بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاهتاج للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٦ | ١٬٣٨٢ | ١٬٠٠٦ | ٦٢٧ | ١٬٢٦٠ | ٤٥٨ | ٧٧٣ | ١٬١٧٥ | ٥٩١ | ١٬٣٠٠ | ١٬٧٣٤ | ١٬٩٥٤ | ١٬٥٤٣ | ١٬١٠٧ | ٧٠٥ | ٦٣٩ | ٣٨٦ | ٢٨٤ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٠ | ٨٬٦٥٧٫٧١ | ٢٧٫١٥ | ٣٧٫٦٩ | ١٠٠٫٩٠ | ٦٣٫٦٦ | ٦٨٫٨١ | ٥٢٫٠٣ | ٤٩٫٧٣ | ٣٢٠٫٠٧ | ٣٣٫٣٧ | ١٢٫٧٢ | ٢١٫٠٥ | ١٧١٫٧٣ | ٣٦٫٣٠ | ٩٫٤٢ | ٣٩٫٥٨ | ١٧٣٫٦١ | ٩٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٦٫٤٣ | ٨٫١٢ | ٣٬١٧٦٫٦٥ | ٦٬١٤٧٫٦٢ | ١٬٩٩٦٫٩٠ | ١٩٤٫٥٤ | ١٬٧١٦٫٣٢ | ٩٨٢٫٤٠ | ٧٬٨٤٢٫٣٠ | ٧٩٫١٣ | ٩٧٩٫٨٥ | ١٬٧٢٠٫٤٧ | ٣٬٧٠٥٫٠٦ | ٩٩٢٫٩٩ | ٤٬٦٣١٫٠٠ | ٢٬٣٢٦٫٧٩ | ٣٥٦٫٣٥ | ٤٣٩٫٥٨ | ٢٥٤٫٩٤ | ٦١٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ١٦٠ | ٩٢ | ٤٠ | ١٩ | ٢٥ | ٦ | ٢١ | ١٠٧ | ١٤١ | ٢٣٧ | ٢٥٩ | ٤٤٨ | ٧٥٣ | ٩٤٠ | ١٬١٩٨ | ١٬٠٨٩ | ٩٦٤ | ١٬٠٠٣ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ٤٢٫٤٥ | ٥٦٫٧٨ | ٥١٫١٤ | ٢٢٨٫٤٨ | ٧٦٫٠٢ | ٤٥٠٫٤٤ | ٤١٠٫٣٧ | ٣٢٫٠٠ | ٦٧٫٣٩ | ٩٫٥٢ | ٧٣٫٠٢ | ٦٨٫٠٣ | ٢٤٫٨٧ | ٢٧٫٤٣ | ٩٫١٦ | ١١٫٤١ | ٤٫٠٣ | ٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫٦١ | ٨٠٫٤٠ | ٢١١٫٥٢ | ٢٤٢٫٨٢ | ٦١٫٨٤ | ٣٫٨٥ | ٢٢٫٤٤ | ٢٦٫٦٦ | ٧١٤٫٤٠ | ١٨٫٩٣ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٥٧٫٠٥ | ٨٤٩٫٦٤ | ٤٨٤٫٦٢ | ٣٬٩٣٤٫٤٦ | ٣٬٩٥٤٫٧٨ | ٦٠٧٫٤٥ | ١٬٠٩٨٫٦٧ | ٩٠٠٫٥٣ | ٨٤٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٥٥ | ١٬٥١٧ | ١٬٠٦٣ | ٦١٥ | ١٬٨٨٣ | ٤٧٩ | ٨٧٣ | ١٬٢٩٧ | ١٤ | ١٬١٩٦ | ١٬٥٧٦ | ١٬٤٥٣ | ٦٣٥ | ٢٬٠٧١ | ١٬٨٧٣ | ١٬٩٠٦ | ١٬٢٦٢ | ٨٣١ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫٧٥ | ٢٬٨٥٢٫٧٠ | ٢٩٫٩٥ | ٤٢٫١٠ | ٢٠٦٫٠٤ | ٧٤٫٥٨ | ٨٢٫٣٤ | ٤٨٫٦٥ | ١٠١٫١١ | ٨٬١٧٤٫٣٤ | ٣١٫٧٢ | ٧٫٧٥ | ٥٦٫٣٤ | ٤٢٦٫٣٦ | ٩٫٥٦ | ١٫٧٨ | ٣٣٫٧٨ | ٣٤٫٢٠ | ٦٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٨ | ٢٧٫٧٢ | ٣٬٤٨٨٫١٧ | ٦٬٤٩٠٫٤٤ | ١٬٩٥٨٫٧٥ | ٢٩٠٫٦٩ | ١٬٧٩٣٫٨٩ | ١٬١٠٩٫٠٦ | ٨٬٦٥٦٫٦٩ | ١٫٩٤ | ٩٠١٫٥٨ | ١٬٥٦٣٫٤٣ | ٢٬٧٥٥٫٤١ | ٤٠٨٫٣٧ | ٨٬٦٦٥٫٤٦ | ٦٬١٨١٫٥٧ | ١٬٠٦٣٫٨٠ | ١٬٤٣٨٫٢٥ | ٧٤٥٫٥٩ | ٣٣٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٩٩ | ٤٣ | ١٦ | ٣١ | ٦٤٨ | ٢٧ | ٧٩ | ١٥ | ٧٤٦ | ١٣٣ | ١٠١ | ٥٣ | ١٥٥ | ٢٤ | ٣٠ | ١٧٩ | ٨٨ | ١١١ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩١٫٤٧ | ١٢١٫٨٨ | ٦٢٫٣٦ | ٢٩١٫٨٤ | ٢٬١٦٢٫٢٢ | ٩٥٫٨٨ | ١٩٤٫٩٣ | ٨٠٫٩٦ | ٥٬٠٨١٫٨١ | ٨٢٫٢٣ | ٢٤٫٠٤ | ١٥٢٫٣٤ | ١٩٤٫٦٠ | ٨٤٫٦٢ | ٢٢٦٫٧٧ | ٦٩١٫٤٣ | ١٤٨٫٩٨ | ٢٢٦٫٩٢ | ١٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
