بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رفهان لمنتجات الذرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬١٨٤ | ٧٬٢١٨ | ٩٬٣٢٢ | ٥٬٢٧٦ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٤٩٧ | ٤٬٣٠٧ | ٣٬٤٦٢ | ٢٬٠٨٨ | ٧٦٩ | ٢٬٠٠٩ | ٤٬٣٢٩ | ٥٬٦١٦ | ٨٬٦٤١ | ٣٬٣٨٢ | ٨٬٠٧٧ | ٨٬٠٨٠ | ٨٬٢٦٢ | ٧٬٥٩٢ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ٢٩٫١٦ | ٤٣٫٤١ | ٦٠٫٤٠ | ٢٨٫٣٤ | ١٨٧٫٦٨ | ١٩٫٦١ | ١٦٠٫٣٢ | ١٣٦٫٨٠ | ١٦١٫٤٤ | ١١٥٫٤٦ | ٢٩٫٧٣ | ٥٣٫٨٥ | ٦٠٫٨٦ | ١٣٨٫٨٠ | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٥ | ٨٫١٠ | ٨٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٣ | ١٨٨٫٧١ | ١٨٧٫٥٦ | ١٤٬٢٨٣٫٦٨ | ٥١٫٦٣ | ٢٩٫٠٨ | ١٨١٫٢٨ | ١٣٠٫١١ | ٣٥٫١٦ | ٤٢٫٨٠ | ١٬٤٣٨٫٦٥ | ١٦٣٫٩٥ | ٢٥٣٫٤٤ | ٥٥٢٫١٣ | ٤٢٫٧٤ | ٩٤٫٨٨ | ٩٥٢٫٤١ | ١٨٬٤٠٧٫٣٨ | ٣٧١٫٨٩ | ٦٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٦ | ١٢٣ | ٩٣ | ١٣٣ | ١٣٥ | ٢٠ | ٥٧ | ١٨ | ٤٠ | ٣٨٥ | ٥٥٨ | ٨٥٨ | ١٬١١٥ | ٦٬٧٤٩ | ٧٬٨٩٩ | ١١٬٥٢٣ | ٣٬٥٦٦ | ٢٬٧٥٥ | ٢٥٤ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٤ | ٢٤٫٦٥ | ٤٣٫٣٣ | ١٫٢٥ | ١١٥٫١٧ | ١٧٨٫٢٥ | ١٣٢٫٤٥ | ٣١٥٫١١ | ٨٧١٫٤٠ | ٤٤٫٧١ | ٥٣٫٧٧ | ٢٩٫٩٨ | ٥٠٥٫٤٥ | ١٧٫٠٣ | ٤٥٫٨٨ | ٦٩٫٠٥ | ٢٢٫٧٣ | ١٠٩٫٢٢ | ٦١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٦ | ٣٫٢٢ | ١٫٨٧ | ٣٦٠٫١٠ | ٣٫٣٣ | ٠٫٤٠ | ٢٫٣٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٧ | ٢١٫٤٧ | ٣٩٩٫٣٣ | ٣٢٫٤٨ | ٥٠٫٣٠ | ٤٣١٫٢٧ | ٩٩٫٨١ | ١٣٥٫٣٦ | ٤٢٠٫٣١ | ٦٬١٣٨٫٨٤ | ١٢٫٤٥ | ٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٥١٦ | ٤٬٤٤٥ | ٥٬٣٧٢ | ٦٬٢٧٠ | ٦٬٦٢٥ | ٦٬٦٢٥ | ٦٬١٤١ | ٣٬٨١١ | ٢٬١٧٩ | ١٬٣١٢ | ٨٣١ | ٢٬٢٨٦ | ٣٬٤٥٦ | ٣٬٣٩٧ | ٥٬٠٦٧ | ٥٬٣٦٣ | ٥٬٥٥١ | ٥٬٨٠٥ | ٢٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٢٦٫٤١ | ٢٠٫٨٦ | ١٦٫٧٢ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠١ | ٧٫٣٠ | ٣٧٫٩٥ | ٤٢٫٨٣ | ٣٩٫٧٨ | ٣٦٫٦٦ | ١٧٥٫٠٣ | ٥١٫٢٣ | ١٫٧٢ | ٤٩٫١٦ | ٥٫٨٤ | ٣٫٥٢ | ٤٫٥٧ | ٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٩ | ٩١٫٩٣ | ٨٩٫٤٣ | ١٤٬٥٤٣٫٧٨ | ١٥٤٫٩٦ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٧٨٫٨٨ | ٢٣٠٫٨٠ | ٦٤٫١٧ | ١٢١٫٣٤ | ٩٣٩٫٣٢ | ٣١٫٤٧ | ١٠٣٫١٤ | ٢٢٠٫٨٦ | ٤٢٫٩٣ | ٥٩٫٥٢ | ٦٣٢٫١٠ | ١٢٬٣٦٨٫٥٣ | ٢٨٤٫٣٤ | ١٧٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٢٠٤ | ٣٬٨٢٥ | ٤٬٩٧٠ | ٣٧ | ٤٬٠٤٦ | ٥٬١٤٨ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٦٦١ | ٥٬٩٣٩ | ١٬٧٩٦ | ١٤٠ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٢١٦ | ١٬٥٦٥ | ٧٬٩١٤ | ٨٬٥١٣ | ٨٤٨ | ٤٥ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٢٩٫٩٦ | ٩٩٫٢٦ | ١١٬٠٥٤٫٤٦ | ٢٧٫٢٤ | ٥٣٫٨٥ | ١٢٫٠١ | ١٢٣٫١٨ | ٦٩٫٧٦ | ١٠٧٫٧٨ | ١٬٧٩٠٫٦٩ | ١٦٫٠٨ | ١٧٠٫٦٢ | ٤٠٥٫٦٧ | ٧٫٥٧ | ٩٠٫٠٣ | ٩٤٫٧١ | ٤٬٦٤٨٫٥٦ | ١٧٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
