بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع روبي للنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٤١ | ١٨ | ٥٥ | ٥٩ | ٥٩ | ٩٢ | ٤٨ | ٤١ | ١٣ | ٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٢ | ١٦ | ٩ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٨٨ | ٥٦٫٥٦ | ٢٠٢٫٥٦ | ٧٫٩٤ | ٠٫١٣ | ٥٦٫٨٩ | ٤٧٫٩٣ | ١٤٫٠٤ | ٦٨٫١٧ | ١٣٩٫١٨ | ٦٩٠٫٤٩ | ١٫٤١ | ٠٫٠٥ | ٢٥٫٩١ | ٣٠٫٣٧ | ٤٠٫٤٧ | ٣٨٫٨٩ | ٧٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٥١٫٨٧ | ٢١٥٫٧٢ | ٣٦٬٨١٣٫٥٥ | ١٩٬١٠٠٫٣٣ | ٣٣٬٣٧٧٫٨٢ | ٢٬٠٠٠٫١٢ | ٩٧٩٫٢٤ | ٥٤٠٫٣٤ | ٤٬٩٨٧٫٢٠ | ٨٧٫٣١ | ٥٩٫٠٧ | ٣٣٧٫٠٦ | ١٬٩٨٠٫٣٦ | ٣٣٬٥١٦٫٠١ | ١٣٬٦٤٢٫٦٥ | ٢٬٩٧٠٫٦٧ | ٢٬٨٢١٫٦٠ | ٧٬٦٣٧٫٩٥ | ١٬٠٠١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٣ | ٩٩٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٩٦٤٫٨٩ | ٢٨٢٫٣٥ | ١٥٣٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٦٠ | ١١٬١٥٧٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٦٦٫٣٩ | ٢١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬١٣٥٫٢٢ | ٢١٥٫٠٦ | ٨٤٬٢١٠٫٨٧ | ٩٢٫٨٥ | ١٥٠٫٣٣ | ٧٧٫٨١ | ٤٤٫٢٨ | ٢٥٫٠٨ | ٢٦٩٫٢٧ | ٠٫٣٨ | ٧٣٫٤٣ | ١٠٦٫٨٩ | ١٬٨٠٨٫١٠ | ٩٩٣٫٣٥ | ١٬٤٤٨٫٧٣ | ١٬٨١٥٫٨٤ | ٨٬٠٤٣٫٩٩ | ٤٬١٢١٫٧١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٠ | ٨٧ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٨ | ٣ | ٢١ | ٣٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٣ | ١٥ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٧ | ٦٫٩٥ | ٦٫٩٦ | ٧٫٠٢ | ١٫٠٩ | ٤٦٫٣٤ | ٣٧٫١٣ | ٢٧٫٠٧ | ٢٩٫٣٢ | ١١٠٫٠٥ | ٨٥٤٫٩١ | ٤٠٫٦٧ | ٤٫٩٨ | ٢٥٫٠٢ | ٤٫٩٧ | ٣٤٫١٦ | ٢٢٫٤٨ | ٣٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٢٨٧٫٠٩ | ٣٣٠٫٧٨ | ١٢٠٬٩٢٤٫٤٤ | ١٩٬٢٩٣٫١٩ | ٣٣٬٤٢٨٫١٥ | ٢٬٠٢٢٫٣١ | ٩٢٣٫٥٢ | ٦١٥٫٢٦ | ٤٬٨١٧٫٩٣ | ١٨٧٫٣٢ | ٣٢٫٥٠ | ٢٣٧٫٠٦ | ١٬٩٨٧٫٢٥ | ٣٥٬٢٨٧٫٨٣ | ١٤٬٥٣٦٫٠٠ | ٤٬٣١٩٫٤٠ | ٤٬٥٣٧٫٤٤ | ١٥٬٥٨١٫٩٤ | ٥٬٢٢٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٩ | ٩ | ١ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٬٥٢٢٫٩٨ | ٩٩٫٧٥ | ٦٨٣٫١٥ | ١٦١٫٧٧ | ١٬٧٧٠٫٩٣ | ٤٢٠٫٤٥ | ١٩٤٫٣٧ | ٩٠٫٦٩ | ١٬٧١٧٫٩٤ | ٤٢٫٠٩ | ٢٠٣٫٤٨ | ٨٣٫٢٢ | ٩٤٫٠٩ | ٨٢٫٠٢ | ٢١٩٫٧٩ | ٣٧٫٣٢ | ٧٧٫٤٣ | ٢٩٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
