بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك سونيري المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٣٥٨ | ٣٥٬١٧٠ | ٤٣٬٧١٨ | ٦٦٬٣٩٧ | ٦٬٨٥٣ | ١٢٬٠٣٠ | ٧١٬٢٣٥ | ٨١٬٣٣٢ | ٣٤٬٧٨٧ | ٥٩٬٧٧٥ | ١٠٦٬٠٩٨ | ٣٦٬٠٦٣ | ٢٨٬١٤٩ | ٣٥٬٥٦٧ | ٧٤٬٣٥٤ | ٢١٬٥٠٨ | ٢٢٬٠٥٢ | ٤٦٬٧٤٠ | ١٣٣٬١١٠ | ٣٥٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٨٥ | ٢٤٫٣٠ | ٥١٫٨٨ | ٨٩٫٦٨ | ٧٥٫٥٤ | ٤٩٢٫١٤ | ٢١٤٫١٧ | ٥٧٫٢٣ | ٧١٫٨٣ | ٧٧٫٥٠ | ٦٦٫٠١ | ٢١٫٩٤ | ٢٦٫٣٥ | ١٠٩٫٠٥ | ١٢٨٫٩٣ | ٢٫٥٣ | ١١١٫٩٥ | ١٨٤٫٧٩ | ٧٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٩٣ | ١٬٩٩٤٫٢٨ | ٥٧٥٫٦١ | ١٧٬٢٥٦٫٤٨ | ٨٦٫١٥ | ٤٣٦٫١٩ | ٦٩٧٫٥٥ | ٨٦٩٫٣٤ | ٢٬٠٤٥٫٨٨ | ٦٦٢٫٧٣ | ٢٬١٥٩٫٣٦ | ٦٢٤٫٦٥ | ٣٠٣٫٦٨ | ٢٢٤٫٨٤ | ٨٢٤٫٣٧ | ٩١٣٫٨٣ | ١٬٣٢٧٫٠٥ | ١٬٣٥٣٫٨٤ | ٢٬٦٩٤٫٥٠ | ٥٬٨٦٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٦٣٠ | ٧٩٬٢٤٥ | ٨٥٬٨٦٠ | ٧٧٬٥٩٩ | ٢٦٬١٦٠ | ٦٤٬٥٧٧ | ٨١٬٠٠٥ | ١٥٬٨٠٨ | ٣٨٬٤٥٠ | ٤٥٬٨٠٦ | ٢٩٬٣٥٩ | ١٤٬٨٤١ | ٣٧٬٩٧٥ | ٥٤٬٤٣٦ | ٢٠٬٥٣٣ | ١٣٧٬٤٦٠ | ٨٣٬٢٩٧ | ٦٢٬١٠١ | ١٤٢٬٥٦٩ | ٦٦٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨١٫٤٠ | ٨٫٣٥ | ٩٫٦٢ | ٦٦٫٢٩ | ١٤٦٫٨٦ | ٢٥٫٤٤ | ٨٠٫٤٩ | ١٤٣٫٢٤ | ٢١٩٫١٣ | ٣٥٫٩١ | ٤٩٫٤٥ | ٣٥٥٫٨٩ | ٤٣٫٣٥ | ٦٢٫٢٨ | ٥٦٩٫٤٧ | ٣٩٫٤٠ | ٢٥٫٤٥ | ١٢٩٫٥٨ | ٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٢٤ | ٤٬٤٩٣٫٥٧ | ١٬١٣٠٫٤٨ | ٢٠٬١٦٧٫٧٥ | ٣٢٨٫٨٤ | ٢٬٣٤١٫٤٦ | ٧٩٣٫٢١ | ١٦٨٫٩٦ | ٢٬٢٦١٫٣١ | ٥٠٧٫٨٦ | ٥٩٧٫٥٤ | ٢٥٧٫٠٦ | ٤٠٩٫٦٨ | ٣٤٤٫١٢ | ٢٢٧٫٦٥ | ٥٬٨٤٠٫٣٩ | ٥٬٠١٢٫٥٧ | ١٬٧٩٨٫٧٧ | ٢٬٨٨٥٫٩٩ | ١١٬٠٩٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٬٩٨٣ | ٤٢٬٣١٢ | ٣٤٬٥٤٧ | ١١٬٥٨٦ | ٢٧٬٢٦١ | ٥٥٬٣٠٥ | ١٩٬٩٨٢ | ١٠٦٬٤٩٦ | ٧١٬٥٣٧ | ٤٬٩٤٩ | ٨١٬٦٥٢ | ٢٦٬٩٩٥ | ٧٥٬٣٩٣ | ١٠٥٬٨٢٢ | ١٠٣٬٩٠٦ | ١١٨٬٣٠٨ | ٦٢٬٩٠٨ | ١٨٬٨١٥ | ١٤٬٤٠١ | ٣٠٬٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ١٨٫٣٥ | ٦٦٫٤٦ | ١٣٥٫٢٩ | ١٠٢٫٨٧ | ٦٣٫٨٧ | ٤٣٢٫٩٧ | ٣٢٫٨٣ | ٩٣٫٠٨ | ١٬٥٤٩٫٨٥ | ٦٦٫٩٤ | ١٧٩٫٢٨ | ٤٠٫٣٦ | ١٫٨١ | ١٣٫٨٦ | ٤٦٫٨٣ | ٧٠٫٠٩ | ٢٣٫٤٦ | ١١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٠٫١٧ | ٢٬٣٩٩٫٢٩ | ٤٥٤٫٨٧ | ٣٬٠١١٫٢٧ | ٣٤٢٫٧٠ | ٢٬٠٠٥٫٢٧ | ١٩٥٫٦٦ | ١٬١٣٨٫٣١ | ٤٬٢٠٧٫٢٠ | ٥٤٫٨٧ | ١٬٦٦١٫٨٢ | ٤٦٧٫٥٩ | ٨١٣٫٣٧ | ٦٦٨٫٩٧ | ١٬١٥٢٫٠٢ | ٥٬٠٢٦٫٦٥ | ٣٬٧٨٥٫٥٩ | ٥٤٤٫٩٨ | ٢٩١٫٥٢ | ٥٬١٢٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٩٦ | ١٬٧٦٤ | ٧٬٥٩٥ | ٣٨٥ | ٧٬٩٥٥ | ٢٬٧٥٨ | ١٠٬٢١٢ | ٩٬٣٥٦ | ١٬٧٠٠ | ٩٬٠٢٠ | ٤٬٩١٣ | ٥٬٧٧٣ | ٩٬٢٦٩ | ١٥٬٨١٩ | ٩٬٠٢٠ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٦٦٢ | ٣٬٤٥٢ | ٤٬٩٤٠ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٢١ | ٣٣٠٫٦٧ | ١٠٥٫٠٧ | ١٬٩٦٧٫٤٩ | ٦٥٫٣٣ | ٢٧٠٫٢٨ | ٨٫٣٩ | ١١٨٫١٧ | ٤٣٠٫٤٥ | ١٥٤٫٤٨ | ١٧٫٥٠ | ٦٠٫٥٦ | ٧٠٫٦٦ | ٤٢٫٩٨ | ٧٣٫٩١ | ٢٩٫٤٠ | ١٠٧٫٧٦ | ٤٣٫٠٩ | ١١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
