بيان التدفق النقدي (TTM)
ألياف الياقوت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٩٢ | ٣٥٨ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٧٩ | ٤٬٢١٢ | ٢٬٢٦١ | ١٬٥٣٧ | ٧٬٦١٥ | ٩٬٦٦٩ | ١٠٬١٦٦ | ٨٬٤٤٨ | ٢٬٤١٢ | ٢٦١ | ٢٬١٦٨ | ٣٬٠٤٤ | ٤٬٩٩٢ | ٨٬٩٦١ | ٢٬٢٩٧ | ٧٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٧ | ٢٠٠٫٨٨ | ٩٫٥٣ | ٢٥٧٫١٦ | ٤٦٫٣١ | ١٦٧٫٩٧ | ٣٩٥٫٤٨ | ٢٦٫٩٧ | ٥٫١٤ | ١٦٫٩٠ | ٧١٫٤٥ | ١١٠٫٨٣ | ٩٣٠٫٣٣ | ٤٠٫٤٠ | ٦٣٫٩٧ | ٧٩٫٥٢ | ٧٤٫٣٦ | ٢٠٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٥٠٫٨٥ | ٢٬١٢٧٫٤٤ | ٢٦٠٫٦٠ | ٤٠٠٫١٩ | ١٬٥٤٣٫٦٣ | ١٤٬٣٢١٫٦٩ | ٣٦٢٫٧٦ | ٤٬٩٨٩٫٩٧ | ٨٬٩٦٣٫٨٣ | ٥٬٠٩١٫٩٧ | ١٬٨٥٦٫٦٤ | ٣٣١٫٤٥ | ٣٣٫٨٦ | ٢٧٨٫٦٥ | ٧١٩٫٠٧ | ١٬١٥٣٫٢٥ | ٢٬٠٦١٫٩٢ | ٥٨٨٫١٣ | ٩٨٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٩ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٨٠ | ١٬٢١٧ | ١٬٧٩٨ | ١٬١١٦ | ١٬٧٣٢ | ٤٬٩٩٦ | ١٬٤٢٢ | ٧٩ | ٥٠٥ | ٣٬٢٨٢ | ١٬١٢٠ | ٦٦ | ٤٠٥ | ٨٠٧ | ١٬٨١٨ | ٣٬٧٨٠ | ٢٣٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٣ | ٦٫٤٦ | ٣٫٠٩ | ٤٧٫٧٦ | ٣٧٫٩٤ | ٥٥٫٢٩ | ١٨٨٫٣٥ | ٧١٫٥٣ | ٩٤٫٤٢ | ٧٣٦٫٧٦ | ٥٤٩٫٦٥ | ٦٥٫٨٦ | ٩٤٫٠٨ | ٥١٠٫٨٧ | ٢٩٩٫٠٩ | ١٢٥٫٣٣ | ١٠٧٫٩٣ | ٥١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٢٫٦١ | ٧٬٥٠١٫٩٨ | ٢٨٥٫٦٨ | ٤١٢٫٨٨ | ٦٥٨٫٨٧ | ٧٬٠٦٦٫٠٢ | ٤٠٨٫٩٣ | ٣٬٢٧٣٫٥٩ | ١٬٣١٨٫٣٥ | ٣٩٫٧٤ | ١١١٫٠٣ | ٤٥١٫٠٤ | ١٤٥٫٢٧ | ٨٫٥٣ | ٩٥٫٧٢ | ١٨٦٫٤١ | ٤١٨٫٣٤ | ٩٦٧٫٨٤ | ٣٬٢٧٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٨٥ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬١٠١ | ٦٬٢٨٢ | ٣٬٣٩٣ | ٢٢٨ | ٢٬٤٦٧ | ٨٬٣٥٥ | ٩٬٨٨٧ | ٨٬٤٩٨ | ٤٬٩٦٦ | ٨٨ | ١٬٤٥٧ | ٣٬٠٢٦ | ٣٬٧٥٢ | ٦٬٧٠٨ | ١٬٨٧٤ | ١٧٬٠١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨٣ | ٦٣٫١٦ | ٢١٫٣٠ | ١٩٨٫٩٩ | ٤٥٫٩٩ | ١٠٦٫٧٢ | ٩٨١٫٦٣ | ٢٣٨٫٧١ | ١٨٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ٤١٫٥٦ | ٩٨٫٢٣ | ١٬٥٥٥٫٣٢ | ١٠٧٫٧٨ | ٢٣٫٩٨ | ٧٨٫٧٩ | ١٢٧٫٩٣ | ٨٠٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٨٫٢٤ | ٩٬٧٢٩٫٤٣ | ٦٤٦٫٢٨ | ٧١٣٫٠٧ | ٢٬٣٠٢٫٥٠ | ٢١٬٤٨٧٫٧١ | ٥٣٫٨٣ | ١٬٦١٦٫٣٧ | ٧٬٧٤٥٫٤٩ | ٤٬٩٥٢٫٢٣ | ١٬٨٦٧٫٦٧ | ٦٨٢٫٤٩ | ١١٫٤١ | ١٨٧٫١٨ | ٧١٤٫٧٩ | ٨٦٦٫٨٤ | ١٬٥٤٣٫٥٧ | ٤٧٩٫٧١ | ٢٬٣٩٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ١٧ | ٤١٣ | ٢٩٥ | ٢٧٣ | ١٦ | ٤٢٤ | ١٥٣ | ١٠٨ | ٢٠٠ | ٤٥٥ | ٧٢٨ | ٧٧١ | ٧٧٨ | ٤٢٣ | ٤٣٣ | ٤٣٥ | ٣٩١ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٠ | ٢٬٣٥٦٫٢٨ | ١٧١٫٣٣ | ١٩٢٫٥٩ | ٩٤٫٢١ | ٢٬٧٨٣٫٣٦ | ١٣٦٫٠٢ | ١٧٠٫٦٨ | ٢٨٥٫٠٩ | ١٢٧٫٩١ | ٥٩٫٩١ | ٥٫٩٩ | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٥٩ | ٢٫٢٣ | ٠٫٤١ | ١٠٫١٢ | ٨٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
