بيان التدفق النقدي (TTM)
مستشفيات الشفاء الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٩ | ٧١٠ | ٨٢٢ | ١٬٤٧١ | ١٬٤١٤ | ١٬٤٨٩ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٤٩ | ١٬٨٣٠ | ٢٬٠٠٢ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٤٧٩ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٩١٢ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧١٧ | ٢٬٢٧٥ | ٣٬٤٨٣ | ٤٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ١٥٫٨١ | ٧٩٫٠٤ | ٣٫٨٧ | ٥٫٢٤ | ١٩٫٤٦ | ٤٫١٥ | ٤٦٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ١٩٫٣٢ | ٣٫٧٨ | ١٦٫٤١ | ٧٫٧٦ | ١٢٫٧٨ | ٢٫٩٩ | ٣٢٫٤٦ | ٥٣٫١٢ | ١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٤ | ١١٥٫٩٥ | ١٧٣٫٧٥ | ١٬٤٧٣٫٤٦ | ٢٨٨٫٠٣ | ٤٦٤٫٣٧ | ١٬٨٧٤٫٣٢ | ٢٩٨٫٣٤ | ١٬٣٥٧٫٢٧ | ١٩٨٫٦٦ | ٣٢٥٫١٣ | ٢٬٦٣١٫٤٧ | ١٬٢٧٧٫٨٣ | ١٬٠٣٨٫٦٨ | ٢٬٤٨٦٫٤٩ | ٢٬٧٣٤٫٠٠ | ٢٥٥٫١٣ | ٢٤٢٫٣٩ | ٢٤١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠٩ | ١٬٨٥٢ | ١٬٩٨٠ | ١٬٦٩٢ | ١٬٣٩٨ | ٥٥٧ | ٤٦١ | ١٬١٨٤ | ١٬٦٤٣ | ٢٬٧٠٥ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٣٢٠ | ١٬٧٧٣ | ١٬٢٠١ | ٨٥٣ | ٧٠٦ | ٦٣١ | ١٬٤٦٤ | ٢٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٥ | ٦٫٩٤ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٣٥ | ٦٠٫١٦ | ١٧٫٣٠ | ١٥٧٫١٠ | ٣٨٫٧٠ | ٦٤٫٧٠ | ١١٫٧٧ | ٢٣٫٢٨ | ٢٣٫٥٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٨٫٩٦ | ١٧٫٢٧ | ١٠٫٦٤ | ١٣٢٫١١ | ٤٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٤٢ | ٣٠٢٫٥٢ | ٤١٨٫٦١ | ١٬٦٩٣٫٨٥ | ٢٨٤٫٧١ | ١٧٣٫٧٤ | ٧٢٠٫١٣ | ٢٨٢٫٩٧ | ١٬٢١٨٫١١ | ٢٦٨٫٤٣ | ٤١١٫٥٥ | ٢٬٤٦٢٫٣٣ | ١٬٠٩٢٫٩٥ | ٦٥٢٫٤٢ | ١٬٢٧٢٫١٩ | ١٬١٢٣٫٥٧ | ٧٠٫٧٣ | ١٠١٫٨٧ | ١٢٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٥١ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٧٧ | ٢٤١ | ٥٥٧ | ٨٠٢ | ١٬٠٠٣ | ٩٠٠ | ٧٥٩ | ٦٥٣ | ٦٠٥ | ٦٣٠ | ٦٨٠ | ٧٤١ | ٨٦٣ | ١٬٠٤٨ | ٧٢٠ | ٥٧١ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤١ | ٤٫٩٤ | ٨٦٫٤٤ | ٣٣٠٫٨٧ | ٤٤٫١٧ | ٢٥٫٠١ | ١٠٫٢٦ | ١٥٫٦٧ | ١٤٫٠٣ | ٧٫٢٥ | ٤٫٠٤ | ٧٫٩٣ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٣٨ | ٢١٫٤٩ | ٣١٫٣٠ | ٢٠٫٦٨ | ٦٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٨٠ | ٢٧٦٫٧٣ | ٣٧٥٫٧٦ | ٢٤١٫٤٠ | ١١٣٫٣٤ | ٢٥٠٫٣١ | ١٬٥٦٨٫١٨ | ٢١٥٫٠٩ | ٥٦٢٫٩٦ | ٦٤٫٧٦ | ٨٢٫٣٩ | ٦٦٨٫٤٦ | ٤١٩٫٠٩ | ٤٠٢٫٦٧ | ١٬٢٨٦٫٢٩ | ١٬٦٦٨٫٢٩ | ٨٠٫٧٤ | ٣٩٫٧٣ | ١٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٧٩٥ | ٦١٢ | ٤٧٣ | ١٠٠ | ٤٩١ | ٣٢١ | ٦٤ | ٤١٨ | ١٣٥ | ١٬٠٠٨ | ٧٣٥ | ٩٤ | ١٦٢ | ١٨٤ | ٦٧ | ٦٣ | ٨٩٢ | ١٬٤٣٧ | ١٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٦ | ٢٢٫٧٢ | ١٢١٫١١ | ٣٩١٫٧٤ | ١٦٥٫٢٨ | ٨٠٫٠٥ | ٧٥٤٫٢٩ | ٦٧٫٧٨ | ٦٤٧٫٣٨ | ٢٧٫١٠ | ٨٧٫١٨ | ٧٢٫١٥ | ٢١٣٫٤٨ | ١٣٦٫٤٣ | ٦٫٣٣ | ١٬٥١٩٫٤٨ | ٦١٫١٧ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
