بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سعودي باك الاستشارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١٥ | ٥ | ١ | ٣ | ١٦ | ٢٠ | ٧٥ | ٣٣ | ١٩ | ١٨١ | ١٢٦ | ١٢٨ | ١٠٣ | ٤٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٠ | ١٥٬٢٨٣٫٧٢ | ٩٥٫٧٠ | ٦١٦٫٥٦ | ٦٨٫٢٠ | ٨٠٫٨٩ | ٤١١٫٣٧ | ٦٥٥٫٣٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٧٩٫٤٧ | ٥٥٫٥٢ | ٤٣٫٢١ | ٨٥٦٫٧٢ | ٣٠٫٣٦ | ١٫٦٧ | ١٩٫٥٩ | ١٤٥٫٥٣ | ٣٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠١ | ١٫١٥ | ١٠٦٫٩٧ | ٨٧٫٢٠ | ٩١٫٨٥ | ٧٠٫٩٠ | ٧٤٫٧٠ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٢٦٫٥٧ | ٩٥٫١٦ | ٣١٠٫٥٢ | ١٢١٫٦٧ | ١١٩٫٤٥ | ١٣٠٫٢٤ | ١٨٩٫٨٠ | ١٥٧٫٣٧ | ٩٦٫١٢ | ٧٧٫٤٥ | ٤٤٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٨ | ٤٣ | ٨٠ | ٦٩ | ٥٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ٢٥٫٨٧ | ٢٤٫٦١ | ١٢٫٣٥ | ٣٩٫٤٨ | ٨٤٫٢٣ | ٤٠٢٫٤٤ | ١٫٦٤ | ٣٧٫٩٥ | ١٬٠٣١٫٧٧ | ١٥٦٫٦٦ | ٣٥٫٢١ | ٤٦٫٩٠ | ٢٤٫٨٢ | ٨٤٫١٦ | ١٣٫٨٧ | ١٩٫٩٣ | ٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٧٣ | ٣٣٧٫٩٨ | ١٥٣٫١٨ | ٤٨٫١١ | ٨٫٦٠ | ٢٩٫١٠ | ٢٥٫٣٠ | ١٢٠٫٤٦ | ١٢٫٦٦ | ٤٫٨٤ | ٤٧٫٠٧ | ١٠٦٫٤٣ | ٢٤٨٫٨٠ | ٤١٫٦٥ | ٦٥٫٥٤ | ٩٨٫٤٣ | ٦٤٫٤٠ | ٩١٫٢٦ | ٩٥٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦٢ | ٣٥ | ٧٤ | ١٠٠ | ١١٤ | ١٢٧ | ٦٥ | ٦٩ | ٢٨ | ||
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٣٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٤٣٫٥٥ | ١١١٫٤٣ | ٣٤٫٧١ | ١٤٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ٤٨٫٨٧ | ٦٫٢٧ | ٥٩٫٦٥ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٧٣ | ٢٣٩٫١٣ | ١٤٦٫٢١ | ٦٠٫٩٠ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٢٣ | ٢٥٧٫٦٠ | ١٢٨٫١٠ | ٤٦٨٫٢٥ | ٧١٫٨٩ | ١٧١٫٥٨ | ١٥٥٫٨٠ | ٦٠٫٥١ | ١١٣٫٨١ | ٤٣٧٫٦٨ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١٧ | ٧ | ١ | ١ | ١٣ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ١٦ | ١٣٩ | ٦٦ | ٨١ | ١٠٧ | ٦٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٣ | ٢٦٣٫٥٦ | ١٤٠٫٠٧ | ٥٩٠٫٤٣ | ٥٨٫٨٠ | ٨١٫٨٦ | ٢٠٥٫٥١ | ١٬٠٦٧٫٢٩ | ٦٢٫٣٨ | ١٦٫٢٩ | ١٣٫٥٢ | ١٥٧٫٨٤ | ٩٧٧٫٤٩ | ٥٢٫٢٢ | ٢٢٫٦٢ | ٣١٫٦٥ | ١٥٦٫٥٠ | ٨٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
