بيان التدفق النقدي (TTM)
سيف للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٣٠ | ٥٤٣ | ١٨٧ | ٧٣ | ١٬٢٤١ | ٢٬٢٤٩ | ٦٬٤٧٩ | ٨٬٠٢٨ | ٣٬٩٣٥ | ٢٬٨٥٧ | ١٬٣٢٥ | ٢٬٨٨١ | ١٬١٨٥ | ٣٬٦٦٧ | ٤٬٠٣٢ | ٦٬٦٣١ | ٦٬٥٢٩ | ٢٬٣٠٥ | ٧٬٢٥٤ | ٣٬٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٧ | ١٣٤٫٤٤ | ١٣٨٫٨٨ | ١٬٦٠٨٫٠٢ | ٨١٫٢١ | ١٨٨٫٠٣ | ٢٣٫٩١ | ٥٠٫٩٩ | ٢٧٫٣٨ | ١٤٦٫٣٨ | ١١٧٫٣٣ | ١٤١٫١٥ | ٢٠٩٫٣٧ | ٩٫٩٥ | ٦٤٫٤٧ | ١٫٥٤ | ٦٤٫٧٠ | ٢١٤٫٧٣ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٣٫٤٤ | ٤٬٣١٦٫١٥ | ١٬٥٥٣٫١٨ | ٦٧٫٣٥ | ١٠٬٩٤٩٫٢٧ | ٢٢٤٫٣٤ | ١٧٦٬٨٣٦٫٢٨ | ١٧٩٫٢٠ | ١٢٥٬٠٣٦٫٣٦ | ٤١٫٥٤ | ٢٠٠٫٨٤ | ٨٨٫٠٤ | ٩٤٫٩٧ | ١١١٫٥٢ | ١٣٠٬٢٦٩٫٣٠ | ١٬٢٢٥٫٤٢ | ١٬١٢٠٫٥٨ | ٥٨٫٢٨ | ١٣٩٫٩٧ | ١٣٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٤٢ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٤ | ١٩ | ١٤ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٤٨ | ٦٥٣ | ١٬٣١١ | ١٬٣١٢ | ٤٥٣ | ٨٥٢ | ٢٬٦٠٤ | ٣٬١٤٦ | ١٬٤٠٧ | ١٬٠٣٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٩٦ | ٤٤٫٦٣ | ٢٥٥٫٥٢ | ٥٫٢١ | ١٥٧٫٤٦ | ٢٩٫٨٥ | ٤٣٩٫٠٧ | ٢٫٦٩ | ١٬٠٠٣٫٤١ | ٠٫٨٠ | ١٠٠٫٧٠ | ٠٫٠٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٨٨٫٠٤ | ٢٠٥٫٥٦ | ٢٠٫٨٤ | ٥٥٫٢٨ | ٢٦٫٧٧ | ١٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٤ | ٣٣٠٫٤٤ | ١٩١٫٢٠ | ٣٣٫١٧ | ٢٩٩٫٢٢ | ١٫٩٤ | ٣٧٣٫٢٠ | ١٫٦٥ | ٢٬٢٧٩٫٠٥ | ٩٫٤٢ | ٩٨٫٩٨ | ٤٠٫٠٦ | ١٠٥٫١٣ | ١٣٫٧٨ | ٢٧٬٥٢٩٫٣٩ | ٤٨١٫١١ | ٥٣٩٫٩٧ | ٣٥٫٥٧ | ١٩٫٨٨ | ٨٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٧٠ | ٤٨٩ | ٢٢٢ | ٢١٦ | ١٬٢٦٤ | ١٬٢٢٧ | ٦٬٤٦٢ | ٣٬٤٧٤ | ٣٬٨٦٠ | ٣٬٣٧٣ | ١٬٣٣٢ | ١٬٧٠٢ | ١٬٢٤٩ | ٦٬٥٠٢ | ٣٬١٧٧ | ٤٬٥٦٩ | ٣٬٩٦٦ | ٤٬٨٥٣ | ١٬٠٤١ | ١٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٠ | ١٤٥٫٤٢ | ١٩٧٫٤٧ | ٤٨٤٫١٦ | ٢٫٩٠ | ٤٢٦٫٥٣ | ٤٦٫٢٣ | ١١٫١٠ | ١٨٧٫٣٩ | ٦٠٫٥١ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٦٫٦١ | ٤٢٠٫٤٨ | ٥١٫١٤ | ٤٣٫٨٣ | ١٣٫٢١ | ٢٢٫٣٧ | ٧٨٫٥٤ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٩٫٦٠ | ٣٬٨٨٥٫٧١ | ١٬٨٤٤٫٣٨ | ٢٠٠٫٥٢ | ١١٬١٤٨٫٤٩ | ١٢٢٫٣٩ | ١٧٦٬٣٦٣٫٠٩ | ٧٧٫٥٥ | ١٢٢٬٦٥٧٫٣٣ | ٤٩٫٠٤ | ٢٠١٫٨٧ | ٥٢٫٠٣ | ١٠٠٫١٠ | ١٩٧٫٧٤ | ١٠٢٬٦٣٩٫٩٢ | ٨٤٤٫٣١ | ٦٨٠٫٦١ | ١٢٢٫٧١ | ٢٠٫٠٩ | ٤٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥٠ | ١٣ | ١٢ | ١٠٨ | ١١ | ١٬٠٠٣ | ٤ | ٤٬٤٨٠ | ٣ | ٦٬٨٧٩ | ٦٦٠ | ٣٬٢٧٢ | ١٬٢٤٨ | ٣٬٢٨٨ | ٣ | ٥٤١ | ٥٨٣ | ٣٬٩٥٤ | ٥٬١٨٣ | ٢٬٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٠٤ | ٤٫٣٠ | ٩٩٦٫٥٧ | ١١٠٫٥١ | ٨٬٧٤٤٫٤١ | ٩٩٫٦٣ | ١٢٢٬١٧٩٫٥٨ | ٩٩٫٩٣ | ٢١٨٬٤٨٠٫٩٤ | ٩٠٫٤١ | ٥٩٥٫٨١ | ١٣٨٫١٤ | ٣٦٣٫٤٨ | ١٠٠٫٠٩ | ١٧٬٥٨٤٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٥٧٨٫٧١ | ٢٣١٫٠٦ | ٤٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
