بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساريتو للغزل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ١٢٤ | ٤٠ | ٥٦٤ | ٥٢٩ | ٢٢٣ | ٢٤١ | ١١١ | ٧٢ | ٨١ | ٢٧٧ | ٢٨ | ١٤٢ | ٩٨ | ٢٠١ | ٦٦ | ١٧٤ | ١٠٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٣ | ٦٧٫٩٢ | ١٬٥١٥٫٦٥ | ٦٫٢١ | ٥٧٫٨١ | ٨٫٠٠ | ١٤٦٫١٤ | ٣٥٫٠٩ | ١٢٫٨٨ | ٢٣٩٫٧٣ | ٨٩٫٨٥ | ٤٠٣٫٦٧ | ١٦٩٫١٠ | ١٠٥٫١٨ | ٦٧٫١٣ | ١٦٣٫٣١ | ٣٧٫٣٤ | ٦٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٦٥ | ١٢٥٫٥٥ | ٥٧٫٠١ | ١٬٣٩٧٫٢٧ | ١١٬٩٩٣٫٣٧ | ١٬١٠٣٫٣٥ | ٤٦٧٫٨٣ | ١٩٦٫٩٣ | ١٣٩٫٢٤ | ١٩٧٫٤٧ | ٥١٥٫٧٥ | ٥٬٦١٩٫٨٤ | ٢٣٤٫٣٨ | ١٧٥٫٧٢ | ٣٨٢٫٦١ | ٣٧١٫١٨ | ١٬٠٢٣٫٥١ | ٩٧٩٫٨١ | ١٦٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٨ | ٤٢ | ١١٣ | ١٣٧ | ١١٧ | ١٠٩ | ٥٢ | ٢٩ | ٤٤ | ٢٦ | ٤ | ٧ | ٦ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٠٧ | ١٣٩٫٦٠ | ١٦٩٫٥٤ | ٢١٫٦١ | ١٤٫٨٤ | ٧٫١٠ | ٥٢٫٢٦ | ٤٤٫٣٤ | ٥١٫٢٤ | ٤٠٫٣٨ | ٨٣٫٩٠ | ٥٧٫٩٢ | ١٤٫٦١ | ٦٨٫٨٦ | ١٦٧٫٢١ | ١٤٧٫٢٣ | ١٢٤٫٣٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٥ | ١٧٫٧٠ | ٦٠٫٠٣ | ٢٨٠٫١٠ | ٣٬١١٧٫٢٧ | ٥٧٨٫٨٨ | ٢١١٫١٣ | ٩١٫٩٥ | ٥٥٫٧٤ | ١٠٥٫٩١ | ٤٨٫٥٤ | ٨٣٨٫٥٧ | ١٠٫٩٧ | ١٠٫١٦ | ٣٫٣٦ | ٢٦٫٤٨ | ١٣٫١٠ | ٤٫٨٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٩ | ٤٣ | ١٢ | ٤١٠ | ٣٨٧ | ٨٦ | ٨٠ | ١٠٥ | ١٥٢ | ١٦٥ | ٢٤٨ | ٣٠ | ٨٦ | ١٥٠ | ٢٥٤ | ٧٩ | ١٩٣ | ١١٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٩ | ٧٢٫٥٥ | ٣٬٦١٢٫٥٦ | ٥٫٧٣ | ٧٧٫٨٨ | ٥٫٩٨ | ٢٣٠٫٩٦ | ٤٣٫٩٣ | ٨٫٩٢ | ٥٠٫١٢ | ٨٨٫٠٩ | ١٨٩٫٥٧ | ٢٧٥٫٥١ | ٦٩٫٠١ | ٦٨٫٨٤ | ١٤٤٫٠٦ | ٣٨٫١٠ | ٤٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٤٨ | ٤٣٫٠٢ | ١٦٫٧١ | ١٬٠١٦٫٤٤ | ٨٬٧٦٩٫٤٠ | ٤٢٣٫٠٠ | ١٥٦٫١٣ | ١٨٦٫٥٣ | ٢٩٢٫٤٢ | ٤٠٠٫١٧ | ٤٦١٫٨٢ | ٥٬٩٠٥٫١٩ | ١٤١٫٥٩ | ٢٦٩٫٦٣ | ٤٨٣٫٥٧ | ٤٤٤٫٧٠ | ١٬١٣٦٫٦١ | ١٬٠٧٤٫٩٥ | ٢٦٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٩٩ | ٧٠ | ٤٠ | ٤ | ٢٠ | ٥٢ | ٥٦ | ٥٢ | ٤١ | ٥٤ | ١ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٢ | ١٨ | ١٧ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦١ | ٢٩٫٣٥ | ١٥٧٫٧٦ | ٨٩٫٠٧ | ٣٥٨٫٥٩ | ١٥٤٫٧١ | ٢٠٩٫٦٢ | ١٩١٫٨١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٣٠٫٠٧ | ٩٩٫٠٧ | ١١٬٩٧٦٫٩٢ | ٧٫٨٤ | ٥٫٧٦ | ٦٦٫١٢ | ٤٫٥١ | ٣٤٫٥٥ | ١٠٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
