بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاهموراد للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٣٦ | ١٬٩٦٥ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٤٠٠ | ١٬٢٩٢ | ١٬٠٨٦ | ١٬٦١٥ | ٩٦٢ | ١٬٨١٣ | ١٬٤٢٧ | ٤٬٢٦٦ | ٢٬٠٦٨ | ٤٬٤٩٦ | ٤٬٣٠٢ | ١٬٩٦٧ | ٥٨٨ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢٢٩ | ٣٬٥٦٦ | ٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٥ | ٤٢٫١٦ | ١٤٫١٢ | ١٥٣٫٨٤ | ١٥٫٩٢ | ٤٨٫٧٠ | ٤٠٫٤٧ | ٢٨٨٫٥٦ | ٢١٫٢٨ | ٣٩٨٫٩٢ | ٥١٫٥٣ | ٣١٧٫٤١ | ٤٫٣١ | ١٤٥٫٧٢ | ١٢٩٫٩٠ | ٣٣٤٫٠٩ | ١٠٫٧٣ | ٣٩٠٫١٧ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٧٢ | ١٤٧٫٨٣ | ١٢٠٫٥٨ | ١٣١٫٠٥ | ٦١٫٩٣ | ٥٤٫٣٣ | ٦٥٫٣٤ | ٥٣٫٥٤ | ٨٠٫١٠ | ٧٢٫٩٥ | ١٬٢٢٩٫٥٢ | ٣٠٬٤٣٦٫٣٩ | ١٤٧٫٢٦ | ١٥٣٫٨٨ | ٨٩٨٫٣٦ | ٢٤٫٧٢ | ٩١٫٦٥ | ٩٨٫٠٣ | ٨٨٩٫٨٥ | ١٤٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٦٣ | ٤٩ | ١١٧ | ٢٢١ | ٣٤٤ | ٤٦٥ | ٤٦٨ | ٦٣٨ | ٥٥١ | ٥٧٥ | ٥٤١ | ٢٧٠ | ٣٤٨ | ٣٤٩ | ٣٤٢ | ٤٦٩ | ٣٧٦ | ٢٠٦ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٨ | ٢٢٫٤٨ | ١٤٠٫٣٩ | ٨٨٫٦٨ | ٥٥٫٩٤ | ٣٥٫١٩ | ٠٫٦٠ | ٣٦٫٤٣ | ١٣٫٦٤ | ٤٫٣٨ | ٦٫٠٧ | ٤٩٫٩٦ | ٢٨٫٦٥ | ٠٫٢٩ | ١٫٩٨ | ٣٧٫٠٣ | ١٩٫٧٦ | ٤٥٫١٨ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٠ | ٤٫٧٢ | ٢٫١٠ | ٦٫٣٩ | ١٠٫٥٨ | ١٧٫٢١ | ١٨٫٨١ | ٢٦٫٠٥ | ٢٨٫٢٠ | ٢٨٫١٨ | ١٦٥٫٨٤ | ٧٬٩٥٦٫٢٤ | ٨٫٨٦ | ١٢٫٤٥ | ١٥٩٫٤٠ | ١٤٫٣٨ | ٣١٫٢١ | ٣٠٫٠٠ | ٥١٫٤٥ | ١١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٩ | ٥٧٣ | ٤٢٨ | ٤٥٢ | ٥٧٣ | ٥٦٩ | ٣٩٢ | ٣٦٧ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٨١ | ٥٬١٨٩ | ٢٬٦١٥ | ١٬١٧٢ | ١٬١٥٨ | ٢٬٥٣٥ | ٢٬١٣٣ | ٣٤٣ | ٣٥١ | ٢٬٩٥٩ | ٤٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٢٥٫٢٨ | ٥٫٤٧ | ٢٦٫٩٧ | ٠٫٧٤ | ٣١٫١٩ | ٦٫٤٣ | ٣٩٧٫١٠ | ٠٫٧٦ | ٣٨٠٫٢٠ | ٤٩٫٦٠ | ١٤٤٫٨٣ | ١٫١٩ | ٣١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٦ | ٨٣٫٩٠ | ٢٫٣٤ | ٩٤٢٫٠٦ | ٣٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٢ | ٤٣٫١١ | ١٨٫٤٨ | ٢٤٫٦٧ | ٢٧٫٤٩ | ٢٨٫٤٧ | ١٥٫٨٥ | ٢٠٫٤١ | ٤٨٫١١ | ٥٥٫٢٣ | ١٬٤٩٥٫٣٦ | ٣٨٬٤٩٢٫٦٣ | ٣٨٫٤٠ | ٤١٫٤٤ | ١٬١٥٧٫٧٦ | ٨٩٫٦٦ | ٢٢٫٨٦ | ٢٨٫٠٣ | ٧٣٨٫٤٠ | ٢٣٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٧٧ | ١٬٣٣٠ | ٢٬٣١٧ | ١٬٨٣١ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٩٩٩ | ٢٬٤٧٢ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٢٦٤ | ١٬٩٥٧ | ٣٤٧ | ٧ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٧٩٦ | ٢١٩ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٥٠٢ | ١٬٢٥٤ | ٤٠١ | ١٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٨ | ٧٤٫٢٩ | ٢٠٫٩٨ | ٢١٣٫٩٢ | ٤٫١٥ | ٢٣٫٦٣ | ٢٧٫٣٥ | ٢٢٦٫٠٤ | ١٣٫٥٦ | ٨٢٫٢٦ | ٩٨٫٠٤ | ٤٤٬٨٣٣٫٦٦ | ٨٫٤٣ | ٩٢٫١٧ | ٩٨٦٫٤٦ | ١٦٣٫١٥ | ١٦٫٥٤ | ١٣١٫٩٧ | ٥٢٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
