بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع شمس للنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٩٣ | ١٠٩ | ١٥٥ | ٢٦١ | ١٠٧ | ١١٩ | ٤٢٧ | ١٬٥١٧ | ١٬٢٥٠ | ٧٠١ | ٨٥ | ٨٦٥ | ٦٩٤ | ٢٣١ | ١٧١ | ١٥ | ١٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٤٤ | ٤٣٫٣٥ | ٤٢٫٤٣ | ٦٧٫٧٥ | ٥٩٫١٢ | ١١٫٣١ | ٤٦٠٫٢٣ | ٢٥٤٫٩١ | ١٧٫٥٩ | ٤٣٫٩٠ | ٨٧٫٨٤ | ١٬١١٤٫٤٠ | ١٩٫٧٧ | ٦٦٫٧١ | ٢٥٫٨٨ | ٩١٫٠٨ | ١٦٦٫٩٨ | ٢٧٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٥٢ | ١٠٬٢٣٧٫٥١ | ١٬٦٨١٫٦٦ | ١٬٤٧٨٫٩٥ | ١٬٠٧٧٫٥٠ | ٣٦٨٫٩٠ | ١١٬٨٦٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٬٩٤٠٫٠١ | ٦٧٬٧٧٩٫٦٢ | ١٠٬٧٤٢٫٨٥ | ٨٬٤١٣٫٨٨ | ٦٣٠٫٣٣ | ٢٬٧٨٩٫١٨ | ١٬٧٧٨٫٤١ | ١٬١٥٠٫٧١ | ٥١٤٫٧٦ | ٤٥٫٤٤ | ٣٤٫٠٩ | ١٤٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٤٢ | ٣٩ | ٥٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٦١٤ | ٣١٢ | ٢ | ٢٤ | ٥٢٩ | ٢٣٢ | ٧٣ | ٩٢ | ١٠٥ | ١٤١ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٢٫٦٩ | ٣١٫٣٤ | ٨٫٢١ | ٢٨٫٤٤ | ٥١٫٨٦ | ٢٫٦٦ | ٢٬٥٣٢٫٢٨ | ٤٩٫٢٣ | ٩٩٫٤١ | ١٬١٨٩٫٢٦ | ٢٬٣٤٨٫٤٠ | ٥٦٫٠٩ | ١٣١٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | ١٣٫٢٠ | ٣٥٫٠٥ | ٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٣٣ | ١٬٧٥٦٫٤٨ | ٤٩٥٫٦٥ | ٤٠١٫٩٥ | ١٦٠٫٢٤ | ١٧٢٫٣٨ | ٢٬٣٩٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٥٥ | ٢٧٬٤٤٩٫٥٥ | ٢٬٦٨٠٫٣٠ | ٢١٫٨٩ | ١٧٣٫٨٥ | ١٬٧٠٥٫١١ | ٥٩٥٫٠٤ | ٣٦٥٫١٧ | ٢٧٧٫٤٧ | ٣١١٫٠١ | ٤٧٠٫٤٥ | ٩٠٦٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٢٢٨ | ١٣٥ | ٢٠٨ | ٣٢٤ | ١٨٥ | ١٤٣ | ٤٠٩ | ٩٠٠ | ٩٢٧ | ٦٩١ | ٤٨ | ٣٠٥ | ٤٢٣ | ٣٢٥ | ٢٩٧ | ١٥٣ | ١٦١ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٤١ | ٤٠٫٧٧ | ٥٤٫٤٤ | ٥٥٫٤٩ | ٤٢٫٧٧ | ٢٣٫٠٣ | ٣٨٧٫٠٩ | ١١٩٫٨٩ | ٢٫٩٢ | ٢٥٫٤٠ | ٩٣٫٠٢ | ٧٣٢٫٨٤ | ٣٨٫٥٣ | ٢٣٫٢٧ | ٨٫٥١ | ٤٨٫٣٣ | ٤٫٩١ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٤٫٨٥ | ١٢٬٠٩٤٫٠٠ | ٢٬٠٧٧٫٣٢ | ١٬٩٨٠٫٩٠ | ١٬٣٣٧٫٧٣ | ٦٤١٫٢٨ | ١٤٬٢٦٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٬٦٠٦٫٤٦ | ٤٠٬٢٣٠٫٠٧ | ٧٬٩٦٢٫٥٥ | ٨٬٢٩١٫٩٩ | ٣٥٦٫٤٨ | ٩٨٤٫٠٧ | ١٬٠٨٣٫٣٦ | ١٬٦١٥٫٨٧ | ٨٩٢٫٢٣ | ٤٥٦٫٤٥ | ٥٣٦٫٣٦ | ٦٥٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٦ | ١١ | ٢٤ | ٢٩ | ٠ | ٥ | ٢ | ١٢ | ٨ | ١٤ | ٣١ | ٣٩ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٩ | ٤٤٤٫٨٥ | ٢٦١٫٩٦ | ١٣٠٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٣٨٬٢٠٠٫٠٠ | ١٤١٫٥٨ | ٤١٩٫٩٧ | ٢٨٫٣٧ | ٦٢٫٣٦ | ٣٢٩٫٢٤ | ٢٥٫٨٤ | ١٥١٫٤٤ | ٦٥٫٦٩ | ١٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ١٨٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
