بيان التدفق النقدي (TTM)
الصناعات الخدمية للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٥٠ | ٧٥ | ٧٩ | ١٣٣ | ١١٦ | ٧١ | ٥٣ | ١٠ | ٤٥ | ٢١ | ٣٤ | ٢٢ | ٣٠ | ١٣ | ٢١ | ١٩ | ٣٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ٥٠٫٠٦ | ٦٫٢٤ | ٦٧٫٩٣ | ١٢٫٧٩ | ٣٨٫٨٢ | ٢٥٫١١ | ٨٠٫٥٣ | ٥٣٦٫٧١ | ٥٣٫٦٥ | ٥٩٫٦٥ | ٣٥٫١٧ | ٢٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٩٨ | ٦٨٫٩٥ | ١٠٫٤٣ | ٨٠٫٣٩ | ٣٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٣٥٫٣٩ | ٢٥٨٫٥٦ | ٤٦٤٫٢٦ | ٢٦٬٠٤٤٫٣٦ | ١٬٨٧٩٫٧٩ | ١٬١٤٦٫٤٤ | ٣٢٢٫٥٥ | ٤٠٩٫٢٦ | ١٠٠٫٥٢ | ١٢٦٫٥٤ | ٢٥١٫٠٥ | ٢١٣٫٢٩ | ٤١٦٫١٦ | ١٧١٫٧٥ | ٧٠٨٫٣٨ | ٤١٦٫٠٥ | ١٬٤٩٨٫٢٨ | ٤٬٦٩٠٫٦٦ | ٧١٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٠ | ٤٨ | ٦٨ | ١١٤ | ١٠٩ | ٧٥ | ٤٧ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٦ | ١٤٥٫٩٩ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫٨٠ | ٤٫٩٠ | ٣٠٫٦٢ | ٣٨٫٠٢ | ٩٧٫٦٥ | ٤٥٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ٥٥٫١٤ | ١٧٩٫٥٤ | ١٢٨٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٨١ | ١٠٦٫٨٨ | ١٧١٫٥٤ | ١٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٠٫١٥ | ١٠١٫٦٠ | ٢٩٩٫٠٧ | ٢٢٬١٨٧٫٧١ | ١٬٦٠٩٫٧٣ | ١٬٠٧٠٫٥٠ | ٣٤١٫٥٩ | ٣٥٨٫٧١ | ١٠٫٦٣ | ٤٫٤٦ | ١٧٫٣١ | ٤٫١٣ | ٣٤٫٧٧ | ٢٤٫٠٩ | ٢٣٠٫٩٩ | ٧٨٫٨٥ | ٦٥٥٫٨٥ | ٣٬٠٩٠٫٨٣ | ٤٠٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٩٤ | ٠٫٠٦ | ٩٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ١٥٦٫٦٣ | ٢٦٫٨٩ | ٣١٫٠٦ | ٠٫٧٠ | ١٤٤٫٧٢ | ٢٦٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ١٫١٨ | ٨٫٣٠ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٢٤ | ٥٦٫٩٦ | ٦٥٫١٩ | ٣٬٩٥٦٫٦٥ | ١٧٠٫٠٦ | ١٧٥٫٩٤ | ٨٠٫٩٦ | ١٥٠٫٥٥ | ١٨٩٫٨٩ | ٣١٫٠٠ | ١٦٨٫٣٦ | ١١٧٫٤٣ | ٣٥٠٫٩٢ | ٤٧٫٦٥ | ٥٧٧٫٣٨ | ٢٣٧٫٢٠ | ٩٤٢٫٤٣ | ١٬٤٩٩٫٨٢ | ٢١٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٩ | ١٦ | ٠ | ٧ | ١٠ | ٢٢ | ١٣ | ١٠ | ٣٦ | ٨ | ١٦ | ٥ | ١٧ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠١٫٣٦ | ١٦٫٤٣ | ١٠١٫٨٩ | ٢٬٤٢٦٫٦٦ | ٢٤٣٫٠٠ | ١١٧٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ٢٠٫٧٢ | ٢٤٦٫٩٢ | ٧٦٫٦٤ | ٨٧٫٩١ | ٦٦٫٧٧ | ٤٢٩٫٣٥ | ١١٠٫٤٣ | ٣٨٧٫٦٦ | ١٢٤٫٨٧ | ١٥٧٫٦٢ | ٧٩٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
