦٤٠٫٥٨ | ٦٢٦٫٢٢ | ٥٬٩٦٦٫٣٨ | ٠٫٤٨ | ١٬٥٩٥٫١٥ | ٣٤٬١٧٦٫٨٩ | ٣٬٦٣١٫٨٣ | ٥٤٥٫٠٩ | ٥٬٧٠٨٫٣٠ | ٣٠٢٫٨٠ | ٢٬١٩٣٫٩١ | ٩٩٤٫٢١ | ١٬٨٠٩٫٥٣ | ٢٬٠٧٥٫٧٨ | ٢٩٫٤٣ | ٤١٫٤٥ | ٢٬٠١٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٥ | ٥٥٠ | ٣٥٤ | ٣٥٩ | ٥٤٨ | ٥٩ | ٥٢٣ | ٢٬١٤٩ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٤٧١ | ٤٬١٣٢ | ١٬٣٥٢ | ٩٣٨ | ٥١٨ | ٢١ | ٩٥٢ | ٧٢٩ | ٤٬٧٥٨ | ٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٧ | ١٦٤٫٢٧ | ٢٠١٫٦٠ | ٢٥٢٫٥٦ | ١١٠٫٧٦ | ٧٨٧٫٢٣ | ٣١٠٫٦٥ | ٥٣٫٨٥ | ٤٫٩٩ | ١٩٫٠٤ | ٦٧٫٢٨ | ٣٠٫٦٥ | ٤٤٫٧٥ | ١٠٤٫٠١ | ٤٬٦٨٧٫٨٨ | ٢٣٫٤٠ | ٥٥٢٫٥٣ | ٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١٠٫٢١ | ١٬١٣٥٫٦٥ | ٦٬٤٥٩٫١٠ | ٤٠٧٫٧٩ | ١٠٬٢٥٥٫٣٠ | ٣٨٫٥١ | ٦٨٢٫٧٤ | ٣٣٬٢٩٢٫٤٧ | ٤٬٦٦٤٫٧٢ | ٨٤٧٫٤٤ | ١٨٬٦٠٦٫٧٦ | ٥٦٧٫٣٥ | ٦٩٧٫٧٤ | ١٥٣٫٨٧ | ١٤٫٨٣ | ١٬٦٦٥٫٨٠ | ٥١٤٫٦٢ | ٨١٫٤٥ | ٥٥٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٩٤ | ٣٨٣ | ١٠٤ | ٢٢٤ | ٩٣ | ٦٢٣ | ٥١ | ٨٠٣ | ٨٢٩ | ٢٬٨٤٢ | ١٬٨٣٥ | ٣٬٧٥١ | ٤٬٢٠٢ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٠٨١ | ٦٢٩ | ١٬٣٣٨ | ٢٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧١٫١٦ | ٩٧٫٨٨ | ٧٢٫٧٧ | ١١٤٫٥٦ | ٥٨٫٢٨ | ٥٦٦٫٤٣ | ٩١٫٨٧ | ١٬٦٨٥٫٨٣ | ٣٫٢٢ | ٢٤٢٫٩٢ | ٣٥٫٤٢ | ١٠٤٫٤١ | ١٢٫٠٠ | ٤٣٫٥٨ | ١٢٫٢٢ | ٦٩٫٧٦ | ١١٢٫٦٠ | ١١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩١ | ٣٩٩٫٦٨ | ٦٬٩٩٩٫٧٠ | ١١٨٫٤٣ | ٤٬١٨٨٫٩٣ | ٦١٫٠١ | ٨١٢٫٤١ | ٧٨٤٫٤٢ | ١٬١٣٢٫٨٨ | ٢٠٢٫٣٥ | ١٢٬٧٩٨٫٤٦ | ٧٧٠٫١٥ | ٢٬٧٩١٫٦٥ | ١٬٢٤٨٫٠٨ | ١٬٦٩٤٫٧٠ | ٣٬٦٤١٫٥٨ | ٤٤٤٫٠٤ | ٢٢٫٩٠ | ٢٬٤٧٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٤٨ | ٥ | ٨٨ | ٥ | ١٥٣ | ٧٧ | ٦ | ٧١ | ٤١٠ | ٢٢ | ٢٣٨ | ١٣٤ | ٣٣٧ | ١٤٠ | ٥٧ | ١٤٢ | ٥٬٨٤١ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٧ | ١١١٫٣٠ | ١٬٥٠٩٫٢٧ | ٩٣٫٩٣ | ٢٬٩٦٤٫٢٩ | ١٥٠٫٠٥ | ٩١٫٥٨ | ٩٩٨٫٠٣ | ٦٧٧٫٩١ | ٩٤٫٥٨ | ٩٧٣٫١٦ | ٤٣٫٦١ | ٣٥٠٫٥٢ | ١٤١٫٥٥ | ٥٩٫١٥ | ١٤٧٫٩٦ | ٤٬٠٢٢٫٧١ | ٩٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
