بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع سوراج للقطن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٨ | ١٬٥٦٠ | ١٬٣٠٢ | ٣٬٤١٩ | ٣٬٠١٢ | ١٬٤٩٨ | ٢٬٧٥٥ | ٢٩ | ٢٣٤ | ١٣١ | ٢٬٢٠٤ | ٤٤٠ | ١٬٧٥٣ | ٤٤٢ | ٣٬٥٧٥ | ١٬٩٣٨ | ٣٬٠٠٠ | ١٬٥٠٣ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١٨ | ١٦٫٥٦ | ١٦٢٫٧٢ | ١١٫٩٣ | ٥٠٫٢٥ | ٨٣٫٨٨ | ٩٨٫٩٥ | ٧١٠٫٣٤ | ١٥٥٫٩٣ | ١٬٥٨١٫٤٦ | ٨٠٫٠٦ | ٢٩٨٫٧٣ | ١٢٥٫١٩ | ٧٠٩٫٥٢ | ٤٥٫٧٩ | ٥٤٫٧٨ | ٤٩٫٩٠ | ٢١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٩٫٤١ | ٢٬١٣٧٫٨٩ | ٧٤٥٫٧٧ | ٤٬٥٠٩٫٠٠ | ١٨٬٧٢١٫٦٥ | ٢٬٥٩٤٫٣٧ | ٢٬٦٤٠٫١٣ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٤٫٥١ | ٧٩٫٢٤ | ١٬٤٤٢٫٠٢ | ١٥٨٫٠٥ | ٩٤٢٫٣٣ | ٣٦٧٫٥٥ | ١٣٬٥٤٩٫١١ | ٨٢٠٫٤٥ | ٦٦١٫٨٢ | ١٬٣٢٤٫٠٣ | ١٠٬٩٢٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٧ | ١٬٣٤٦ | ٢٥٠ | ٢٬٨٨٣ | ٤٬٨٣٤ | ٣٬٤٨٣ | ٤٬٢٤٦ | ١٬٠٥٣ | ٨٧٨ | ٣٦١ | ٧٥٧ | ٦٧٩ | ١٬٥٩٩ | ١ | ٢٬٠٧٤ | ٨١٠ | ١٬٢٦٨ | ٢٣٥ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٣٫٩٩ | ٨١٫٤٢ | ١٬٠٥٢٫٨٠ | ٦٧٫٦٥ | ٢٧٫٩٤ | ٢١٫٩٠ | ٧٥٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٥٨٫٨٩ | ٣٠٩٫٦٨ | ١٨٩٫٦٨ | ٣٣٥٫٤٤ | ٩٩٫٩٦ | ٣٥٥٬٢٨٥٫٢٧ | ٦٠٫٩٣ | ٥٦٫٥٢ | ١١٨٫٤٩ | ٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٨٣ | ١٬٨٤٤٫٥٨ | ١٤٣٫٣١ | ٣٬٨٠١٫٨٧ | ٣٠٬٠٤٨٫٦٢ | ٦٬٠٣١٫٢٧ | ٤٬٠٦٨٫٧٤ | ٧٦٤٫٠٥ | ٩٩١٫١٤ | ٢١٨٫٢٤ | ٤٩٥٫٢٨ | ٢٤٤٫٠٨ | ٨٥٩٫٣٢ | ٠٫٤٩ | ٧٬٨٦١٫٠٠ | ٣٤٣٫٠٧ | ٢٧٩٫٨٣ | ٢٠٦٫٦٦ | ١٬٩٩٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠١ | ١٤١ | ٨٧٧ | ٤٦٠ | ١٬٨٣٨ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٥٩٥ | ١٬١٦١ | ٧٣٢ | ٣٢٧ | ١٬٢٩٤ | ٨٤٠ | ٣٤٠ | ٣٢٢ | ١٬٤٧٥ | ٨٩٢ | ٢٬١٨٥ | ١٬٦٢٤ | ١٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٢ | ٥٢١٫٧٤ | ٤٧٫٤٩ | ٤٩٩٫٢٢ | ١١٫١٢ | ٢١٫٩١ | ٢٧٫١٩ | ٣٦٫٩٣ | ٥٥٫٤٠ | ٢٩٦٫١٦ | ٣٥٫٠٧ | ٥٩٫٤٩ | ١٩٤٫٦٠ | ٣٥٧٫٨٣ | ٣٩٫٥٤ | ١٤٥٫٠٧ | ٢٥٫٦٧ | ١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٨٫٥٨ | ١٩٣٫٣١ | ٥٠٢٫٤٧ | ٦٠٧٫١٤ | ١١٬٤٢٦٫٩٧ | ٣٬٥٣٦٫٩٠ | ١٬٥٢٨٫٦٠ | ٨٤٣٫٠٦ | ٨٢٦٫٦٣ | ١٩٧٫٤٨ | ٨٤٦٫٧٤ | ٣٠٢٫١٣ | ١٨٣٫٠١ | ٢٦٨٫٠٣ | ٥٬٥٨٨٫١١ | ٣٧٧٫٣٨ | ٤٨١٫٩٩ | ١٬٤٣٠٫٦٩ | ١٣٬٠٢٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٧٣ | ١٧٥ | ٧٦ | ١٦ | ٥٨ | ١٠٤ | ١٣٨ | ٨٩ | ١٦٥ | ١٥٣ | ٢٧٨ | ١٨٦ | ١٢٠ | ٢٦ | ٢٣٦ | ٤٥٣ | ١١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٨ | ١٣٩٫١٩ | ٥٦٫٥٥ | ٧٨٫٧٩ | ٢٥٨٫٩٩ | ٨٠٫٧٠ | ٣٢٫٠٢ | ٣٥٫٦٨ | ٢٨٦٫٧٠ | ٧٫٦١ | ٨١٫٩٨ | ١٦٦٫٨٨ | ٣٥٫٤١ | ٧٨٫٠٤ | ٧٩٥٫٢٨ | ٢٩١٫٨٨ | ١٢٥٫٠٤ | ١٠٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
