بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيزان الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٩٠ | ٧٧٧ | ٢٦ | ٦٣٤ | ٧٧١ | ٦٧٨ | ٣٨٧ | ١٨٨ | ٢٢١ | ٤٨٣ | ٦٤ | ٣٧٢ | ٧ | ٦٢٥ | ٢٥٥ | ٤٨٥ | ٤٨١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٨٢١٫٥٥ | ٩٥٩٫٨٤ | ٩٦٫٦٢ | ٢٬٣١٧٫٦٥ | ٢١٫٦٢ | ١٢٫٠٥ | ٤٢٫٩٦ | ١٤٨٫٥٤ | ٢١٧٫٥٢ | ٣١٩٫٠١ | ٨٦٫٦٨ | ٦٧٧٫٣٣ | ١٠١٫٩٨ | ٨٬٦٠٢٫٦٤ | ٥٩٫٢٠ | ٩٠٫٥٣ | ٠٫٩٧ | ١٢٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٣ | ١٢٥٫٥٢ | ١٬٥٩١٫٠٩ | ٥٥٫١٠ | ٢٬٥٢١٫٠١ | ٢٨٬٨٤٣٫٥١ | ٢٬٧٦٢٫٤١ | ٥٤٦٫٠٠ | ٣٬٧٣٩٫٢٦ | ١١٬١٣٧٫٨٦ | ٨٨٥٫٠٠ | ١٨٦٫٥١ | ٧٧٠٫٧٥ | ٩٩٫٨٥ | ١٬٣٠٣٫٤٦ | ١٬٨٠٧٫٠٦ | ٩٧٠٫٤١ | ١٠٬٥٢٩٫٠٢ | ٤٢٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ٥٣ | ٢٥ | ٥١ | ٥٦ | ٦١ | ١١٠ | ٤٠ | ٨٦ | ١٣١ | ٧٤ | ١٥٦ | ١٠٦ | ٥٤ | ٦٩ | ٣٢ | ٤٦ | ٥٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣٩ | ٥٣٫٢٦ | ٣٠٨٫٧٨ | ٨٫٨٥ | ٩٫٤٦ | ٨٠٫٠٠ | ٦٣٫٢٥ | ١١٢٫٩٥ | ٥١٫٨٧ | ٤٣٫٦٨ | ١١١٫٤٥ | ٣٢٫٢٤ | ٤٨٫٩٧ | ٢٨٫٤٠ | ٥٣٫٢١ | ٤١٫٠٤ | ١٩٫٠١ | ٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٩ | ٧٣٫١٠ | ٥٠٫٣٧ | ١٠٧٫٨٨ | ٢٢٢٫٢٢ | ٢٬٢٨٨٫١٨ | ٤٤٨٫٥٠ | ٥٧٫١١ | ١٬٧١٥٫٨١ | ٦٬٦٠٤٫٥٩ | ١٣٤٫٩٥ | ٤٥١٫٣٤ | ٢١٨٫٩١ | ٧٣٢٫٢٤ | ١٤٤٫٣٥ | ٢٢٩٫٥٤ | ٩١٫٢٥ | ١٬١٨٩٫٨٦ | ٢٦٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٤ | ٧٥٢ | ٢٢ | ٦٠٣ | ٧٠٧ | ٥٩٣ | ٤١٧ | ٢٦٩ | ٩٢ | ٥٠٢ | ٢٥٥ | ٢١٨ | ٦٩ | ٥٠٨ | ٢٣٧ | ٤٩٠ | ٤٣١ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٩٥ | ٢٬٠٩٧٫٣٨ | ٩٧٫٠١ | ٢٬٥٨٤٫٢٣ | ١٧٫٢٣ | ١٦٫٢١ | ٢٩٫٥٩ | ١٦٤٫٤٥ | ١٣٤٫١٥ | ٦٤٧٫٠٨ | ٤٩٫٢٩ | ١٨٥٫٥٥ | ١٣١٫٤٧ | ٨٤٠٫١٠ | ٥٣٫٣٩ | ١٠٧٫٠٩ | ١٢٫٠٢ | ١٤٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٥ | ٤٧٫٥٨ | ١٬٥٤١٫٤٧ | ٤٧٫٢٢ | ٢٬٣٩٨٫٧٩ | ٢٦٬٤٥٥٫٣٣ | ٢٬٤١٣٫٩١ | ٥٨٨٫٩٣ | ٥٬٣٥٥٫٠٧ | ٤٬٦٣٤٫٦٣ | ٩١٩٫٩٠ | ٧٣٧٫٨٥ | ٤٥١٫٨٤ | ٩٣٢٫٠٩ | ١٬٠٥٩٫١١ | ١٬٦٧٧٫٥١ | ٩٧٩٫١٦ | ٩٬٤٣٩٫١٤ | ٥٨٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٧٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٥ | ٣ | ٢٥ | ٧١ | ٥ | ٢ | ٥٥ | ٣٥ | ٤٨ | ٧ | ٤٨ | ١٤ | ٥٠ | ٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٠ | ١٦٧٫٨٣ | ١٩٧٫٤٩ | ٤٧٫١٦ | ١١٠٫٦٣ | ١٬٠١٨٫٣٣ | ١٨٨٫٥٩ | ٩٢٫٩١ | ٦٠٫٥٥ | ٢٬٦٥٦٫٢٨ | ١٦٣٫٢٢ | ٣٩٫٧١ | ٨٤٫٧٥ | ٥٥١٫٣٤ | ١٢٩٫٤٣ | ٢٥٤٫٧٩ | ٩٠٫٨٧ | ٥٩٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
