بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتارا بيروكسيد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ١٧٦ | ٢١٩ | ٢٧٧ | ١٢٣ | ١٨١ | ١٤٣ | ٧ | ١١٦ | ١٣٠ | ١٢٧ | ١٩٥ | ٨١ | ٣٦ | ٦٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٦ | ٢٤٫٠٩ | ٢٦٫٦٣ | ٥٥٫٦٩ | ٤٧٫٨٠ | ٢٠٫٩٥ | ٩٤٫٨٩ | ١٬٦٧٦٫٢٠ | ١٢٫٩٢ | ٢٫٣٩ | ٥٣٫٠٢ | ٥٨٫٤٧ | ٥٥٫٠٠ | ٧٤٫٤٩ | ٩١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٠٧ | ٢٬١٩٣٫٠١ | ١٧٬٣٦١٫٧٨ | ٢٬٢٧٧٫٩٨ | ٩٣٫٨٧ | ٨٨٢٫٦٣ | ١٬٥٢٨٫٠٦ | ٢٥٫٧١ | ٧٧٣٫٩٠ | ٧٨٬٦٠١٫١٢ | ٩٩٧٫٤٥ | ٢٬٦٦٠٫٩٨ | ٩٠٬٥٧٩٫٤٤ | ٣٩٦٫٥٨ | ٥٩٩٫٤٨ | ٢٢٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٧ | ٧ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٠ | ٢ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٤٣ | ٩ | ١٤١ | ١٤٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٠ | ٧٫٠٠ | ٣٬٣١٤٫٣١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ١٫٥٤ | ١٠٠٫٩٦ | ١٬٦٤٦٫٧٤ | ١٤٫١١ | ٩٫١٧ | ٦٫٤٩ | ٨٠٫٠٨ | ١٬٧٣٠٫٤٩ | ٠٫٦٥ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٩ | ٩٢٫٨٦ | ٥٥١٫٠١ | ١٬٨٣٥٫١٥ | ١٧٠٫٦٥ | ١٬٠٨٦٫٢٣ | ٢٬٣٤٢٫٢٤ | ٧٫٤٣ | ٢١٩٫٥٨ | ٢٢٬٥٣٦٫٤٦ | ٣١٩٫٨٦ | ٥٩٣٫٨٢ | ٩٬٦٩٨٫٣٧ | ١٬٥٣٨٫٤٠ | ١٬٣٤١٫٣٩ | ٦٬٥٣٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ١٩٢ | ٢٢٤ | ٦٦ | ٣٠ | ٢١ | ٦٧ | ٣٨ | ١٣٣ | ١٦٨ | ١٨١ | ٢٤٦ | ٩٠ | ٩٦ | ٨٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٢ | ١٧٫٠٢ | ٧٠٫٥٩ | ٥٤٫٠٠ | ١٧٠٫١٣ | ٢١٤٫٧٦ | ١٥٦٫٦٦ | ٤٥١٫٤٢ | ٢٥٫٧٢ | ٧٫٨٩ | ٣٥٫٧٧ | ٦٣٫٥٠ | ٢٠٦٫٦٨ | ٦٫٧٢ | ٥٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٦ | ٢٬٣٨٥٫٨٨ | ١٧٬٨١٢٫٧٩ | ٥٤٢٫٨٣ | ٢٣٫٢٢ | ١٠٣٫٦٠ | ٧١٤٫١٨ | ١٣٣٫١٥ | ٨٩٣٫٤٩ | ١٠١٬٠٣٧٫٥٩ | ١٬٤١٧٫٣١ | ٣٬٣٥٤٫٧٩ | ١٠٠٬٣٧٧٫٨١ | ١٬٠٤١٫٨٢ | ٨٤١٫٩٠ | ٦٬٢١٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ٨ | ١ | ١٢ | ١٣١ | ٢١ | ٩ | ٢٩ | ١٥ | ٠ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٩ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٣ | ١١٥٫٦٧ | ١٬٠٦٥٫١١ | ٩٧٥٫٢٣ | ٨٤٫٢٨ | ٥٤٫٣٤ | ٢٠٣٫٩٣ | ٤٧٫٦٣ | ٩٨٫٨٩ | ٧٬٧٩١٫٥٣ | ٤٢٫٦٤ | ٩٨٫٧٨ | ١٠٬١٧٨٫٩٠ | ٢١٥٫٤٣ | ١٢١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
