بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيف مكس للخرسانة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ٥ | ٦٣ | ٨٤ | ٢٦ | ٢٠٣ | ٤٤ | ٨٤ | ٨٧ | ٢٤٤ | ٩٧ | ٨٣ | ٣٢ | ٥٥ | ٦١ | ٥٥ | ٩٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥١ | ١١٣٫٢٣ | ١٬٢٥٠٫٦٢ | ٣٢٫٤٤ | ٦٨٫٤١ | ٦٦٩٫٢٩ | ١٢١٫٥٩ | ٩٢٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ١٧٨٫٩٩ | ٦٠٫١٨ | ١٤٫٤٢ | ٦٢٫٠٧ | ٧٥٫٩٤ | ١٠٫٧٥ | ١٠٫٦٦ | ٨٠٫٣١ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٠٫٥٢ | ٣١١٫٤٢ | ١٬٠٧٧٫٠٠ | ١٠٩٫٠٧ | ٨٥٫٥٠ | ٣٢٫٨١ | ٢٣٩٫٥١ | ٤٨٠٫٦٠ | ٢١٦٫٢١ | ٦٤٫٤٠ | ٢٬٩٥٤٫٣٥ | ١٣٨٫٧٩ | ١٣١٫٥٧ | ٧١٫٥٤ | ٥٦٫١٨ | ٢٠٢٫٢٥ | ٢٤٥٫٠٠ | ٥٤٥٫٥٨ | ٤٬٦٥٢٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٨ | ٣٣ | ١ | ١٥٤ | ١٥٧ | ١٢٦ | ١٥٨ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ١١ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٩ | ١٨٫٦٤ | ١٤١٫٥٦ | ٣١٫٠٤ | ٣٤٠٫٦٩ | ٩٧٫٥٩ | ١٩٬٠٧٠٫٦٢ | ١٫٦٩ | ١٩٫٦٢ | ٢٥٫٣٢ | ٩٨٫٠٢ | ١١٢٫٦٤ | ٢٠٦٫٠٢ | ١٥٢٫٥٣ | ١١٩٫٢٠ | ٣٬٦٦٦٫٣٤ | ٥٢٫٩٥ | ٧٠٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٩٦٫٧٦ | ١٬٤١٥٫٨٩ | ٢٬٧٢٤٫٤٥ | ٩٫٩٧ | ٧٫٧٣ | ٤١٫٣٩ | ٠٫٩٥ | ١٬٦٨٩٫٧٤ | ٤٠١٫٣٦ | ٩٢٫٨٣ | ١٬٩١٢٫٧٣ | ٤٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٦٧ | ٣٢٫٤٢ | ٦١٫٢٤ | ٣٬٥٩٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٣ | ٢٠ | ١١ | ٧ | ٢١ | ١١٩ | ١٠١ | ١١١ | ١٧٤ | ٧٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٧٥ | ٤٤ | ٣١ | ٢٥ | ٧٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٤ | ٤٧٫٨٢ | ١٥٥٫٤٢ | ١٦٠٫٠٩ | ٢١٣٫٧٨ | ٦٧٣٫٦٢ | ١٥٫٠٤ | ١٠٫٠٦ | ٥٦٫٥٢ | ١٤٤٫٥٩ | ٦٩٫١١ | ١٥٫٢٨ | ٢٦٩٫٥٥ | ١٥٨٫٩٥ | ١٧٠٫٥٣ | ١٩٫٣٣ | ١٧٦٫٤٣ | ٦٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٧٧٫٢٨ | ١٬٦٢٧٫٣١ | ٣٬٩٠١٫٤٥ | ١٩٫٠٣ | ٦٫٧٧ | ٢٥٫٨٠ | ١٤٠٫٤٦ | ١٬١٠٩٫١٥ | ٢٨٥٫١٥ | ١٢٨٫٤٣ | ٩٤١٫٦٢ | ٣٤٫٣١ | ٣٢٫٢٠ | ١٧٠٫٥٩ | ٤٤٫٨٩ | ١٠٢٫٩٢ | ١١٢٫٥٨ | ٣٨٤٫٣٤ | ٩٥٣٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٥٨ | ٩٨ | ٨٠ | ٨٥ | ٩ | ٣٩ | ١٣٦ | ٨ | ٧٠ | ٦٣ | ٤٤ | ٩٩ | ٣٠ | ٢٢ | ١٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٣٫٨٤ | ١٦١٫٦٦ | ١١٬٢٦٢٫١٦ | ٦٨٫٩٤ | ١٧٫٦٩ | ٥٫٣٨ | ٨٩٫٢٤ | ٥٢٨٫١٠ | ٢٤٧٫٥٣ | ٩٣٫٩٢ | ٧٤٧٫٦٢ | ٩٫٧٢ | ١٦٩٫٧٥ | ٣٢٤٫٠٣ | ٦٩٫٢٣ | ٢٦٫٢٥ | ١٩٫٠٣ | ٨٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
