بيان التدفق النقدي (TTM)
الصناعات الخدمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٠٥ | ٢٬٢٥٨ | ١٬٦٣٦ | ١٬٦٣٣ | ١٦٨ | ١٬٦٧٦ | ٤٬٧٢٨ | ٦٬٧٤٤ | ١٤٬٣٣٣ | ٩٬٢٧٠ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٧٠٧ | ٦٬٢٦٨ | ٥٬٤٩٥ | ٦٬٢٦٠ | ٩٬٦٢٣ | ٥٬٨٧١ | ٦٬٢٢٣ | ٦١٠ | ٧٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٣ | ٢٧٫٥٧ | ٠٫١٧ | ٨٩٫٦٩ | ١٬٠٩٥٫٧٤ | ١٨٢٫١٠ | ٤٢٫٦٣ | ١١٢٫٥٢ | ٣٥٫٣٢ | ٦٣٫٩٩ | ١١٫٠٦ | ٢٦٩٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ١٣٫٩٢ | ٥٣٫٧٣ | ٣٨٫٩٩ | ٥٫٩٩ | ١٠٩٫٨٠ | ١٬٢٥٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧١ | ٥٥٫١٩ | ١٠٩٫١٥ | ٤٥٫٣٨ | ٦٫٤٦ | ٤٢١٫٢٩ | ٦٦٢٫٦١ | ٢١١٫١٧ | ٧١٠٫١٧ | ٣٦٣٫٨٩ | ٣٬٠٢٠٫٥٧ | ٢٣٩٫٢٥ | ٢٬٦٧٣٫٦٣ | ١٥٣٫٠٥ | ٣٥٠٫٧٥ | ٣٤٢٫٧٨ | ٤٣٢٫٤٦ | ٢٦٧٫٧٣ | ٤٢٫٦٧ | ٣٥٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٤٦ | ٢٬١٣٥ | ٤٬٢١٥ | ١١٬٥٤٥ | ١٥٬٤٤٤ | ١٧٬٧٥٦ | ١٩٬٤٩٦ | ١٣٬٣٧٢ | ٩٬٨٩١ | ٨٬٢٧٧ | ٥٬٢٦٦ | ٥٬٠٢٥ | ٥٬٦٤٩ | ٦٬٥٣٣ | ٥٬٤٥١ | ٦٬٢٢٣ | ٧٬٥٢٤ | ١٥٬٧٨٢ | ١٢٬٨٩٥ | ١٣٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٣ | ٩٧٫٣٨ | ١٧٣٫٩١ | ٣٣٫٧٧ | ١٤٫٩٧ | ٩٫٨٠ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٠٣ | ١٦٫٣٢ | ٣٦٫٣٨ | ٤٫٥٧ | ١٢٫٤٢ | ١٥٫٦٥ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫١٦ | ٢٠٫٩٠ | ١٠٩٫٧٦ | ١٨٫٣٠ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٣ | ٥٢٫١٩ | ٢٨١٫٢٤ | ٣٢٠٫٨٣ | ٥٩٢٫٣٤ | ٤٬٤٦٢٫٨٤ | ٢٬٧٣١٫٩٨ | ٤١٨٫٦٨ | ٤٩٠٫٠٨ | ٣٢٤٫٩٠ | ٤٬٧٦٤٫٧٦ | ٣٢٤٫٢٩ | ٢٬٤٠٩٫٧١ | ١٨١٫٩٦ | ٣٠٥٫٤٤ | ٢٢١٫٦٨ | ٥٥٤٫٢٥ | ٦٧٩٫٠٢ | ٩٠٢٫٣٠ | ٦٨٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١٨ | ٣٬٩٦٩ | ٤٬٠٦٤ | ١٣٬٤٨٧ | ١٧٬٨٨٤ | ١٩٬٨٤٦ | ٢٣٬٤٤٩ | ١٦٬٨٣٨ | ٢٢٬١٣٠ | ١٤٬٩٠٥ | ٨٬٨٥٦ | ١٠٬٤٨٣ | ٦٩٠ | ٤٬٧٨٣ | ١٬٠١٩ | ٥٩٩ | ٣٬٠٣٥ | ١١٬٩٣٨ | ١٤٬٩٤٦ | ٨٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٢٣ | ٢٫٤٠ | ٢٣١٫٨٩ | ٣٢٫٦٠ | ١٠٫٩٧ | ١٨٫١٦ | ٢٨٫١٩ | ٣١٫٤٢ | ٣٢٫٦٥ | ٤٠٫٥٨ | ١٨٫٣٧ | ١٠٦٫٥٨ | ٧٩٣٫٤٢ | ٧٨٫٦٩ | ١٥٨٫٧٨ | ٦٠٦٫٥٧ | ٢٩٣٫٣٩ | ٢٥٫٢٠ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٣ | ٩٦٫٩٨ | ٢٧١٫١٦ | ٣٧٤٫٨٠ | ٦٨٥٫٩٢ | ٤٬٩٨٧٫٩٥ | ٣٬٢٨٥٫٩٨ | ٥٢٧٫٢٢ | ١٬٠٩٦٫٤٦ | ٥٨٥٫٠٧ | ٨٬٠١٣٫٤١ | ٦٧٦٫٥٢ | ٢٩٤٫٢٢ | ١٣٣٫٢١ | ٥٧٫١٠ | ٢١٫٣٤ | ٢٢٣٫٥٤ | ٥١٣٫٦٢ | ١٬٠٤٥٫٨٤ | ٤٣٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٦٦ | ٤٬٠٩٢ | ١٬٤٩٩ | ٣٬٥٩٩ | ٢٬٦٠٧ | ٣٩٨ | ٧١٤ | ٣٬١٩٤ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٥٤٨ | ١١١ | ١٬٥٥٠ | ٢٣٤ | ٣٬٥٩٠ | ١٬٧٨٥ | ٢٬٨٠٧ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٤٢٩ | ٢٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢٥ | ٦٣٫٣٨ | ١٤٠٫١١ | ٢٧٫٥٤ | ٨٤٫٧٤ | ٢٧٩٫٣٦ | ٣٤٧٫٥٦ | ٣٦٫٨١ | ٢٦٫٢٢ | ١٠٤٫٣٤ | ١٬٣٠٢٫١٤ | ١١٥٫١٣ | ١٬٦٣١٫٥١ | ٥٠٫٢٩ | ٥٧٫٣٠ | ٥١٫٦٤ | ٧١٫٢١ | ٣٨٫٥١ | ٤٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
