بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوبرنت تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٨٢٤ | ٦٣٢ | ٦٩٦ | ٧٦٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٬٦٠٢٫٦٥ | ٨٫٣٧ | ٧٨٫٢٧ | ٣٠٣٫٧٢ | ١١٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٨٥٫٩٣ | ١٦٨٫١٩ | ٧٣٤٫٨٢ | ١٥٥٫٣٥ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٬١٦٢٫٢٦ | ١٣٠٫٩٦ | ٢٠٬٩٩٢٫٣٣ | ٢٣٫٣١ | ١٠٫٠٩ | ٩٫٨٠ | ١٠٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٢ | ١٬٣٥٢٫٢٣ | ٦٨٧٫٤١ | ٤٨٫٨٠ | ١٬٥٧٤٫٨٦ | ٢٢٧٫٧٧ | ٢٢٧٫٧٧ | ٥٦٫٢٧ | ١٣١٫٣٣ | ١٬٨٩٤٫٣٨ | ٢٬٠٨٤٫٥٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٤٧٫٣٦ | ٣٬٦٩٨٫٨٦ | ٥٢٬٦٠٤٫٠٩ | ٦٠٬١٠٩٫٨٠ | ٦٢٦٬٥٧٧٫٤٨ | ٣٬٤٧١٬١٤٠٫٩١ | ٦٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٨٢٢ | ٦٣١ | ٦٩٥ | ٧٦٤ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٥٢٨٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٩٨ | ٨٧٩٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٢٩ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٨٢ | ٩٩٫٩٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٨ | ١٬٤٧٤٫٨٦ | ٢٬٠١٠٫٢٨ | ٢٬٠١٠٫٢٨ | ٢٤٫٣٦ | ٦٤٩٫٩٢ | ١٬١٢٣٫٠٠ | ٢٬٢٣٢٫٦٨ | ٥٢٬٥٠٤٫٠٩ | ٦٠٬٠٠٩٫٨٠ | ٦٢٦٬٤٧٦٫٥٨ | ٣٬٤٧١٬٢٤٠٫٩١ | ٣١٫٧٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ||||||
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٢ | ٢٤٢٫٥٤ | ٩١٫٥٩ | ٩٩٫١٧ | ٩٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٬٢٥٢٫٢٣ | ٥٨٧٫٤١ | ١٩١٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٢٬١٣٨٫٠٥ | ٢٬١٣٨٫٠٥ | ١٨٠٫٦٢ | ٨٨١٫٢٥ | ٢٬٩١٧٫٣٨ | ٤٨٫١٨ | ٦٤٧٫٣٦ | ٣٬٥٩٨٫٨٦ | ||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٢ | ١١٣٫١٨ | ٤٠٦٫١٤ | ١١٢٫٥١ | ١٧٣٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٬٢٥٧٫٤٤ | ١٢٩٫٢٢ | ١٥٧٫٨٧ | ٤٩٫٧٠ | ٢٤٫١٢ | ٢٧٦٫٧٧ | ١٣٤٫١٨ | ١٬٣٨٣٫١١ | ٣٢٫٨٩ | ٨٩٫٤٤ | ١١٩٫٨٢ | ٤٬٧٦٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
