بيان التدفق النقدي (TTM)
صديقسونز تين بليت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٨١٨ | ٧٦ | ٨٠٤ | ١٬٢٤١ | ٩٤٨ | ٣٧٠ | ٤٠٦ | ٩٧٠ | ٤٩١ | ٧٦١ | ١٬٢٠٣ | ٧٨٧ | ١٣٦ | ٥٦ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٧٣ | ٩٠٫٦٧ | ١٬١٥٣٫٤٨ | ٥٤٫٣٦ | ٢٣٫٦٢ | ٦١٫٠٠ | ٢٠٩٫٨٥ | ١٣٨٫٧٩ | ١٥٠٫٦١ | ٥٥٫٠٠ | ٥٨٫٠٣ | ٣٤٫٦٠ | ١١٧٫٢٩ | ١٤١٫٣٩ | ٦٦٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢٢ | ٣٠٨٫٨٩ | ١١٫٧١ | ١٤٥٫٣٦ | ٧٩٣٫٥٠ | ٤٤٩٫٢٧ | ٦٩٫٦٠ | ١٥٨٫٥٩ | ٣٩٧٫٣٠ | ١٥١٫٥٦ | ٩٣٫٩٣ | ١٦٨٫٤٩ | ٤٥٤٫٨١ | ٢٤٫١٦ | ٢٣٫١٥ | ٦٠٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ٥٥٩ | ٢١١ | ٤٩٧ | ٥٣٥ | ٤٧٦ | ٥٦٦ | ٦٧٤ | ٨٩٦ | ٨٨٤ | ٧٠٣ | ٦٦٢ | ٣٩٠ | ٤١٨ | ٣٤٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٠٧ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٣٥٫٥٠ | ٧٫٥٨ | ١١٫٠٣ | ١٩٫٠٨ | ١٨٫٩٥ | ٣٣٫٠٤ | ١٫٣٧ | ٢٠٫٤٢ | ٥٫٨٦ | ٤١٫٠٥ | ٧٫١٨ | ١٧٫٨٩ | ١٠٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٤ | ٢١٠٫٨٥ | ٣٢٫٣٦ | ٨٩٫٨١ | ٣٤١٫٧٠ | ٢٢٥٫٣٤ | ١٠٦٫٥٩ | ٢٦٣٫٠٠ | ٣٦٧٫٠٧ | ٢٧٢٫٨٨ | ٨٦٫٨٣ | ٩٢٫٧٨ | ٢٢٥٫٧١ | ٧٤٫٣٣ | ١٤١٫٢٦ | ٦٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٤ | ١٬١١٢ | ٥١٧ | ٨٦١ | ٨٦٣ | ٦٨٤ | ٣٣٥ | ١٬٣٣٦ | ١٬٦٢٢ | ٦٩ | ٨٦٨ | ١٬٢٥٥ | ٥٦٩ | ٨ | ٤٤ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٢ | ٥٣٫٤٨ | ٢٦٦٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٢٠٫٨٠ | ٥١٫٠٣ | ٤٩٩٫١٠ | ٢١٫٤١ | ٩٥٫٧٤ | ١٬٣٥٦٫٥٤ | ٤٤٫٦٢ | ٥٤٫٦٥ | ٩٨٫٥١ | ٦١٨٫٧٨ | ٤٣٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٥٥ | ٤١٩٫٧٤ | ٧٩٫٣٥ | ١٥٥٫٥٥ | ٥٥١٫٨٠ | ٣٢٣٫٩٣ | ٦٣٫٠١ | ٥٢١٫٥٩ | ٦٦٤٫٣٨ | ٢١٫٣٢ | ١٠٧٫١٠ | ١٧٥٫٨٢ | ٣٢٩٫١٠ | ١٫٥١ | ١٨٫١١ | ٤٤٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦٧ | ٢٦٥ | ٦٥٢ | ٥٥٣ | ١٥٦ | ٢١١ | ٥٣١ | ٢٥٦ | ٢٤٤ | ٣٢٤ | ٨١٠ | ٧١٤ | ١٧٣ | ٥٦٣ | ٢٤٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٣٥ | ٣٤٦٫٠٩ | ١٨٤٫٨٤ | ٧١٫٧٢ | ٣٤٫٩١ | ١٥١٫٧٣ | ١٤٨٫٢١ | ١٩٥٫٣٢ | ٣٢٫٦٨ | ١٥٠٫١١ | ١١٫٩٠ | ٧٥٫٧٧ | ٢٢٥٫٤٦ | ٥٦٫٨٠ | ٧٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
